會計年度述職報告

　　尊敬的領導：

　　時間飛逝，轉眼間又將跨過一個年度，回首過去的一年， 內心不禁感慨萬千，現將我一年的工作情況做個總結。 作為公司的現金會計，我的主要工作如下：

　　1、現金憑證的填制，當天的手續當天清

　　2、每天上午傳遞前一天所制的憑證

　　3、現金、現金卡的收付和保管

　　4、現金支票的保管和開具

　　5、現金退款單未到帳的核銷

　　6、銀行承兌匯票的檢驗、制證、保管、找領導簽字、付 款

　　7、承兌匯票付款的制證

　　8、負責超過10 天的欠款的清訖

　　9、報銷張貼單的填制

　　10、所有人員報銷的收付款業務

　　11、分公司現金收款的清訖與核銷

　　12、網上銀行交現、取現回單的催收

　　13、每月員工工資的發放

　　14、每日上午、下午出現金日報，并向主管領導匯報現 金盤點情況、月末出現金盤點表，并寫出超過一個月的個人欠款。

　　在我的工作中還有很多不足之處，我為今后的工作做了 如下計劃：

　　1、所有的付款必須簽字齊全，如遇特殊問題在憑證的背 面寫明原因。今年在這個問提上我就出現過失誤，所以把它 列為第一條，以便引起自己的高度重視。

　　2、所有現金無論收付都必須至少清點兩遍且過兩遍驗鈔 機，以免出現差錯，造成不必要的`經濟損失，也影響公司的 信譽。 3、網上銀行付款必須經兩個人核對后方可付款，并且打 印回單簽字。

　　4、付完款后應立即在票據上加蓋付訖的戳記，以免重復 收付，防止差錯。

　　5、填寫完每張憑證后應立即進行復核與檢查，準確無誤 以后方可打印，做到從節約每一張紙做起。

　　6、業務程序和財務程序做到同步進行，以免對賬麻煩。

　　7、不隨便上網，避免網上病毒攻擊。

　　8、所有收的銀行承兌，無論是熟戶還是生戶都必須認真 檢查，包括票面所有要素、背后簽章、背書是否清楚，尤其 是提高自己真偽的鑒別能力。

　　9、只要是工作需要隨叫隨到，不得有半句怨言，個人利 益時刻服從公司利益。只要自己不再工作崗位上，不得在桌上留和現金、 票據有關的東西，并且上鎖，保證公司財產的安全。

　　11、每天所有工作做完以后方可下班，不得投機取巧， 離開之前重新檢查一遍保險柜密碼是否打亂、電腦是否關閉、 抽屜是否上鎖。

　　12、努力提高自己的業務水平，真誠待人，微笑服務， 以客戶滿意為服務標準，以身作則，自覺規范自己的行為， 遵守公司的各項規章制度，與同事和平相處，互相幫助。

　　機遇和挑戰共存將進一步激發我的斗志和工作熱情，請 領導和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認真做好自己的 本職工作，為我們企業美好的明天增磚添瓦，貢獻自己的微 薄之力。

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