2016年小金庫自糾自查報告
小金庫是指未列入符合規定的資金。本文將介紹2016年小金庫自糾自查報告。
2016年小金庫自糾自查報告(1)
為嚴肅財務管理紀律，嚴格執行“收支兩條線”的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，根據《關于印發〈四川省國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法〉的通知》(川紀發【2016】15號)文件精神，從2016年8月5日開始，本公司開展清理“小金庫”工作，對資金規范化管理情況進行嚴格的自查和清查，現將自查自糾情況總結如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行，我公司成立了由公司總經理***任組長、財務總監***任副組長的清理工作領導小組，由財務部和資產管理部具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
全拾小金庫”專項治理后，我公司迅速以通知和郵件方式向全公司主管以上人員傳達學習《四川省國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法》，公司要求大家認真學習有關文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“四種”表現形式認真自查自糾，做到不走過嘗不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監督。
我公司治理“小金庫”工作領導小組設立并公布了舉報電話，注意發揮網絡舉報作用。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查，實施長效監督
按照《四川省國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法》的.要求，我公司重點圍繞“專項治理內容”中的四大類情形開展清查活動，對各類賬戶、票據等進行了認真細致的清查。
1、我公司均按照《企業會計準則》和國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本公司財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、我公司財務部門和其他各職能部門，嚴格按照制度有關規定執行，從無設置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、我公司各類票據均管理規范，并建立了相應的備查保
4、財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為,沒有以任何形式進行私存私放。
雖然我公司目前尚未發現以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉移資產或其他形式設立“小金庫”，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進一步完善相關財務制度，將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。
*******有限公司
2016年8月30日
2016年小金庫自糾自查報告(2)
商業銀行紀律檢查委員會：
按照市商業銀行紀律檢查委員會關于印發市商業銀行“小金庫”專項治理工作方案的通知(烏商銀紀20169號)以及中國銀監會、新疆銀監局開展“小金庫”治理工作相關文件精神，我公司認真開展了治理“小金庫”工作，現將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領導
為確保此次專項治理工作順利進行，市誠合物業公司成立了由總經理艾尼瓦爾同志任組長、總工程師劉峰同志及總經理助理齊敏同志為副組長的清理工作領導小組，領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。
二、提高認識，加強宣傳
接到商行紀檢委關于“小金庫”專項治理的文件之后，我公司及時召開專題會議，學習了關于印發市商業銀行“小金庫”專項治理工作方案的通知，傳達了關于開展“小金庫”專項治理工作的相關文件精神，并在會上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任杜析剛要求大家認真學習有關文件和會議精神，充分認識開展此項工作的重大意義，按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過嘗不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監督
市誠合物業公司治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，并注意發揮網絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監督工作，確保件件有交待、事事有著落。
四、認真開展自查，進一步嚴肅財經紀律
按照市商業銀行“小金庫”專項治理工作方案的要求，辦公室重點圍繞“清理內容”中的四項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
(一)按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，嚴格執行了“收支兩條線”的財經紀律，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
(二)自公司成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。
(三)公司監管使用的票據由財務室統一管理，各類票據均由財務室統一到稅務部門購領和繳銷，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查保
(四)按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
(五)清查結果在機關內部網上進行通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。
雖然我公司目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，辦公室將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高。
特此報告。
烏魯木齊市誠合物業管理有限責任公司
二○一六年五月六日
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