費用規章制度（精選10篇）

　　在當下社會，越來越多地方需要用到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的費用規章制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　費用規章制度 篇1

　　一、 目的

　　為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。

　　二、 適用范圍

　　本制度適用于市場部及其它相關部門。

　　三、 出差管理

　　1、 員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報市場總監批準(可電話確認)。

　　2、 員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

　　四、 差旅費

　　差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

　　1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

　　2、 特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。

　　3、 違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

　　4、 市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。

　　5、 員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

　　6、 員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

　　7、 辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。

　　五、 備用金管理

　　1、 根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理簽批。

　　2、 備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

　　3、 對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

　　六、 報銷管理

　　1、 駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。

　　2、 費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業務人員。

　　3、 單據報銷規定填寫和粘貼方法:

　　差旅費報銷單

　　a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

　　b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。費用報銷單

　　a、 填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

　　b、 粘貼注意事項:原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵，但需要票據背面注明情況。

　　c、 充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

　　此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。

　　費用規章制度 篇2

　　1、參保人員持外配處方到定點藥店調劑，藥店營業員應嚴格按照國家處方調劑的有關規定給予認真調劑，定點零售藥店人員無不正當理由，不得拒絕參保人員按外配處方調劑的請求，若認定外配處方調配劑量有疑問時，要告知參保人員，由原開處方的醫生修改后再給給予調劑。

　　2、《國家基本醫療保險目錄》書中規定的藥品可以在定點零售藥店憑(職工醫療保險個人帳戶手冊)和專用卡進行購藥，目錄規定以外的藥品只能憑現金直接購買，如果是處方藥還必須有執業醫師的處方才能購買。

　　3、參保人員看病就醫必須持社保局核發的《職工醫療保險個人賬戶手冊》和專用卡等有效證卡到定點藥店就診購藥，其醫療費用結算采用以記賬為主，輔之以現金交費的結算方法，社保局核發的《職工醫療保險個人賬戶手冊》和專用卡均限于本人使用。

　　4、參保人員調動，死亡等要及時到社保局辦理變更和注銷手續，參保人員應將職工醫療保險個人帳戶手冊和專用卡妥善保管，及時更改個人帳戶密碼，如不慎丟失者，應及時向社保局辦理掛失，丟失期間發生的一切費用由參保人員自理。

　　費用規章制度 篇3

　　一、財務部對管理團隊及每位會員負責，收繳、管理會館會員活動經費。

　　二、針對活動aa制消費原則，財務部為每位參加會館的成員建立賬戶，只對參加活動的會員扣除其個人賬戶內的活動費用，不參加活動者不扣除費用。

　　三、收費辦法:采用每次活動收費的辦法�；顒淤M用由管理團隊根據活動內容、報名人數大致確定�；顒娱_始前，財務部向參加活動的會員收費，收費金額向每位會員口頭傳達，收費后，會員填寫交費金額并簽署本人姓名。收費的'金額由財務部立即向管理團隊各成員匯報。

　　四、費用的支出:每次支出活動經費，至少由管理團隊的其他一名成員陪同財務部人員繳納活動費用，索要發票或票根，支出金額立即向管理團隊其他成員匯報。

　　五、收費余額的管理:每次活動的余額按參加活動的繳費人數平均計入繳費會員的賬戶中。

　　六、費用的監督管理:采用管理團隊和財務部共同管理的辦法。管理團隊負責每次活動費用的總收支，活動收費的原件由管理團隊的一名成員管理并保存。財務部負責至每位會員賬戶的收支，活動繳費的發票復印件由財務部保存。

　　七、會館活動收支情況，由管理團隊成員會同財務部核對無誤后，不定期地在會館活動過程中向全體會員匯報。

　　費用規章制度 篇4

　　一、現金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉賬支付，未通過銀行轉賬支付的，報銷時須提供現金支付憑證（收款收據、微信支付寶等轉賬記錄）。（特殊情況由總經理審批）。

　　二、所有的現金收入，都應開具收款收據。開出收據的存根應與應入賬的收據聯按編號逐張核對金額，確保收入全部入賬�，F金支付應以合法的原始憑證為依據，并執行票據報銷及審批程序，做到賬款分管。

　　三、臨時性小額現金支出，實行先墊支后報銷原則（除出差外）。經常性的大額現金支出由經辦人填制領款單，部門負責人審批后可領取備用金。

　　四、領取備用金的人員，年底應到財務部門辦理年度領款更換手續。因公出差，應合理估算出差費用，填制領款單，由部門負責人審批后可從出納處領取暫借款。已安排備用金的人員，不得再預支差旅費。如前一次借款不清的，不準再向公司借款。

　　五、控制現金的庫存限額，一般以3-5天的日常零星支出為限，超過限額的出納員應及時送存銀行，每日業務終了前，出納人員應盤點現金，做到賬實相符。

　　費用規章制度 篇5

　　一、報銷原始憑證必須是印有稅務監制章的合法有效憑證，取得的合法有效憑證應該寫明公司全稱，內容必須完整，金額大小寫必須一致，書寫清晰正確，各種收款收據（除財政局印發的非營利性單位收款收據外）一律不予報銷。費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的，財務部門作退回處理。

　　二、經手人按要求粘貼好各種報銷票據（除增值稅發票不要粘貼外）后，準確填寫報銷金額（填上大小寫金額），注明票據張數，做到清晰無誤，不得涂改。

　　三、經手人所在部門負責人，核查單據所載內容是否屬實，并簽字確認。

　　四、部門負責人簽字確認，財務負責人按公司相關規定對各種報銷票據進行審核，審核其手續及相關單證是否齊備，金額計算是否準確。對不符合規定的報銷票據，應予退回。

　　五、在財務部負責人審核簽字后，由總經理（或授權副總）簽字批準。

　　七、報銷時間為每周一次，每月截止時間為每月28日（逢節假日、雙休日提前）。每月29日至月底為財務對賬時間，期間不再辦理報銷業務（特殊情況除外）。具體時間節點為：星期三之前報銷憑證提交到財務部，星期三財務部審核報銷憑證，經總經理或授權副總批準簽字，星期四財務部報銷付款給各報銷人。

　　八、如總經理不在情況下，又有特殊情況急于報銷，授權副總和財務負責人確認情況下，先給予報銷，待總經理回來后給予補簽。

　　費用規章制度 篇6

　　為了調動項目加強施工管理，提高工程質量安全的積極性，實現管理目標要求，鼓勵先進、鞭策落后，并方便實際管理中的操作行為，現發布《安全生產資金投入及費用提取和使用管理制度》，并嚴格遵照執行。

　　一、經費管理機構

　　安全經費管理由分公司安全領導小組負責，日常事務由項目部和質量安全部負責。

　　安全經費管理條例施行“定期與不定期檢查相結合、內業與外業相結合、對人與對項目相結合、外部經費與內部經費相結合，當場開據、定期評定、按月兌現”的原則。

　　二、經費使用方式方法

　　公司將采取日常不定期和定期對現場施工過程和內業資料進行檢查。定期檢查時間為每月下旬，由分公司領導帶隊，不定期檢查原則上每周一次，分公司授權質量安全部具體組織實施。根據實際情況給與適當的獎勵/處罰，作為經費資金。

　　三、經費實施辦法

　　1. 安全經費對象

　　對象為各部門、管理人員、作業人員等。

　　2. 安全經費原則

　　（1）評定由項目部、質量安全部提供資料及評定經費的多少，具體應根據具體情況落實到責任人。

　�。�2）安全經費情況結果，項目部在每月在生產會上進行通報，以公開公平原則。

　�。�3）質量和安全處罰同一事項，按高標準進行一次處罰。

　�。�4）情節嚴重的，多次整改不力的，可以加倍，加重處罰。

　�。�5）安全經費兌現

　　① 獎金：獎勵金由分公司拔項目部，在質量安全基金中列支；

　�、� 罰金：由分公司財務統一管理。由分公司在當月驗工計價拔款中。

　　費用規章制度 篇7

　　一、市場費用定義。

　　1、市場費用是指企業為了開拓市場，為了產品入市，為了擴大銷售，提高銷售量而額外提供給市場運作的專項資金。

　　2、市場費用包括廣告宣傳費、促銷推廣費、終端維護費三大類。

　　二、市場費用的管理原則

　　1、市場費用的預算原則：必要性、可行性、目標提升預期。

　　2、市場費用的執行原則：真實性、完整性。

　　3、市場費用的核報原則：有依據、可核查。

　　三、市場費用的控制原則

　　1、市場費用實行在預算內先審批后執行再核報的原則。

　　2、市場費用的預算額度按銷售額一定比例計算（不高于1%）。

　　3、市場費用的使用必須依據不同類型的市場，欲達成的目的及策略做到有規劃性使用。

　　4、市場費用的核報必須符合檢核要求與財務核銷要求。

　　5、市場費用統一歸口市場中心管理與控制。

　　四、市場費用的分類及審批、使用、核報

　　1、廣告費用：含對門店、品牌及產品的宣傳費用；在各類媒體中品牌、產品及門店的宣傳費用等。

　　1.1、廣告費用的核報流程：

　　由執行人提交廣告執行報告，憑該廣告申請批復、廣告合約、廣告實景圖片（含夜景）、樣報樣刊、刊播證明、正規發票（或收據）等依據至市場部檢核后呈報營銷副總審批。審批同意后方可進入財務報銷程序。

　　1.2、廣告宣傳費用核報必須符合財務部關于廣告宣傳費用的報銷規定。

　　2、促銷推廣費的分類、審批、使用、核報。

　　2.1、分類。

　　2.1.1、促銷活動費：為提升產品銷量而開展的買贈、獎勵、返現等活動的費用，該費用的發生與產品銷量增長直接掛鉤。

　　2.1.2、促銷物料費：保障促銷活動開展而必須的相關物料（含宣傳物料）的制作費用。

　　費用規章制度 篇8

　　為了節約開支，降低公司經營成本，少花錢，多辦事，辦好事，提高公司經濟效益，制定本制度。

　　一、公司對各項費用開支實行計劃管理，各項開支原則上必須先報計劃，按批準的計劃開支。各項費用開支都必須取得合法原始憑證，經辦人必須在原始憑證上注明開支用途，財務部辦理報銷必須認真審核，保證開支憑證完整、準確、合法。

　　二、較大的費用開支實行先報計劃后開支，具體分兩種情況：1000元以上的費用開支，由有關部門提出計劃報告（須說明用途和詳細預算），報總經理、董事長批準后開支，憑批準的計劃經財務部經理審核后報銷。200——1000元的費用開支，由有關部門提出計劃報告（須說明用途和詳細預算），報總經理批準后開支，憑批準的計劃經財務部經理審核后報銷。

　　三、較小的費用開支實行審核報銷，200元以下的費用開支，由經辦人和部門負責人簽字，經財務部經理審核，報總經理審批后，到財務部報銷。

　　四、旅差費實行定額包干（標準另定），市內交通發給定額補助，不再報銷出租車費，特殊情況報出租車費需總經理批準。市外出差，需提出書面報告，經部門經理簽字，報總經理批準后，方可出差。出差回來后，憑批準的報告和差旅費報銷單，經財務部經理審核后，報銷差旅費。

　　辦公室電話使用計費卡機，發卡定額。手機費實行限額報銷，按照《基準外工資標準》執行。

　　五、加強水電費的管理。

　　水表、電表由行政部管理登記，負責與供水、供電部門核對數據，并按時交納水電費，憑正式發票到財務部報銷。

　　公司每個員工都要樹立節約每一分錢的思想，辦公室人離開后必須關掉用電設施（燈、電扇、空調等）電源，否則，每次罰款5元。防損值班人員在賣場關門、辦公室下班后要對各區域水電進行檢查，及時關電、關水，值班人員如未發現或發現后未及時處理的，每次罰款5元。

　　六、為了提高工作效率，費用報銷實行定期辦理（數額大，急需辦理的除外），每周一、四上午辦理費用報銷手續。

　　費用規章制度 篇9

　　一、用餐程序及標準

　　凡外單位（人員）來公司聯系工作、洽談業務等需要安排就用餐時，按下列程序辦理：

　　由業務部門（人員）到綜合辦填寫用餐申請單（必須注明用餐事由、用餐人數），經部門負責人簽字，送綜合辦審核后分三種情況安排：

　　⑴客飯標準：5元/份，憑綜合辦發就餐券到食堂用餐。

　　⑵桌餐標準：20～30元/人（需經分管領導批準，超過部份另批后方可予以報銷）。

　　用餐地點：原則上在指定餐館（新園春酒家），憑綜合辦簽發的用餐單用餐。

　　⑶確因需要到其他地方就餐的，由部門提出申請，部門負責簽字后，由綜合辦轉公司主要領導審核批準后方可就餐。就餐采取即時付清，報銷憑證由使用人簽字、部門負責人簽字、綜合辦主任審核，經董事長簽批后，財務價格部方能給予報銷。

　　二、專項費用

　　因工作需要使用專項費用的，按下列程序辦理：

　　由項目實施部門負責人提出項目活動經費預算申請報告，詳細說明所需費用的列支（會務、接待、住宿、差旅費、禮品、咨詢費等），預算費用報告送綜合辦，由綜合辦交董事長審批后統一負責實施，特殊情況事后立即補辦手續。

　　三、其他有關事宜

　　1．來賓需住宿的，原則上由來賓自理，確需由本公司負責報銷的，一律由綜合辦負責（按有關審批手續）辦理。

　　2．需贈送禮品的標準嚴格按省、市紀委的有關規定執行。

　　3．嚴禁任何個人用公款招待親屬、朋友，一經發現，按所花費用的三倍在本人的工資中扣除。

　　4．凡在外用餐不辦理用餐申請手續的（擅自在用餐飯店簽字無效），一律由用餐人（或部門）自行承擔。銷售業務的用餐按銷售承包額定數規定使用。

　　以上規定經董事長批準后執行。

　　費用規章制度 篇10

　　職責分工:

　　集團財務中心、各財務部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務處理等工作。所有費用報銷必須經過財務部門審核，董事局主席特批除外。

　　差旅費借支和報銷標準:

　　1、如需要辦理差旅費借支，出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務部辦理借支手續，借支差旅費標準如下:

　　1.1交通費:往返行程之路費

　　1.2住宿費:預計行程天數x住宿標準

　　1.3伙食費:預計行程天數x伙食標準

　　2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分，出差完畢，由財務人員按不同的情況、不同的標準給予核銷，參見差旅費報銷標準。

　　差旅費用管理規定:

　　1、員工因公出差發生的差旅費按職務根據差旅費報銷標準據實報銷，超過其待遇標準的，超過部分自理。

　　2、因公出差人員須按職務等級標準乘坐車、船、飛機，職務以集團公司人力資源中心發文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的，報副總裁以上領導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。

　　3、報銷時，出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發票，不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票，則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領導審批。

　　4、員工因公出差報銷伙食費，必須憑票在標準內據實報銷，如果不能提供合法有效的發票，伙食補助按規定每人每天50元。如在出差期間經公司領導批準報銷業務招待費，則不能報銷當期的出差伙食補助。

　　5、差旅費報銷時，天數以實際住勤天數為準。

　　6、員工借出差之便就近探親的，須經集團公司副總裁以上領導批準，繞道費用全額自理。

　　7、境外出差的費用報銷如果超出標準，由集團董事局主席或其授權的領導審批。

　　8、省內出差如果當天來回，原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的，則報銷標準參照一般地區執行。

　　9、為統一管理，各地的誤餐補助每天不得超出15元，按實際出勤天數計算，如有員工飯堂的直接補助到飯堂。

　　10、因公出差人員須于出差回來十五日內到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者，扣發其當月工資。

【費用規章制度】相關文章：

費用規章制度6篇01-09

員工費用報銷管理規章制度06-17

哪些費用不納入醫療服務設施費用01-26

德國留學的費用01-06

考駕照費用11-19

費用請示報告06-21

公司注銷流程及費用02-01

美國留學本科費用01-05

荷蘭留學費用01-06