財務出納的崗位職責
在現實社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的財務出納的崗位職責，歡迎大家分享。
財務出納的崗位職責1
1.登記現金、銀行的收付款流水帳，定期與會計的現金、銀行明細帳核對、并確保帳帳相符;
2.辦理銀行日常的收付款業務，并確保與現金、銀行存款余額與相關的`流水帳核對相符;
3.日常費用報銷及往來賬務處理;
4.協助財務管理人員編制內部財務統計表格;
5.負責財務檔案的管理工作。
財務出納的崗位職責2
1、負責對公付款、美金收付款和結匯;
2、負責每月工資核算、發放，每季度銷售提成核算
2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的`統計;
4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;
5、負責快遞費運費結算;
6、上級領導安排的其他事務。
財務出納的崗位職責3
1、銀行賬的登記及銀行業務辦理;
2、整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;
3、開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;
4、銷售收入表格的'編制;
5、裝訂憑證;
6、領導交代的其他工作
財務出納的崗位職責4
1、負責公司銀行賬號管理、年檢、對賬、開戶、各項業務續約等。
2、負責登記現金及銀行存款日記賬，銀行存款查詢，保證銀行和現金賬實相符、帳帳相
符，做到日清日結，確保資金安全;根據上級需求，提供各類銀行明細報表。
3、負責每月工資核對，錄入及發放;ERP系統數據的.錄入;
4、隨時配合公司其他業務各部門查詢到賬、扣款情況;
5、負責確認集團各公司各款項收入、并提供網銀電子回單;
6、每月匯總各部門提報的資金需求預算;
7、每月將紙質原始付款憑證、日記賬、銀行交易流水明細、銀行網銀電子回單過帳給各公司主辦會計;
8、完成領導交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責5
一、負責公司現金，銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。
二、熟悉轄區內的單元戶數面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據，做好收費用的統計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費率高達100%。
三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、準確無誤。
四、格執行財務制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符，未經總經理批準，不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計劃，經總經理簽字認定。
六、負責公司員工考勤匯總，造表核實。及時發放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規定的時間內續保其它商業保險。
七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職，應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。
九、對當月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務部備查。
十、完成公司總經理交辦的.其他工作。
財務出納的崗位職責6
1、監控賬戶運行情況，統計交易記錄,制作EXCEL報表；
2、根據相關法律法規、公司風險管理制度和相關辦法的規定，監控金融產品的交易；
3、風控員負責盤中監控，按照公司要求和合同標準隨時發現問題并及時解決；
4、參與對公司內部控制制度的健全性、有效性及各類風險的評估工作，并及時提出完善的風險控制意見和建議；
5、檢查、分析、評估公司運營的各類風險，將所做的風險評估工作或處理問題的建議上報分管領導，并與相關部門溝通、協調。使其存在的.問題和風險點得到及時有效的解決；
6、每日盤后完善公司各類風控報表及每周周報表。
財務出納的崗位職責7
1、申請票據，購買發票，開具發票，準備和報送會計報表。
2：現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。
3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。
5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯絡。
6、協助公司領導完成其它日常事務性工作。
財務出納的`崗位職責8
1、熟悉軟件行業稅收政策，根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。
2、準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳。
3、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
4、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
5、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
6、根據規定的.成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
7、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
8、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。
9、協助經理做好部門內務工作，完成經理臨時交辦的其他任務。
財務出納的崗位職責9
1.參與內部經營承包責任制的審查核定工作。
2.組織財會人員的.業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。
3.負責審查對外提供的財務會計資料。
4.加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。
5.承辦領導交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責10
一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、每日上班打開保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)
取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符;
如出現不相符現象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”
上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的.送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
財務出納的崗位職責11
工作內容：
1、完成酒店現場日常財務基礎工作;
2、完成酒店現場的發票申領、核銷工作;
3、完成各項收付手續和銀行結算業務;
4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務;
5、服從公司各項安排。
任職要求：
1、財會專業專科以上學歷，具有初級以上的技術職稱;
2、具有酒店2年以上的出納工作經驗;
3、熟悉酒店的.內部運作，熟練操作計算機和財務軟件;
4、有責任感、嚴守商業機密。
財務出納的崗位職責12
1、負責日常現金和銀行的支付;
2、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬
4、根據業務部門的'郵件通知，及時在SAP系統中生成“應收發票”、“應付發票”
5、做好sales recoard的統計登記工作;
6、每月末統計sales summary;
7、領導交予的其他任務。
財務出納的崗位職責13
1.負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;
2.負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。
3.每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領導。
4.根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白發票及已開出銷項稅發票的登記管理。
5.負責供應商發票的.催收及核銷。
6.管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
7.保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對于銀行票據，須專設登記薄登記管理。
8.定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。
9.對公司財務數據保密，認真完成領導安排的其他工作。
財務出納的崗位職責14
一、夜審前準備工作：
�、贆z查所有住店帳戶資料是否錄入準確，包括;帳戶類型、客源、國籍、房稅結構、房價等。
�、趯Ξ斎疹A離客人未離店檢查余額并延住。
�、酆瞬楫斎账薪灰酌骷毷欠駵蚀_無誤，依據《掛賬日志》等。
④檢查其他各營業點消費賬單，包括消費項目、折扣及付款是否符合財務規范。如有內部消費，折扣，贈送，掛房帳、應收、待結帳等情況時，核對授權簽字是否完整。并且不許出現遺留未結賬單。
二、進行夜審:
�、俚顷懸箤彶僮鲉T工號，進入夜審模塊；
②按照夜審步驟順序1-6步，依次點’開始執行’按鈕：1夜審準備；
�、� 2過房費，完成后彈出過房費報告，此報表不必打�。�
�、� 3夜審開始，按系統提示依次執行完成；
⑤ 4交易審核，在彈出的對話框中進行逐項交易審核，或直接點“自動平帳”，點確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務要求打印指定表；
�、� 5結束夜審，系統自動逐項顯示完成，最后系統提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成；
�、咄顺鲆箤彸绦颍匦逻M入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確；
�、� 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報表，也可進入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報表。
三．如遇停電等突發事件：
待事件終止后，重新啟動計算機，啟動系統，進入夜審步驟，繼續點開始或用單步執行，如果修改酒店日期已經完畢，請不要再執行‘夜審開始步驟中的'設置未到。
注:發生異常情況請與電腦房聯系，嚴禁夜審全部結束后再次重復執行夜審步驟。
財務出納的崗位職責15
1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;
2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;
4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;
5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的.關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;
7、完成領導交辦的其他相關工作。
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