財務主管的工作計劃
時間真是轉瞬即逝,我們的工作又將迎來新的進步,現在就讓我們好好地規劃一下吧。但是相信很多人都是毫無頭緒的狀態吧,以下是小編精心整理的財務主管的工作計劃,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
財務主管的工作計劃1
一、20xx年的全面財務預算。
也就是要把20xx年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算,并對20xx年全年的各類資產購置、材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣,在年初就可以預知20xx年全年的大致經營情況。
規定完成日期:12月20日前。
二、20xx年全年的資金計劃。
在全年預算的基礎上,對20xx年全年的資金收支情況進行預測,做出20xx年的資金計劃,為20xx年總體的資金調度和安排提供參考依據。
規定完成日期:12月20日前。
注:公司目前暫時不考慮現金流量的問題。
三、對所有的資產進行全面盤點。
要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點,并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析,找出資產增減的原因。
四、對20xx年全年的經營情況做進行全面的總結分析。
1、對公司20xx年全年的經營情況進行總結:包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等;
2、與20xx年全年的經營情況做對比分析總結;
3、對20xx年的任務指標完成情況進行分析總結。
五、做全年的工作總結報告。
要求所有從事財務工作的人員,從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。
規定完成日期:20xx年1月15日前。
六、年終評優。
對財務系統的每個崗位都評選出一個先進來,具體評選辦法另發。
七、召開年終工作總結表彰大會。
計劃在春節前,在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”,并現場對評選出來的先進進行表彰。
財務主管的工作計劃2
一名新的財務經理進公司,對公司的制度、相關業務流程、公司組織架構、部門人員、生產流程以及生產工藝等情況不完全了解,為此近段時間內對于本部門工作的開展,建議暫按原來的運作模式進行(除非原模式出現較大問題,需要修改)。將通過三個月的前期調研,將迅速的了解公司相關情況,并在此基礎上提出相應的整改或工作建議。
一、了解部門工作目標、范圍、職責:
1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望,以作為日后工作關注重點。
2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
二、了解下屬工作目標、范圍、職責:
1)采用單個約談方式,了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。
2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態和思想情緒問題。
三、了解公司和本部門相關業務:
1)了解公司的組織架構。
2)了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。
3)了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。
4)了解公司的產品、設備、工藝流程。
四、階段性日常工作安排:
1)在了解公司和部門基本情況的的同時,還需要迅速開展起部門的日常工作,監督日常工作的有效開展。
2)穩定現有財務團隊,保證日常工作開展。
3)依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。
4)定期召開部門周例會,在會議上了解更多的信息,解決急需解決的問題。
5)加強與下屬間的交流和溝通,增強部門的凝聚力,提高團隊合作能力。
6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報,爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部控制、業務流程、組織架構、人員等情況的調研,形成前期調查報告向直屬上司匯報。
五、后續工作計劃開展
通過階段性工作狀況的.分析,進行合理資源整合,開展工作計劃如下:
1)依據需求重新梳理財務組織架構、業務流程、人員分工。
2)依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程,規避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
3)依據需求制定和完善適應本企業的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。
4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表),制定和下發財務分析報告撰寫規定或者說經營活動分析撰寫規定。
5)依據需求制定和完善人員考核和激勵機制,幫助職員建立職業生涯規劃;
6)依據需求制定和完善人才培養機制,制定培訓計劃并按期開展培訓課程。
7)依據需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。
8)依據需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》
以上僅從業務層面上講述一些個人觀點,從政治層面上自已領悟了。
財務主管的工作計劃3
一、健全內部管理制度,加強內控建設,做到依法核算、合規經營,堵塞經濟案件的發生。
為了進一步規范我社的業務操作,嚴格執行各項內控制度,強化內部管理,促進各網點依法合規經營,防止各類案件的發生,我制定了《東回信用社違反業務管理規定和業務操作規程處罰辦法》,把安全保衛、操作流程、柜臺服務、儀表、出勤五項內容納入內控制度考核范圍,詳細、完整地制定了各項處罰辦法,以處罰為手段,有效地規范了各項業務操作,提高了全體員工的業務素質,加強了風險防范,防止違規行為的發生。
在去年會計工作規范管理的基礎上,繼續開展會計規范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。
具體從8個方面做起:
1、會計基本規定;
2、會計報表質量;
3、計算機管理;
4、聯行結算管理;
5、會計檔案管理;
6、網點管理;
7、會計經營管理。
二、加強業務監督、檢查力度。
從歷年來各金融機構發生的案件情況來看,最主要的原因就是監督檢查力度不大,檢查流于形式,檢查范圍廣,但不深入,檢查聲勢大,但不扎實,沒有真正起到監督檢查的作用。吸取歷年案發經驗,風險源主要集中在重要空白憑證、庫存現金、帳戶和止付掛失等方面,我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現金、帳戶管理,加大對存單、存折止付和掛失手續監督檢查力度,采用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查。
1、重要空白憑證方面:
檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理,是否按要求領用、使用、結存、銷號,登記是否準確、完整、及時,作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確,是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”,從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。
2、庫存現金方面:
及時對庫存現金進行檢查,嚴格控制超庫存現象,使現金管理達到規范化,一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現象,另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。
3、英押、證方面:
檢查英押、證是否做到了三分管,是否實行了AB角管理制,交接是否有記錄。
4、帳戶方面:
是否建立對帳制度,對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行三分離制度,對帳是否及時,同業款項是否逐筆勾對,企業存款是否核對發生額,對帳率是否達到規定要求,是否設立對帳臺帳,臺帳記錄是否與實際對帳情況相符,對帳單印章是否與預留印鑒核對一致。
三、加強柜臺人員業務培訓,組織技術練兵、努力提高業務人員素質。
針對各網點柜臺工作人員知識結構和層次不同等現象,按照缺什么補什么的原則,向他們講解各類業務操作流程、金融法律法規、新財務制度等方面的知識,用知識武裝頭腦,培養他們“干一行、愛一行、專一行”,“學一行、會一行、懂一行”的意識,每季度組織一次技術比武,將比武成績納入年終考核,從而提高他們的學習積極性,高質量、高效率地為客戶服務。
財務主管的工作計劃4
抓財務現場安全:大力加強資金資產的現場管理力度,運用稽查、清算、預案和考核等多種手段,逐步實現數據安全到現場安全再到本質安全的轉變,同時通過進一步加大內控執行力度,實現人、財、物和管理的安全。
抓信息:重點要抓好網上報銷系統、定額管理系統、資金管理系統、財務7。0系統和財務人員信息系統的推廣和使用,以信息系統為紐帶,實現信息資源的共享,實現綜合流程的優化,進一步提高勞動效率。
抓核算:要依托財務7。0系統上線的契機,繼續修訂和完善費用核算手冊等各項規章制度,進一步規范會計核算、明確統一非油業務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法,加強稽核力度,嚴肅執行新會計準則,嚴肅財經紀律,規避會計風險。
抓隊伍:重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養,運用技能培訓、職業規劃、晉級制度、職業道德教育機制和幫扶共建等多種手段,不斷提高基層隊伍的凝聚力和執行力。同時要加強總會計師工作能力和職業操守的培養,促進總會計師綜合素質的提
提高。
抓發展:未來兩至三年,財務工作要全面實現責權明晰、管理統一、運行高效、執行有序和環境和諧的目標,要求我們從現在起必須做好規劃,為未來財務工作的和諧、健康發展奠定基礎。首先,要積極推進財務“三統一”建設,實現組織、制度和流程的統一;其次,要優化財務環境,對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制,對內要全力以赴為相關部門提供優質的服務,對下要確保受控運行、令行禁止,對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩定、和諧的工作關系;另外要根據公司整體戰略的變化適時調整發展思路,實現與公司整體戰略目標的協調統一。
抓責任:要充分履行財務工作“監督、反映、服務”三種職能,明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩運行的職責,引導財務人員樹立大局意識、發揚優良傳統、提高執行力,切實肩負起應盡的義務,承擔相應的責任。
創效益:首先要從直接效益出發,做好資金的運行管理和成本費用的監控,著力于降低財務費用等各項可控費用;其次,要從確保預算的受控運行入手,加強分析和監控,做好量、本、利的測算,為相關部門的決策提供支持,創造間接的管理效益。
創業績:公司財務工作、財務組織和財務人員要在
集團、股份和板塊繼續保持先進水平,要加強對前沿理論的研究,并將成果及時轉化為實踐,力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統做出突出貢獻,使公司財務管理水平同比能有大的進步。
20xx年我將根據公司整體戰略部署,帶領全體財務人員,繼續發揚成績,開拓進取,以嚴謹務實的工作作風,高標準、高質量的工作要求,扎扎實實做好各項工作,為公司的發展作出新貢獻。
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