會計檔案自查報告

　　今后我局檔案管理工作應當更加標準化、制度化、規范化，繼續在檔案軟件、硬件建設上下功夫。如下是中國人才網給大家整理的會計檔案自查報告，希望對大家有所作用。

　　會計檔案自查報告篇【一】

　　根據縣檔案局關于開展XX年度檔案管理考核工作及自查工作要求我校高度重視根據學校檔案管理工作各項規章制度和《檔案管理考核書》要求進行了認真地自查自糾現將自查情況匯報如下：

　　一、提高認識加強組織管理

　　學校檔案管理工作全縣檔案管理工作重要組成部分學校持續性地開展工作工作不斷上水平上臺階一項重要工作學校領導班子高度重視成立了以學校校長為組長各分管副校長和工作人員共同參與管理和落實工作任務專門領導機構檔案工作通過學校辦公室牽頭進行管理和運作各個學部政教、教務、財務、后勤等職能科室具體地參與職責工作對檔案工作實行綜合管理堅持集中統一管理原則學校重要檔案集中在學校綜合檔案室各學部職能科室檔案定時移交到學校檔案室進行統管統用在建校之初我校就注重檔案積累、規范和管理并列入單位發展規劃作為工作重要組成部分在年初制定年度發展計劃將檔案管理工作提到重要議事日程由學校辦公室具體負責制定檔案工作發展規劃和年度計劃。

　　我校檔案管理工作實行責任到人有明確領導分工一把手親自抓有學校副校長負專則辦公室具體統籌管理并形成一個完備檔案管理網絡各個學部負責人具體抓各科室負責領導負責本科室檔案搜集整理和報送各科室都有兼職檔案員進行管理一般由政教員、教務員、總務后勤實驗員兼職力求正確地組織環節緊密沒有疏漏遇到問題優先解決特別檔案室規整初期在資金上進行傾斜投入首先保障。

　　為確保工作連續性建校以來我校檔案管理工作人員相對固定沒有出現人員大規模地調動在工作崗位進行變更時都能夠及時妥善地辦理檔案移交手續。

　　具體統籌管理檔案管理工作人員基本上學校辦公室同志各學部各科室負責同志同時該科室第一責任人這樣就有效地保障了工作可持續發展我校定期對檔案管理工作責任人和工作人員進行培訓學習《檔案管理辦法》《檔案保管制度》《檔案借閱制度》《現代化管理制度》等促使大家對檔案管理工作標準化、規范化、現代化有一個明確認識也容易形成共識形成合力

　　為保障工作扎實開展我校建立了檔案人員崗位責任制設置專人負責學校全體檔案管理規整和借閱由學校辦公室劉東梅同志負責具體管理該同志大專畢業各學部科室管理人員都專科以上文化程度所有專職兼職工作人員都專業技術人員享受同等待遇

　　學校認真貫徹落實執行國家檔案法律法規定期組織我校中層以上領導干部和專業技術人員學習、宣傳《檔案法》和《山東省檔案條例》及國家有關檔案法規、標準規范派出專門技術人員參加縣檔案局檔案管理工作業務培訓

　　我校檔案管理工作各項規章、制度健全制定了《檔案保管制度》《檔案保密制度》《檔案鑒定銷毀制度》《檔案統計制度》《檔案利用制度》《檔案工作人員崗位責任制》《設備維修制度》《微機操作人員守則》《重大活動檔案登記制度》等16項制度并將部門制度上掛到墻便于直觀地掌握和領會其中嚴格要求并嚴格落實編定了保管期限表保障了檔案收集、整理、保管、鑒定、統計、借閱利用和保密等環節連接確保萬無一失制定了檔案管理工作人員“四參加制度”特別保障全體責任人和工作人員溝通

　　學校在建校之初就制定了檔案工作具體辦法和發展規劃、計劃并進行年度嚴格自查對查出問題及時整改對具體負責人員納入量化管理考核學校辦公室履行對各學部科室檔案工作監督職能監督落實所有檔案工作環節確實能夠做到“三納入”“四參加”

　　二、配齊設備做好充分物質保障

　　學校設立專門檔案室并配齊專門高檔次檔案櫥并籌劃將閱覽室與檔案室相分離檔案庫房系新建面積符合要求注重了防火、防盜、防高溫、防潮濕、防光、防塵、防鼠、防蟲、防污染等措施落實檔案柜數量充足且質量好檔案裝具符合國家有關要求案卷使用無酸盒學校配備專門微機進行管理有光盤設備和掃描儀

　　三、努力提高基礎業務建設走內涵式發展道路

　　我校對所使用文件材料及時歸檔歸檔率達到100%歸檔文件制成材料符合質量要求書寫材料和紙張都嚴格按照規定去使用在交接時應有完備交接手續雖然我校建校時間短但手續很嚴格經手雙方都要有明確責任我校檔案文件完整準確都達到100%并嚴格按照分類方案進行分類組卷規范、合理符合國家和行業標準要求文件編排有序卷內文件排列有序并按照要求進行了編號卷內文件目錄、備考表填寫規范清晰卷內文件整齊無金屬裝訂物編目規范排架合理案卷封面填寫規范、清晰案卷標題簡明、準確案卷排列有序對所有檔案進行安全管理杜絕出現霉變、褪色、污損、蟲蛀現象。

　　我校將在檔案逐漸增多情況下為保障統計內容全面統計數據準確建立檔案管理基本情況臺帳并在此基礎上建立完善全宗卷不斷加強檔案管理現代化建設利用現代化手段進行檔案存貯、統計、分類、檢索、保護、開發。

　　四、注重檔案實效性和應用價值

　　我校檔案管理工作檢索工具基本滿足利用者需求在當前檔案資料比較少情況下建立了總目錄、分類目錄和檢錄方法程序搜尋查找極其方便。

　　我校檔案提供利用能基本滿足利用者需要檔案管理工作人員熟悉所管理范圍檔案及相關業務能夠迅速準確地查找到查找全所需要文件并能及時根據檔案利用需求主動提供檔案信息服務采取多種措施保障不耽誤工作并適時對檔案進行加工開發檔案信息資源。

　　我校檔案注重實效性對所需求信息進行搜集后都集中入檔有產品介紹科研成果簡介工程項目檔案資料專題介紹都取人之長補己之短檔案管理工作隨著手段現代化不斷提高其利用價值在工作實踐中積累了檔案也能從檔案中發掘力量和財富。

　　五、存在不足

　　對照上級文件要求我們在硬件設施上我們還存在著很多不足之處受學校資金限制為檔案室專門配備掃描儀、電腦、打印機等設備未能配足配齊;對檔案室改造不到位通風設施安置不夠

　　總之雖然我校建校時間短檔案資料少有了一點成績但距離領導要求很遠我們一定要努力力求一開始就規范起來發揮新單位高起點、嚴要求優勢爭取在縣檔案局領導下不斷把工作推向前進。

　　會計檔案自查報告篇【二】

　　我社根據《xx農村信用社財務會計工作現場檢查實施方案》的文件精神，本著實事求是的原則，對本社的財務會計工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、 關于會計內控制度的執行情況

　　我社在工作中嚴格執行財務工作規程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位職責，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊。做到錢帳分管，雙人臨柜，交接手續完備。

　　二、關于現金、重要空白憑證、有價單證的管理情況

　　我社一直以來加強對現金的管理，實施內部監督，無賬款不符現象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業務系統管理，并設有手工登記簿，做到帳實相符。

　　三、關于會計的核算情況

　　在財務核算上，嚴格業務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數據正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方，有些對公支票戶的對帳單不能及時收回，對對帳工作帶來一定的影響。

　　四、關于存、貸款業務的'核算情況

　　對于存款業務能夠按照《會計法》的有關規定操作。貸款業務明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，貸款手續合規，使用利率正確。

　　五、關于支付結算、聯行往來方面

　　本社在這一方面無隨意壓票現象，聯行往來按規定對帳，結算業務崗位的設置相互分離，相互制約。

　　六、關于掛失業務管理

　　本社的掛失業務一般只有憑證和密碼的掛失，掛失手續齊全，無虛擬掛失現象。

　　七、關于財務管理

　　在財務管理工作過程中，本社嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據實際發生的業務事項進行會計核算、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。

　　在營業費用方面，我社明確費用的支出和開支標準，遵守費用支出的審批程序，杜絕浪費現象的發生。為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照聯社規定的程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產按規定分期攤銷。

　　八、關于會計檔案管理

　　我社按規定整理、裝訂會計核算資料，歸案裝訂及時、完整、合規。

　　九、關于股金管理

　　我社股金的賬務管理不規范，有總分不合的現象。分戶帳的余額小于總帳的余額。

　　通過自查，我社在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加強財務會計管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務會計制度，規范財務管理行為。通過自查工作的開展充分認識到財務會計核算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務會計的各項工作落到實處。