財務自查報告【共15篇】
我們眼下的社會，接觸并使用報告的人越來越多，不同的報告內容同樣也是不同的。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？下面是小編為大家整理的財務自查報告，歡迎大家分享。
財務自查報告1
按照省社《銀監局關于》（遼銀監發[20xx]18號）文件要求，合規收費標準，糾正不合理條件和收費管理不規范等問題，我行積極的進行合規收費自查工作，現將自查情況匯報如下：
一、認真自查
接到省社通知后我行迅速成立了專項清理工作領導小組，由行長擔任組長，相關各部室為成員的服務收費自查工作領導小組，明確各成員分工職責，統籌安排，依據遼銀監【20xx】18號文件的服務收費相關自律制度，有序開展服務價格目錄調整優化、不規范服務收費行為清理，對照檢查具體內容，細化自查工作方案，對我行的服務收費情況認真開展全面自查。專項清理工作小組
組長：XX
成員：計劃財務部、信貸管理部、會計部、個人業務部、電子銀行部
二、自查內容
按照省社、銀監局關于《進一步開展銀行不規范服務收費清理工作的通知》合規收費標準，對我行各分支機構自20xx1月至20xx年5月期間的服務收費情況進行自查。
1、認真落實收費公示制度
結合我行現有的各項業務收費項目，通過在營業廳內懸掛公示牌的方式，嚴格按照省社網站上統一公布的`價目執行收費，嚴禁擅自變更價格和自行增加收費項目，及時發布收費價目信息，做到各項收費服務“明碼標價”，使金融消費者實時充分了解銀行服務收費項目相關內容，從而能夠行使自主選擇權，使銀行收費服務價格不再是“霧里花”、“水中月”。
2、組織員工對照收費標準自查，恪守規章制度，嚴謹作風。
在省社規范化的收費標準的參照下，為確保無誤的按照收費標準執行，以便建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃，并組織員工完成相應的學習。要求員工按照服務工作質量要求和規范化操作規程辦理各項業務，做到快捷準確，把差錯率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專人復查，在整個服務收費自查工作中，經過層層復查，未發現不合理收費行為，切實按照遼寧省農村信用社服務價格表中的規定執行，嚴把服務工作質量關，
3、加強員工思想教育，提升服務品質。
銀行機構經辦人員的服務態度和服務質量是目前客戶投訴的主要內容之一，因此只有從加強員工的素質教育入手，增強服務意識，改善服務水平，使服務收費水平與所提供服務的質量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費。
三、自查總結
通過檢查，我行各分支機構均能夠嚴格按照《價格法》、《商業銀行服務價格管理辦法》及上級機構的有關規定開展相關業務，同時嚴格貫徹落實“七不準、四公開”的各項要求，無只收費不服務、多收費少服務、超出價格目錄范圍收費，以及巧立名目、變相收費等違法違規行為。
根據遼寧省農村信用社收費價格項目表會計核算收費項目共計83項，我行收費項目17項，不收費項目66項，無違規收費項目。當前我行內發生的業務收費項目有：一是存折（單）書面掛失手續費，標準為5元/折（單）；二是存折跨地級市轄取現，標準為每筆按取現金額的`5‰，最高50元；三是現金存入跨地級市轄存折（單），標準為每筆按存現金額的5‰，最高50元；四是存折跨地級市轄轉帳，標準為按交易金額的5‰收取，最高50元；五是存折（存單、銀行卡）存款證明20元/份。農民工銀行卡特色服務手續費、POS商戶手續費、農信銀手續費、結算手續費包括客戶掛失手續費、匯款手續費是微機自動產生，不存在亂收費、收費憑證串用亂用、收費不入賬、同城不同價及隨意收取客戶費用現象。
四、下一步計劃
此次的.自查活動切實有效，雖然我行未發現收費不實的賬務，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行將繼續按照銀監部門以及上級機構的有關要求開展相關工作，積極做到在符合相關政策的條件下，努力挖掘為廣大客戶進一步減費讓利的空間，不斷改進服務，履行社會責任，加強內部管理，認真落實銀行服務價格管理的相關規定和政策，規范我行服務價格行為，在提升我行總體服務質量的同時，有效維護客戶的合法權益，以促進我行中間業務的健康穩步發展。
財務自查報告2
6月6日區采購執行情況專項檢查業務培訓會后，我部領導非常重視，及時組織相關人員認真學習了x財發[20xx]78號關于印發《xxx區政府采購執行情況專項檢查實施方案》的通知精神，在安排專人負責此項工作的同時，嚴格對照文件要求進行專項檢查自糾自查工作�，F將具體情況匯報如下：
一、領導重視，落實責任。
部領導班子對政府采購工作非常重視，經專題研究，明確該項工作由分管財務的副部長xxx負責，日常具體工作由財務人員負責。在日常財務管理中，部領導經常在部務會、支部會議上，多次強調各項物資采購要嚴格遵照政府采購有關規定執行，決不允許出現化整為零、規避政府采購的行為；在業務方面要求財務人員經常向區政府采購中心請教、學習，向會計核算中心領導和報帳組工作人員學習，不斷強化程序意識、節約意識；在日常具體工作中，領導經常提醒經辦人員，要嚴格按照政府采購法的要求進行物資采購，杜絕圖方便而改變采購方式的行為出現。
二、完善政府采購管理制度。
部領導班子科學統籌，本著節約的原則，在每年年底定出下一年度預算，采購活動嚴格控制在預算范圍內。每項具體采購工作由各科室根據辦公需要和上級有關政策提出申請，經主管科室的部領導閱示后，提交部務會研究確定。
三、嚴格管理，規范操作。
我們自覺堅持采購程序，部務會研究同意采購后，由財務人員負責在區政府采購中心按《采購法》要求具體辦理。對每一項政府采購業務，我們嚴格按照政府采購法和政府采購業務指南的.程序進行上報，根據區采購中心批準的采購方式、金額進行下一步的采購。到目前為止，我部在執行政府采購政策方面沒有出現違規或違反財經紀律現象發生。
四、完善檔案管理。
對每次采購活動的采購資料，財務人員能及時進行整理歸檔。
財務自查報告3
一、專項活動組織與開展情況
�。ㄒ唬└鶕ぷ鞣桨福緦Ρ敬螌ｍ椈顒幼鞒鋈缦陆M織部署：
1、公司總經理組織召開動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高，財務檢查工作自查報告。
2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監局《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》（深證局發[20xx]109號）（以下簡稱《專項活動通知》）、《關于填報<深圳轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷>（以下簡稱《調查問卷》）、《關于深圳轄區上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》（以下簡稱《常見問題通報》）和公司現有的各種財務制度與文件。
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規定時間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
�。ǘ└鶕ぷ鞣桨�，本次專項活動開展情況如下：
1、公司財務人員根據《調查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內容，開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告
2、財務部副經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發現存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核。
3、財務負責人對財務部副經理的'自查結果進行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃，依據深圳證監局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核，并就與財務控制相關內容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發現問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查內容、發現問題及整改措施
依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統使用和控制、財務會計內部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規范，同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實：
�。ㄒ唬╆P于財務人員專業培訓方面存在問題：
會計人員的專業培訓需要進一步加強。整改措施：財務部將根據會計人員實際情況制訂會計專業知識與技能、財政稅收政策法規、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限：20xx年9月30日前，并長期堅持。
�。ǘ╆P于財務管理制度方面開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題：
（1）公司尚未建立財務會計相關負責人管理制度，未對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規定;
（2）《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;
�。�3）未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序;
（4）《公司財務管理制度》中僅僅規定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據《公司財務管理制度》等有關規定，擬定《公司財務負責人管理制度》，提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;根據對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。
�。ㄈ╆P于財務信息系統建設方面存在問題：
財務人員對金蝶財務軟件K3—V10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施：財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業務技能與操作技巧的專門培訓，同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯系，獲得其技術指導和支持。
�。ㄋ模╆P于財務會計內部管理控制方面存在問題：
財務部與客戶的對賬書面確認執行不到位。整改措施：財務部對重點客戶核對銷售貨款，并書面確認核對結果。整改期限：20xx年7月31日前整改責任人：財務總監梁新輝、審計室負責人王秀玲通過專項活動的自查階段工作，進一步提高了財務人員對規范財務會計基礎工作重要性的認識，加強了財務會計基礎工作系統性學習。對查找到不足之處，公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告。
財務自查報告4
為促進信用社提高存款業務內控制度建設的規范及有效性，加強服務收費管理案件防控，切實提高存款業務管理水平，實現業務可持續發展，按照市聯社通知及要求，派出了3個檢查小組對基層網點展開了全面的存款業務自查，檢查業務筆數58500筆，涉及金額達29250萬元。結合我社日常掌握情況，此次明確了自查重點項目，并對自查具體情況進行了認真分析，現將有關事項報告如下：
一：印、證的管理
此次對我社39個網點的檢查，未發現長期不用未上繳封存的業務用章；無存在使用和保管重要業務印章的人員同時保管相關業務單證的情況；無人員變動未經主管領導批準，未辦理交接。登記手續的現象；印章名稱完全合規合法。
二：大額款項支付管理
這次對全縣網點的業務憑證進行了部分抽查，柜臺大額支付都實行了分級授權和雙簽制度，每筆大額支取款項都進行了身份證聯網核查，且預留了有效身份證件復印件，授權主管及社主任都是按流程進行審查，特大交易都進行了報備審批，經辦人員對大額交易都進行了登記，保證了存款人的信息真實完整。
三：特殊業務的處理
對于存款的凍結。查詢和扣劃等業務，我社各網點都是按照有關法律。行政法規受理和辦理的，這次抽查到掛失業務56筆，掛失當事人證件都通過公安部門聯網核查系統進行核查；操作人員都嚴格按照授權規定辦理，不存在違規授權辦理存款掛失的情況。
四：會計核算
存取款業務賬務處理無亂用會計科目情況，暫未發現賬外吸儲，賬外運營的`問題；嚴格執行了日均存款統計制度；會計檔案管理都合規達標。
五：帳戶管理
各類存款賬戶都嚴格執行了開銷戶制度；存款賬戶的開立。變更和撤銷程序都是合規有效的，存款開立都實現了實名制，對所有有效證件都進行了嚴格的審查。對公的賬戶開戶資料及證明文件都完整有效，對不動戶都進行了久懸，余額為零的進行了銷戶，有效賬戶機構信用代碼證發放率100%。新農保批量開戶資金都進行了嚴格管理，實行了日對賬制。
六：存款利率執行情況
我社存款利率都是按照人民銀行現行利率執行，存款的結息。付息都是按照國家利率管理制度執行的，應付利息都是按季及時計提，存款利息都進行了準確無誤的計付。
七：案件防控工作
我社各網點都成立了安全防范小組，對柜臺業務操作人員有明確的案件防控崗位職責要求，將案件防范工作作為了考核的重要指標，我社還成立了專項稽查大隊，并制度了嚴格的崗位職責，為存款業務穩步經營，管理。防范工作打下了良好的基礎。
八：重要空白憑證的管理
我社各網點都是按照重要空白憑證進行管理和使用的，管理流程已經全面覆蓋各個環節，建立了分類匯總登記簿和分戶賬登記簿，重要空白憑證都賬賬，賬證，賬實相符，表內外核對無誤，重要空白憑證都嚴格執行了入庫、登記、領用、銷號。作廢等手續，會計主管按時定月對重要空白憑證進行了盤底查庫制度。以上僅僅是我社對存款業務自查的一部分，另外還對收費管理。核算及安保措施等都進行了全面的自查，雖然暫未發現問題，但并不代表以后不會發生任何違規紕漏，所以我社將繼續把持現有制度及防范措施，嚴格進行定期自查自糾工作，以后將更進一步加強存款業務管理，不斷提高服務水平，確保我社存款資金安全和穩步增長！
財務自查報告5
XX縣商業局：
按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的`財務收支進行了認真的自查，到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題，報告如下：
�。ㄒ唬┱`將公司所屬衛生所和新開辦的幼兒園XX名工作人員的工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付XX元。
（二）今年春節時，公司為職工購買過節用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品，只收一部分錢，將XX元差額全部列入經營費用核銷。
�。ㄈ┠瓿踉诎l放勞動保護用品時，違紀為每名職工發衣料一塊（折合XX元），在勞保費用中，共核銷XX元。
�。ㄋ模┙衲暧昙荆緸槁毠ば蘅標奚嶂С鯴X元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經營費用中核銷。
對以上違紀問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經理辦公會匯報，并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求，于1月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告，請予審查。
XX縣百貨公司
XX年XX月XX日
財務自查報告6
我中心校根據《xx省財政廳關于開展20××年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關于進一步完善學校財務管理的通知》精神，以及教育局計財科20××年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改，現將整改情況匯報如下：
一、認真學習，提高認識
認真組織學習教育局財務文件，提高認識，結合我校實際，經校務會研究決定，成立了馬街中心校財務整改領導小組。
組長：
組員：
二、依據制度要求認真進行整改
在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。
通過查看20××年9月至20××年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現金日記賬也沒有問題，無需整改。
存在問題：
1、出納員中還沒有取得從業資格證，正在學習爭�。�
2、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章、報賬員章、出納章及附件章；
3、固定資產報廢手續不規范。對全校資產清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。
總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的'發展，要辦好學校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯發97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規、合理，確保學校義務教育保障機制經費的安全性，使義務教育保障機制經費發揮最大的效益。
我們接到鄉鎮基礎站所領導人員執行財經紀律情況專項檢查通知后，我們豎崗鎮計生辦領導高度重視，成立了領導組，及時召開會議，從以下幾個方面逐一進行了自查：
1、我們沒有存在隱瞞、滯留、占壓、坐支應當上繳國庫或財政專戶的各項規費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設小金庫。
2、也沒有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出，我們沒有這種現象。
3、我們不存在變通票據、白條抵庫等形式報銷違規開支、擠占、侵吞、挪用、私分公款等現象。
4、我們沒有用公款報銷支付應當由個人負擔的費用。
5、我們不存在違反規定自立收費、付款、集資項目，私自提高收費標準，增加群眾負擔的現象。
6、我們不存在越權減免應征收的規費，也私自降低罰款標準問題，沒有借機向群眾索取、收受，謀求私利的現象。
7、在計生指標管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、向群眾索取、收受的現象。
8、我們沒有其他，不廉潔履職的行為。
通過本次專項自查，我們計生辦在以后工作中要嚴格按照財經紀律，對不合理的開支要嚴查，對亂收費、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理，對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線，不能多報、虛報、瞞報，對進行報銷的票據要由領導簽字、經手人簽字，票據正規方可入賬。
財務自查報告7
為配合分行個人金融部開展20xx年盡職監督檢查，本著規范業務經營，強化風險管理，扎實推進合規管理和風險防范，增強全員合規經營意識，減少案件風險隱患，確保安全、穩健運行，我行進行了嚴格規范的自查活動�，F將有關檢查情況報告如下，請審查：
一、個人貸款業務方面
截至自查之日，我行個人貸款余額為xx萬元，其中“隨薪貸”余額xxx萬元，其他個人貸款余額xx萬元（包括不良貸款余額x萬元）。為強化對不良貸款存量的管理和控制，我行嚴格按照《中國xx銀行信貸業務管理辦法的通知》和《中國xx銀行xx分行個人信貸業務管理實施細則的.通知》的要求，及時采取有效措施以防止不良貸款的增長，并積極組織業務人員通過上門催收、電話催收等方式減少現有不良貸款，截至自查之日共收回不良貸款利息xx萬元�！半S薪貸”業務從受理、審查到發放全過程嚴格按照《x銀x辦發（xx號）》等相關規則制度執行，不存在資金發放方式、資金用途等違規行為。
二、客戶管理系統方面
根據PCRM、CFE相關文件要求，我行及時更新新用戶和清理冗余用戶，到目前為止我行在客戶管理系統中共有4名操作人員。根據我行實際，我行針對性的組織操作人員進行集體討論、培訓和學習，通過培訓，全體系統操作人員都能較為熟練的運用相關的功能模塊。
三、客戶關系維護方面
由于我行人員不足，尚不存在專門的客戶經理，大堂經理和客戶維護人員。對此，我行根據《客戶關系營銷管理工作指引》要求指派專門兼職人員負責，維護重要客戶和貴賓客戶。并組織全體員工進行培訓，以保障為客戶提供高效、優質的服務。
四、基金代銷業務合規方面
我行根據上級產品發行文件和產品銷售文件，及時傳達至每一位員工，并根據《xx銀行證券投資基金代理銷售業務管理辦法》等通知積極組織宣傳銷售，但由于基金行情等原因，從xx年到目前為止尚未銷售成功，故不存在操作風險。由于我行目前暫無人員取得基金銷售資格，現正組織人員學習和培訓，以取得相關資格證書。
五、個人理財及貴金屬方面
在自查過程中我行發現以前銷售個人理財產品中有個別客戶存在尚未填寫《個人投資者風險承受能力評估問卷》等資料，保管也尚不完善。對此，以采取積極的補救措施。貴重金屬業務尚未開辦。
通過自查，發現我行在個人金融相關業務方面還存在規章制度執行不到位、業務受理不規范、風險管理不完善等諸多問題。對此，我行將及時根據制度要求進行整改，并在以后的工作中杜絕類似不合規、不完善、有漏洞、有風險的情況發生。
財務自查報告8
為了切實加強自查工作力度，確保自查工作的科學性、準確性，我校專門成立了天津八中工會財務管理自查工作領導小組。領導小組組織專門人員對我校工會財務賬目進行了自查。現做一匯報：
一、基本情況：
我校工會經費一直是獨立開戶、獨立管理，接受工會經費審查委員會的審查和監督。20xx年我校工會總收入295063.6元，總支出147754.52元，會費收入14985元，其他收入280078.6元，余款155726.69元。
二、規范運作，嚴格管理經費
一年來，工會認真落實工會財務政策，嚴格按照適用范圍和標準進行經費管理。一是健全規章制度。根據財務管理規定和工作實際，健全完善了工會經費預決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬簿登記、及財會人員崗位責任制度，使工會財務工作實現了制度化和規范化。二是加強監督審查。學校一些重大收支，事前都要開行政會，事后進行常規公示。學校每學期在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過，全體會通報。以接受教工監督，聽取教工意見，做到了民主理財，公開透明。
三、統籌兼顧，合理使用經費
工會按照“勤儉節約、統籌兼顧、量入為出、收支平衡、略有節余”的原則。將有限的資金用到維護教工權益上，用到關心教工生活、開展各項活動上，切實為教工辦好事、辦實事。保證工作重點，保證建設職工之家、工會干部培訓等活動的費用。保證重大活動，教工運動會、教師節等各項重大慶�；顒印⑼獬鰠⒂^等重大事項都專門列出費用，保證了重大活動的正常開展。保證送溫暖工程，工會建立了“幫困基金”、制定了管理使用辦法，實行專款專用。在實際操作中，嚴格程序，手續完備，使“幫困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工會無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。工會各項經費支出，都遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。一年來，工會財務工作取得了較好的.成績，保證了工會各項工作的順利開展，但從整體運作來看，仍有不足的地方：一是嚴格按照預算執行做得還不夠。二是存在現金支出超限情況，針對這些問題，學校領導高度重視，制定整改措施，及時糾正，在今后的工作中切實加以解決。
三、今后的努力方向：
繼續認真貫徹落實《工會法》，進一步提高思想認識，規范財務管理，為工會工作的順利開展提供可靠的物質保證。
(一)、嚴格按照預決算執行，對需要進行調整的項目要辦理相關申報審批手續。并在制定新一年預算中，要與計劃開展的活動相結合，更合理地安排好經費。
(二)、積極參加上級部門對財務工作的培訓活動，嚴格按照有關財務規章制度執行，規范財務管理工作。
財務自查報告9
為了進一步加強幼兒園食堂財務管理，認真貫徹落實區教育局關于食堂財務管理專項檢查的通知精神，我園高度重視食堂建設和管理工作。為了配合區教育局開展食堂財務管理專項檢查活動，我園立即對食堂財務管理情況進行了認真的自檢、自查，現將自查情況報告如下：
一、基本情況
1、成立了以園長為組長的'食堂工作領導小組，制定各項財務管理制度，明確職責和具體分工操作。
2、食堂財務建立了總賬、明細賬，現金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結。會計科目報表做的規范及時，同時開設了存折賬戶。
3、食堂管理規范，食堂為自主經營，做到菜譜價公示，每月收支公示。
二、收入管理
1、伙食收費按月按標準，包餐……..元/生·天，伙食收據登記到人，數據清晰。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費，……..元/人·月，按月入賬。
三、規范食堂日常支出。
從不克扣學生伙食，也從不在食堂中列支業務費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。所有支出有經手人、驗收人、審批人，支出發票審核把關。
四、加強食堂資金管理。
幼兒園食堂財務制度健全，做到專款專用，沒有發生違規使用經費的情況，伙食費的確定是依據本地的物價水平、幼兒營養攝取量(營養分析需求)、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費都是按餐和幼兒進行結算的(按月一次性退還)，無擠占克扣幼兒伙食費情況，食堂虧盈基本平衡。
五、完善崗位內控制度。
明確并公開食堂崗位分工和相關的職責權限，做到不相容崗位實行分離管理。嚴格食品出入庫制度，進出庫物資開三聯出入庫單，帳物相符。嚴格執行采購、驗收、保管、領用等環節的相關手續并做好詳細的驗收記錄、匯總。
六、結余管理
1、每月都要對食堂的結余進行核算，平衡食堂財務收支管理。
2、食堂財務收支情況：
財務自查報告10
根據鎮政府的安排，XX村財務經村兩委自查，現將自查結果報告如下：
一、基本情況：
XX村共8個生產小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業。
二、財務狀況：
根據鎮政府具體安排，結合我村實際情況，村兩委主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查：
1、在財務審批程序方面，
村委員會都能嚴格執行財務審批制度，對于農民關心的土地補償費的發放，工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議，按照“4+2+1”工作法進行決策。在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。
2、民主理財監督管理情況：
以“民主日”活動為載體，切實加強村務、政務公開工作，民主理財小組發揮了監督作用。村理財小組成員由3人組成，不定期召開民主理財會，對財務收支進行監督，由財務人員對發生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開“一事一公開”，財務公開“一票一公開”。使“兩公開”的內容完整，程序規范，格式明了清晰。
3、各項收入、支出清查結果：
就村委員會20xx年的'收入、支出進行統計清查。集體的主要資金來源財是鎮政府補貼村級轉移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支。
三、存在的問題：
近年來，鎮政府推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財務管理還存在一定的問題和不足，主要表現在： 報賬不及時。由于各方面原因，我村財務支出項目、款額，與鎮政府對接不夠及時。
四、對策：
通過這次清理工作，村兩委對財務管理都很重視，在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務審批制度，在財務決策上發揮了民主監督作用，但是我們所做的與鎮黨委政府要求的還很遠，經此次自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫：
1、加強村級資產管理，努力控制非生產性支出。
2、及時報賬，做到與鎮政所及時、有效對接。
3、建立征用地臺帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關系。
4、積極做好富余勞動力轉移工作，為農民增加收入，維護我村穩定。
財務自查報告11
為了貫徹落實縣政府關于《物業管理條例》的文件精神，切實規范物業服務行為，提升物業服務水平，改善業主居住環境和生活品質，我們針對各項具體工作開展了全面細致的自查自糾，調查情況如下：
一、基本情況
成立于xxxx年，由成立，是專門從事物業管理服務的企業，近年來，公司以“管理規范高效、服務真誠快捷”為質量方針，以“真誠為您”為服務理念，始終秉承高標準、嚴要求的治理理念、自成立至今，先后獲得“花園式小區”、“綠化服務小區”的榮譽稱號、
二、存在的主要問題
1、物業公司資質不健全
成立自今沒有進行營業執照的辦理、公司成立后由于單位領導的變更導致有些手續存在漏洞、
2、車輛亂停亂放現象時有出現
近年來，隨著社會經濟的'發展，市民生活水平有了很大提高，購買私家車的家庭大量涌現，加之小區建成時間較早，車位規劃數量不足，部分業主缺乏大局觀念，破壞公共秩序，占用公共車道停車，造成園區的車輛亂停亂放現象，對業主的正常生活帶來了諸多的不便、
3、開展和提供的服務項目單一
目前該物業企業僅僅是面向居民住宅小區提供部分的服務，而對居民住宅小區也僅僅提供保安、保潔、綠化等一些基本服務內容，缺乏服務創新意識、
三、解決措施
1、在縣政府下達《物業管理條例》文件起，我公司積極配合有關領導部門進行手續的辦理，目前已提交申請進行了營業執照的辦理、
2、落實機動車停車的管理方案，制定路面停車和地下車場停車的辦法，分片包段責任落實到人，實施車輛的有效管理、對居民加強宣傳和教育，提升小區居民素質，用集體力量建造和諧溫馨家園、對各樓道公共出入口的電動車，自行車逐一進勸告和清理，確保環境整潔有序、
3、在固有服務內容的基礎上，不斷拓展服務內涵，不僅要滿足業主的需求，還要預知業主的潛在的需求，以此不斷改進我們的服務內容和管理手段，努力使業主滿意，充分體現“真誠為您”這一服務理念，利用創新服務形式來不斷構建高水平的服務，創建物業服務名牌，樹優質服務新形象、
物業管理所從事的一切活動要以使業主稱心、滿意為前提，其核心就是要提供完善、優質服務、在下一步工作中，我們將繼續積極突出物業服務的人性化理念，將物業管理服務超越單純的維修與維護，為小區業主營造一種高品位的生活氛圍、
財務自查報告12
為加強我校食堂財務管理工作，建立健全學校食堂各項管理制度，切實落實好我校學生營養改善計劃，加強學校食堂及校園周邊食品安全的管理，現將我校自查工作匯報如下：
一、成立以校長為組長，各班主任教師、學生家長、學生代表為成員的學校食堂管理機構。建立食堂庫房衛生管理制度、粗加工間衛生管理制度、食堂衛生檢查管理制度、食堂烹調加工操作車間管理制度、原料采購索證、查驗、登記、食堂財務管理制度、食堂餐具消毒、食品留樣等各方面的制度及應急預案。
二、加強學校財務管理工作，強化食堂財務的監管力度，嚴肅財經紀律，促進廉政建設。我校財務人員每月定期到中心校報賬，并做好統計和核算，建立好臺賬，每月的收入和支出面向全校師生公示，不能冒領、套用、截留、挪用、克扣該項資金。
三、加強食堂從業人員衛生知識，操作技能的指導和培訓，食堂從業人員必須思想好、心理素質好、工作責任心強、有健康的身體，培訓考試合格，并持有健康證、培訓合格證等方能上崗。
四、加強食堂及周邊的環境衛生，適時保持食堂及周邊環境衛生干凈、整潔，每天要認真做好食堂廢舊食品的回收、垃圾的處理，不留衛生死角。學校食堂管理人員每周不少于三次對食堂衛生檢查，檢查時必須做到地面無垃圾、油污，墻面、屋頂無蜘蛛網，桌子、板凳無油污、灰塵，生熟食品、用具是否分開等，并將滅蠅、滅鼠、滅蟑螂、滅蚊工作形成長效機制。
五、從業人員必須做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理發、勤洗衣服，上班時穿上工作服、戴工作帽，嚴格按照流程操作，做到生熟食品分開，嚴禁加工涼拌菜和不允許加工腐爛過期等食品。
六、認真做好食堂食品嘗試留樣的管理，堅持飯菜留樣，在留樣容器上標上菜名、日期、時間等，留樣保存時間須在48小時，每天都做好留樣記錄，值周教師和行政須參加陪餐。學校按當天菜譜記載情況對留樣食品逐一對照檢查，若發現未堅持飯菜留樣，工作馬虎，出現問題，按學校安全責任目標管理和食堂衛生負責任包容追究制度追究相關人員的責任。
七、建立預防食物中毒預案。加強食品衛生安全的教育、宣傳，堅持上好健康教育課，定期對學生進行食品衛生知識和安全教育知識教育，讓學生從小養成良好的衛生習慣，掌握相關的衛生知識。
八、加強食品采購的`管理，學校每天派選兩名教師進行食堂食品的采購，采購食品要認真作好登記，并向銷售方索證、取證，每天采購的食品要按學校的標準進行采購，學校食堂管理人員要認真驗收、驗證，嚴格按照食品采購制度執行。
九、加強校園內外周邊環境的排查。校園內無擺攤設點，食品衛生安全教育天天抓、時時抓，不允許學生購買變質、過期食品。
十、樹立“安全第一，預防為主”的意識，始終把師生安全、食品安全作為學校的一項重要工作來抓，經常對師生進行食品安全知識方面的教育。為此，學校無重大安全事故，食品安全事故的現象發生。
十一、認真做好食堂“防火”、“防毒”、“防盜”等各項設施的管理，確保學校教學工作的正常開展，實施落實好我校的營養午餐改善計劃。
十二、為保證每天學生都能吃上豐富營養中餐，學校地處山區，經常停水、停電，給食堂從業人員及全校師生帶來很多不便，學校經費緊張。但也及時地購發電機等作好預備，無論在什么情況下，都能保證學校開餐。
總之，經學校行政及食堂管理相關人員的自查，我校能按上級要求改善好學生的營養計劃。本校學生65人，65人就餐，就餐率100%。在經費管理上，專人負責、專款專用，切實把每一分錢都用到改善學生營養中餐上，賬務公開、賬目清楚。在食堂管理方面，建立健全各項制度，責任落實，分工準確。由于學校食堂管理是一項光榮而艱巨的工作，事情多，任務重，學校食堂工作剛落實不久，經驗不足，避免不了出問題，希望上級主管部門的在督導和檢查時提出寶貴建議，我們會不斷落實，不斷整改，扎實工作，切實落實好我校學生的營養改善計劃。
財務自查報告13
為認真貫徹落實中央八項規定，嚴肅財經紀律和深入開展義務教育經費保障機制資金專項檢查工作，根據《云南省財政廳關于開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》(云財教20xx222號)、勐�？h教育局《關于轉發“云南省財政廳關于開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知”》(海教字20xx206號)，根據文件要求，我校嚴格按照文件要求開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的自查自評工作，將嚴格按照全面復查、整改落實執行�，F把我校自查自評工作情況匯報如下：
一、機構、制度建立情況
(一)強化組織機構建設，加強對財務工作的領導
為了切實加強對農村義務教育經費保障機制改革工作的領導，加強學校財務管理，建立財務工作的正常秩序，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，打洛中學成立了由校長陳敦文任組長，副校長、總務、報賬員為組員的機構管理小組及理財小組，同時也成立了有總務、政教、教務、教師代表參與的經費預算編制小組，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制，完善財務制度，堵塞漏洞，嚴格監督資金的有效使用。同時，為保證財務工作不受其他工作的干擾，學校設立了專門的財務辦公室，配備了專用電腦、財務軟件、保險柜及檔案柜。
(二)完善管理制度，促進財務管理工作的規范化、制度化和科學化
1.為了加強內部財務管理，我校制定了《打洛鎮中學財務管理制度》、《財務管理人員職責》、《報賬員工作職責》、《學校財產(實物)管理制度》、《打洛鎮中學公用經費管理暫行辦法》等內部管理制度，對上級撥入的事業經費、專項撥款、基本建設及撥款、上級撥入的預算外資金、學校代收費收入以及教職工水電費收入等收入，做到及時入帳，及時上繳學校財務專戶，不私設小金庫。
2.加強對經費使用的管理。學校完善經費的開支審批制度，學校所有經費必須經校長審批，報銷票據須簽上經辦人姓名，說明購物或開支用途，并由會計中心審核后才能報銷。
3.嚴格執行收支兩條線。學校不設小金庫，所有的收入及時上繳財政專戶，報帳員備用金存放不超過規定限額。
4.財務公開，接受監督。學校的一切開支帳目每季度在校務公開欄上進行公布，接受教職工和社會的監督。
(三)強化人員配備，建立專門賬戶
我校配備了持有《會計證》的'專職會計及兼職出納各一名。為了能獨立核算中央、省、州的農村義務教育保障專項資金，根據勐海縣財政局及教育局的要求，于20xx年3月21日，在中國農業銀行打洛支行，開設專門帳戶，開戶名為“云南省勐�？h打洛中學”，帳號為092501040001428。截止20xx年6月31日，帳戶余額：454元。
二、會計基礎管理工作
學校在會計核算中心的指導下，按規定依法編制年度經費收支計劃，報會計核算中心審核后再上報有關部門。把學校所有預算外收入繳交會計核算中心，并按有關規定請撥使用，憑合法有效的會計原始憑證申請支付款項。學校報賬員負責在校行政的指導下編制學校年度經費預算計劃，統計上報有關財務資料，辦理學校收入資金的收取和上繳手續;收集審查學校經費收支原始憑證，由學校負責人簽字確認后送會計核算中心核銷或付款;負責支取和保管學校備用金;負責學校資產的管理和登記固定資產明細分類賬�，F金日記賬及預算外收入備查帳;在會計核算中以實際發生的經濟業務為依據，數據真實，做到帳帳相符、帳表相符、帳實相符。
三、專項資金
(一)資金的到位情況1.公用經費
20xx年，根據我校在校學生數865人及生均700元的標準，共補助公用經費633元，已全部撥款到位。
20xx年春季收上級撥入公用經費324元。
2.生活補助資金
20xx年秋季，共撥入學生生活補助資金392元，其中，貧困家庭寄宿制生活補助資金343元，人口較少民族生生活補助資金49元(199人×250元/生〃年)。
20xx年春季，共撥入學生生活補助資金343元，其中，貧困家庭寄宿制生活補助資金343元。
3.免費教科書
教科書由省級統一招標采購后，由省級財政按實際采購資金安排。20xx年春季提供免費教科書853套，其中，七年級274套，八年級319套，九年級260套;20xx年秋季提供免費教科書865套，其中，七年級295套，八年級264套，九年級306套。20xx年春季提供免費教科書867套，其中，七年級296套，八年級266套，九年級305套;
(二)支出情況1.公用經費
上年結余公用經費19元，20xx年共撥入633元，其中20xx年秋季撥入339元，本年累計支出650元，其中20xx年秋季支出326元。20xx年春季撥入324元。20xx年春季截止6月30日支出298元。
2.開支后取得的效益
(1)培訓費：學校組織各種培訓及教師外出培訓共支出培訓費24500元，通過培訓大大提高教師的管理水平、強化服務意識，為培養“雙師型”教師隊伍做出應有的貢獻，教師們把培訓所學到的知識，不斷更新教育理念，掌握現代教育理論，提高專業教學和教育實踐能力，在教學崗位上發揮更大更重要的作用。
(2)電費、網絡費的支出保證了學校各種活動的正常開展，
(3)支付學業水平考試費、優秀班級教師獎勵金等25元，增加學生和教師學習的積極性。
(4)購買打印機、電腦耗材等辦公用品加大了教學效率，由于紙質文檔的生成、查詢、修改和管理既費工、費時，又容易出錯，因此這種辦公方式嚴重影響辦公事務處理的效率及質量。購電腦、打印機等辦公設備，使人的各種辦公業務活動逐步由各種設備、各種人機信息系統來協助完成，將人們從大量繁重重復的辦公事務中解放出來，許多辦公事務實現了電子化和自動化，實現“無紙辦公”、“電子辦公”從而減輕勞動強度，改善辦公環境，節省辦公費用，提高辦公效率和質量。
3.生活補助資金
20xx年，共撥入學生生活補助資金723元，實際發放723元，其中發放貧困家庭寄宿制生活補助資金673元;發放人口較少民族生生活補助資金49750元(享受布朗族學生199人，生均250元/生.)，截止20xx年12月31日已全額發放完畢，20xx年春季，共撥入學生生活補助資金343元，實際發放343元，無擴大享受范圍及降低標準現象。
自20xx年，實施《農村義務教育經費保障機制改革的實施方案》以來，我校嚴格按照通知精神貫徹執行，在使用經費時，始終本著量入而出、厲行節約、嚴把支出關，使學校的經費得到了合理的利用，并努力提高資金的使用效益。為了提高經費收支的透明度，我校還在“財務公開欄”中，進行每半年一次的財務公開工作，將各項經費的收入、支出及結余情況進行詳細公示，接受社會及廣大教職員工的共同監督。
(三)、非稅收入的管理
20xx年我校共收取預算外資金元，其中利息收入元、橡膠收入元。學校的預算外資金等非稅收入收取后，都及時繳存財政專戶，需要支出時，再按計劃提出申請核撥，嚴格執行了“收支兩條線”的管理規定。并對非稅收入的管理工作，進行了認真、全面的自檢自查，通過自查我校無違規開設銀行帳戶現象，無侵占、截留、隱瞞、轉移本單位的收入及本單位管理的資金及公款私存等私設“小金庫”現象，也無弄虛作假、提供虛假會計資料等違法違規行為。
(四)、政府采購執行情況
年我校共有政府采購項目4項，總計222400元，其中筆記本電腦175000元、一體印刷機36000元、票據管理軟件1400，課桌椅10000.在執行政府采購的過程中，我校嚴格按先申報、訂立采購合同、驗收合格再付款的程序進行，學校的采購除小額及零星的辦公用品外，都通過縣財政局采購辦進行采購。
2.按規定應實行采購而自行采購的項目無
自20xx年實施《云南省農村義務教育階段免收學雜費的實施管理暫行辦法》以來，我校認真貫徹通知精神，并于20xx年春季、20xx年春季先后免收學雜費及住校生住宿費，現無政策性收費項目。學校堅決貫徹執行上級禁止收費的規定，沒有向學生收費。學校沒有巧立名目收費。
學生的教輔基訓由書店配套提供，學生自愿購買，且在校外進行。廣大教師恪守紀律，沒有一個任課教師公開或私下向學生兜售、報刊、雜志、模擬試卷、指導與點撥等違禁教輔。學校把杜絕亂收費納入學校整體工作中，不斷加大教育、宣傳、懲治力度，讓廣大教師，人人高度重視違禁收費的危害性和嚴重后果，從而滅絕收費念頭，廉潔從教。
四、存在的問題
自20xx年實施農村義務教育保障經費改革以來，公用經費的投入，加強了學校的軟硬件建設，大大改善了教育教學環境;國家對學生助學金的落實到位，使國家的惠民政策落到實處，為貧困學生提供了生活補助，進一步減輕了學生和家長的經濟負擔。但由于存在資金撥付到位較晚的問題，造成公用經費使用及學生生活補助費發放的滯后，給學校各項工作的開展造成了一定的影響。
一、學校費用收取情況
(一)學生費用收取
我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統一收取，收費標準為：學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費根據各專業不同由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期后期統一結算，多退少補。
在收費過程中，嚴格按照收費有關規定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。
(二)勤工儉學收入
我校勤工儉學收入來源主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。
(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統一收取存入專戶。
二、學校經費列支情況
學校所需列支經費均按照有關規定按月向主管部門申請，由會計統一列支。
學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可后，方可報銷。
三、資產管理情況
由于學校校舍緊張，沒有統一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，并作好借出登記。由使用教師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統一清理，并將不再使用的物資統一收回管理，開學初再按需發放到使用教師手中。
四、學生各種補助管理情況
學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員，做到了�？顚Ｈ藢Ｓ�，同時，嚴格按照相關文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。
五、培訓經費管理使用情況
學校培訓經費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業辦根據培訓計劃和培訓進程對所需經費報校長審批，總務處統一采購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室匯總，報校長簽字，財務室統一發放。
六、上級劃撥資金管理情況
上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴格實行“�？顚Ｓ谩保瑹o截留、挪用違規行為。
七、學校財務檢查工作
學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出情況。
經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。
財務自查報告14
按照郊區工委《關于在農口開展三重三抓一監督活動的安排意見》，我鎮本著實事求是的原則對鎮政府、鎮綜合站、鎮經委、鎮計生站、鎮經管站財務進行了全面自查。
切實把財務管理和實際情況相結合，對好的經驗，進行總結，對存在的問題，積極改進，從而夯實我鎮各單位的財務基礎工作，同時為XX年財務工作的科學管理奠定基礎。現將自查情況匯報如下：
總體工作情況
加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置
XX年的工作中我鎮嚴格執行財務工作規程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。
能夠按照《會計法》的有關規定從事會計工作，配備財務人員，財會人員具有一定的專業理論素質和較強業務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數據的真實性，資料的完整性，分析的針對性，財務的規范性，從而進一步提高工作質量，通過考核來促進基礎管理。
為了提高我鎮財務管理水平和會計核算質量，制訂了工作目標考核辦法，量化、細化考核內容，實行工作目標考核責任制。
完善財務管理制度，規范財務管理行為
XX年的'財務管理工作中，我鎮以抓制度建設為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。
各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序、統一財務管理的表單，是管理必須遵守的工作規范，也是制訂、執行財務管理及相關的工作規程的依據。從而進一步完善了財務管理制度，規范了財務管理行為。
夯實會計基礎工作，理順業務流程
對我鎮發生的各項經濟業務都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統一的要求與規范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務經費的使用上，本著節約、合理使用的原則，堅持以預算為主線，所有的支出嚴格按照預算執行，并合理安排用款進度，保證預算期間各階段的資金需要。
增強賬務核算準確性，為決策提供有效支持
在財務核算上，嚴格業務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數據正確合法。對當天發生的業務，當天登記入帳，現金和銀行存款日記帳做到日清月結。各單位并根據各項資金的性質，嚴格做到�？顚Ｓ�，賬目清楚，手續齊全，沒有發現挪用、私分等違紀行為。會計報表數據做到了真實準確、內容完整，報送及時并附有財務情況說明書。
加大固定資產管理工作力度
結合我鎮實際，明確了固定資產購置、領用、調撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進一步規范了本部門的固定資產管理工作。在固定資產管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試，進一步強化了全鎮的固定資產管理工作。
1、審核各部門上報的固定資產購置、處置、調撥等申請計劃，嚴格入庫手續，做好帳務處理。
2、定資產已經按照要求建檔建冊，物款相符，登記準確，沒有造成固定資產流失的情況。
通過自查發現工作中還存在一定的不足
財務管理力度需進一步加強
還存在管理工作上的松懈，各項制度的執行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。
財務人員素質需進一步提高
鄉鎮財務自查報告范文鄉鎮財務自查報告范文隨著電算化在財務工作的應用，在規范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。
內審制度需進一步健全
各單位均沒有設置內部審計人員，建議上級單位制定一個統一的財務審計制度，以便遵照執行。
今后工作努力的方向及措施
加強財務管理力度。
嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我鎮一定要加強財務管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務管理制度，規范財務管理行為。
提高財務人員素質。
不斷提高財務工作水平，繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。
此次自查工作中我鎮領導高度重視，科學合理地安排好自查工作，以《會計法》及其實施細則為準繩，以我鎮制定的各項財務制度和辦法為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算，分析、預算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。
財務自查報告15
我中心校根據《xx省財政廳關于開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關于進一步完善學校財務管理的通知》精神，以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改，現將整改情況匯報如下：
一、認真學習，提高認識
認真組織學習教育局財務文件，提高認識，結合我校實際，經校務會研究決定，成立了馬街中心校財務整改領導小組。
組長：
組員：
二、依據制度要求認真進行整改
在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。
通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現金日記賬也沒有問題，無需整改。
存在問題：
1、出納員中還沒有取得從業資格證，正在學習爭��；
2、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章、報賬員章、出納章及附件章；
3、固定資產報廢手續不規范。對全校資產清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。
總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發展，要辦好學校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯發97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規、合理，確保學校義務教育保障機制經費的安全性，使義務教育保障機制經費發揮最大的效益。
一、整改活動開展情況
公司根據貴局下發的[20xx]109號《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、自查發現的問題及整改情況
根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：
�。ㄒ唬└鞴緫斀⒎弦幎ê瓦m應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格；公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。
（二）各公司應當根據相關法律法規的規定，建立健全符合公司
自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績效考核掛鉤。
各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。
�。ㄈ└鞴緫訌娯攧招畔⑾到y的建設和管理，保證財務信息系統的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限；公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。
（四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據《企業會計準則》及相關規定，結合公司所處行業特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。
根據上述通知要求（一），我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優化了工作流程，根據各崗位業務變化，及時進行了修訂更新；對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，了解會計人員是否具備從業資格；在20xx年12月份公司組織安排了“財務部門20xx年度教育訓練計劃”。
根據上述通知要求（二），自查中公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定，具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據上述通知要求（三），自查中公司規模急速發展，經營模式的不斷創新，流程操作更新加快，在財務信息系統方面已加強建設和管理，公司ERP系統已升級至用友8版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明，整改報告《財務自查報告怎么寫》。為適應公司發展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的`集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的IT系統，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統中管理，固定資產請購單采用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。
根據上述通知要求（四），自查中公司進一步強調憑證填制規范要求，摘要簡明清晰、科目使用規范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執行。根據《企業會計準則》及相關規定，制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發現問題及具體整改情況如下：
1、財務人員和機構設置基本情況
存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業資格證。
整改措施：根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，審查各會計人員的從業資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。
整改結果：未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業資格證書。
2、會計核算基礎工作規范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執行。
整改結果：從20xx年11月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續持續監督執行。
3、資金管理和控制情況
存在問題：
�。�1）、出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；
�。�2）、部分銀行存款余額調節表未復核。
整改措施：
（1）、明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；
（2）、監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節表完成后，對銀行存款余額調節表統一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。
整改結果：
�。�1）、出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
�。�2）、部分銀行存款余額調節表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。
4、企業財務管理制度建設和執行情況
存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據企業會計制度，企業會計準則，企業內部控制基本規范等相關法律法規，結合公司業務特點，完善相關財務管理制度，并將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化，及時修訂更新相關制度。
整改結果：現已補充部分制度：如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續據實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執行。
5、母公司對子公司財務管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發布公司相關審計、財務檢查工作規范制度，后續對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經理批準后執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監控及管理，子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結果：公司制定發布《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。
三、證監局走訪提出問題及整改情況
深圳證監局于20xx年12月份對我公司現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統等相關方面問題，針對證監局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現就整改情況報告如下：
1、關于票據管理問題
存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規范。只有領用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。
整改結果：票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理，完善了臺賬登記內容，并遵照執行。
2、現金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結果：手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢，后續出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。
3、關聯方、董高監日常出差報銷用借款問題
存在問題：存在關聯方、關聯股東。
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