出納工作崗位職責（通用25篇）

　　在當下社會，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的出納工作崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　出納工作崗位職責 1

　　1)貨幣資金業務的收款和付款，現金日記賬和銀行款日記賬的賬務處理，并與銀行進行業務聯系。

　　2)每月應盤點現金，并編制現金盤點表，盤點表應寫明賬存與實存的情況，如發生現金的`短缺，或溢余應根據此表作相應的會計處理。

　　3)超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

　　4)每月至少與會計核對一次現金、銀行賬，不符查明原因，并上報。

　　5)編制財務部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應收應付票據的收進情況結存，貸款等財務部日報表。

　　6)辦理各類現金、銀行票據收支結算業務，填寫進賬單辦理入賬手續，做到日清月結，定期填制銀行余額表調節表。

　　7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

　　8)保管有關印章、空白支票、空白收據。

　　9)負責各類票據的領用登記(發票、收據等)，支票的使用專設登記簿登記。

　　10)嚴格執行審批制度，對越權審批行為應上報上級授權部門。

　　出納工作崗位職責 2

　　1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業管理等)

　　2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統企業操作員證件的'優先

　　3.社會保險的投保、申領。

　　4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責公司的日常出納工作

　　出納工作崗位職責 3

　　職責：

　　1、反饋利潤表核對情況

　　2、負責核對分部現金盤點

　　3、確保總部及其他分部往來數據正確性

　　4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表

　　5、負責對分部單據的管理

　　6、負責分部的6S檢查工作

　　崗位要求：

　　1.本科學歷要求畢業兩年內中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。

　　2.溝通能力強，細心、有責任心。

　　3.認同企業文化及發展方向，愿意從基層開始。

　　4.優秀學生干部優先。

　　出納工作崗位職責 4

　　1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬；

　　2、負責開具、保管與使用登記各項票據；

　　3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；

　　4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

　　5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

　　6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；

　　7、協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。

　　出納工作崗位職責 5

　　1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的'開戶與銷戶；

　　2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表；

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況；

　　4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對；

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對；

　　6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作；

　　7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

　　出納工作崗位職責 6

　　1、嚴格執行和貫徹公司財務紀律，并協助經理依照公司財務紀律制定內部財務管理規定；

　　2、監督部門的各項費用支出；

　　3、負責現金、銀行支票及各類財務單據的交接、審核工作；

　　4、定期按結算客戶登記名細、客戶結算清單，配合經理、業務人員到客戶處結算運費；

　　5、錄入完畢后的單據進行財務受理，并對運單的`數據進行審核，確保數據的準確；

　　6、負責將每天所收取的現金整理審核后至事業部財務部報賬；

　　7、完成上級領導交辦的其它工作。

　　出納工作崗位職責 7

　　1、審核各類原始報銷憑證（查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；

　　2、對審核無誤的`單據進行支付（用現金/銀行/網銀），及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管；

　　4、負責編制資金明細表及各類備查賬表；

　　5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　7、發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

　　8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

　　出納工作崗位職責 8

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、有關票據等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內部管理，提高經濟效益而服務。

　　二、出納員崗位職責：

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一周內正常經營需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　8、根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的'保管和安全。

　　13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內容（含品名、數量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據不規范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

　　出納工作崗位職責 9

　　1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表；

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發；

　　3、月末匯總分析相關資金報表

　　4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的.整理、歸檔工作

　　5、完成領導交代的其他事宜

　　出納工作崗位職責 10

　　職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、負責辦理銀行賬戶的`相關業務，按規定辦理款項收付業務；

　　3、協助會計做好各種賬務的處理工作；

　　4、各項出納報表的制作；

　　5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理；

　　6、完成上級臨時交辦的事項。

　　任職資格：

　　1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優先考慮；

　　2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備；

　　3、工作細致，有較強的責任心、敬業精神；

　　4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。

　　出納工作崗位職責 11

　　一、要認真審查各種報銷或支出的'原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

　　出納工作崗位職責 12

　　職責

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金；

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門領導交辦的`其他任務。

　　任職資格

　　1、財務類專科以上學歷；

　　2、初級會計優先；

　　3、工作經驗2年以上相關工作經驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

　　出納工作崗位職責 13

　　職責

　　1、負責銷售相關的各種單據的錄入；

　　2、負責每日與整裝展廳對接相關工作(日清單)；

　　3、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

　　4、完成上級指派的其他工作；

　　5、利用公司提供的優質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業績。

　　任職資格：

　　1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　2、善于處理流程性事務、良好的'學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　出納工作崗位職責 14

　　1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。

　　2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。

　　3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的.發放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。

　　7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業務，并在OA系統完成相關流程。

　　出納工作崗位職責 15

　　1、 日常現金、銀行、票據的收、支結算；

　　2、 登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記；

　　3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表；

　　4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確；

　　5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等；

　　6、 銀行開戶、注銷、變更、票據的購買；

　　7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬；

　　8、 積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

　　出納工作崗位職責 16

　　1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的處理工作；

　　2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的`合規審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證；

　　3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額；

　　4、負責公司日常的費用報銷及每月統計費用支出及明細。

　　出納工作崗位職責 17

　　1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關的臺賬；

　　2、協助資金經理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況；

　　3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續是否完備，準確、無誤完成資金支付；

　　4、負責銀行業務的.辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、外幣結算等工作；

　　5、協助資金經理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內部控制；

　　6、負責妥善保管現金，有價證券，有關印章，空白支票和收據，帳冊，報表等會計資料的整理，歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用；

　　7、協助對接審計、銀行等外部機構，提供資料。

　　出納工作崗位職責 18

　　崗位職責:

　　1、辦理現金收付業務，每日登記現金日記賬，現金庫存賬目管理，庫存盤點；

　　2、辦理銀行業務，每日登記銀行日記賬；

　　3、負責現金、支票保管工作；

　　4、負責整理原始單據并與會計進行單據交接工作；

　　5、每日結出各賬戶存款余額，編制現金日報表；

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷，財務、會計相關專業，持有會計從業資格證；

　　2、一年以上相關工作經驗，熟悉銀行業務；

　　3、熟悉ecel等辦公軟件使用；

　　4、有金蝶、用友等財務軟件實際操作經驗；

　　福利待遇:

　　1、實行每周五天工作制，享受國家規定的帶薪年休假；

　　2、簽訂勞動合同，購買五險一金；

　　3、提供住宿(宿舍4人間)；

　　4、工作地點:楊林工業園區

　　出納工作崗位職責 19

　　1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務；

　　2、負責現金、支票、匯票、發票、收據等保管工作；

　　3、對報銷憑證的'及時審核，完成報銷工作；

　　4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符；

　　5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作；

　　6、公司固定資產管理與盤點工作；

　　7、領導交代的其他工作；

　　出納工作崗位職責 20

　　崗位職責：

　　1、負責銀行承兌匯票等的登記、貼現、背書轉讓，同時妥善保管銀行承兌匯票、支票等各類票據；

　　2、負責整理和保管好經辦收、付的所有原始憑證，定期移交會計崗位；

　　3、負責及時編制相關報表，報送相關部門和人員。

　　任職要求：

　　1、1-3年相關工作經驗；

　　2、持有會計上崗證。

　　出納工作崗位職責 21

　　1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核；

　　2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

　　3、負責公司財務的全面管理工作，制定財務工作流程和制度，強化內控管理；

　　4、負責公司的資產管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務報表；

　　5、辦理與銀行之間的.所有相關業務；

　　6、完成報稅、月單據及報表；

　　7、完成上級領導交辦的其它工作。

　　出納工作崗位職責 22

　　1、負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；

　　2、定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”；

　　3、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；

　　4、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　5、辦理支票手續和工資發放；

　　6、負責執行支票管理制度；

　　7、出差人員費用核定。

　　出納工作崗位職責 23

　　1)負責UPC學員加課、排課、調課；

　　2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作；

　　3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核；

　　4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表，授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格；

　　5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的.張貼；

　　6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數據；

　　7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

　　出納工作崗位職責 24

　　1、登記現金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調節表并與會計做好對賬工作

　　2、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔，日常備用金收支管理；

　　3、負責工程項目成本費用的'原始單據整理、支付申請、費用報銷等工作；

　　4、按照公司規定完成核對公司員工考勤情況核算工資，出具工資表給領導簽名。

　　5、完成各項目部及各分公司對接的工作事務，態度認真負責，協調各方面工作。對于各項目部及分公司提出的意見和信息要及時回復和反饋。

　　出納工作崗位職責 25

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　2、熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確；

　　3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；

　　4、負責及時查詢企業各類質保履約金；

　　5、每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票；

　　6、每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

　　7、完成領導交給的其他業務。

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