報銷自查報告（精選17篇）
在生活中，報告的適用范圍越來越廣泛，報告具有雙向溝通性的特點。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編整理的報銷自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
報銷自查報告 篇1
一、工程施工中發生的零星材料采購
零星購買水泥無發票，用收據報銷；
零星購買舊紅磚無發票，對個人收購舊紅磚，用收據報銷；機械設備拖運費無發票；
工地租用附近單位、個人水電費無發票，用收據報銷；
二、機務隊維修
機務隊機械、車輛自行維修購買的小額配件無發票，用收據報銷；車輛充氣、補胎無發票
三、招待費
招待費報銷無參加人員名單，無人均金額；
供電、自來水、電信電纜、光纖、煤氣挖掘賠償用餐飲費發票報銷；
四、培訓費
一級建造師培訓無培訓報告，無參加人員名單，無培訓安排。
五、辦公費用
辦公室、洗手間、食堂等更換燈具、水管、門鎖，空調維修無發票，用收據報銷
報銷自查報告 篇2
學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件的有力保障。為加強我校公用經費管理，規范公用經費支出行為，提高資金使用效益，為保證我校教育、教學與日常工作的正常運轉，有計劃合理地使用學校的生均公用經費，認真做到勤儉辦學的方針，根據上級有關要求和柏莊鎮中心校的安排，我校從大局出發，從小處著手，現將我校財務工作的開展情況自查自糾如下。
學校認真學習了教育局有關通知要求和中心校的工作安排，充分認識到生均公用經費的合理使用的重要性。學校成立了以校長為組長的生均公用經費自糾自查領導小組，成員名單如下：
組長：
成員：
1、我校加強財務管理，嚴格執行《會計法》和上級有關財務制度的規定。學校的一切資金，由學校財務人員按有關規定統領統支，不存在以各種名義向學生收取班費、資料費、補課費等亂收費行為。
2、認真履行報賬制度，力求資金的規范使用，無挪用、擠占、截留等現象的發生。嚴格財經審批手續。所有報銷發票，做到手續完備，有經手人簽字，都經過校長簽字。
3、無違反規定套取上級公用經費專項資金問題。
4、對經費的使用做到不合理的開支堅決不開支。
5、學校公用經費支出能按照內控制度成立以校長為組長，副校長、主任、教師代表為監督員的領導小組。定期將公用經費的收支在校內公示。
7、我校在使用公用經費時，嚴格按上級的要求認真對待每一項支出，切實做好年初經費預算，并嚴格按預算進行開支。根據實際需要確需進行調整的，均按相關要求先擬寫經費使用調整報告，經上級批準后才調整使用。
8、對大宗物資的采購都要通過領導小組和教師代表并由兩人以上進行采購。每月對經費支出情況進行公示并在校務公開欄進行張貼，無私設小金庫現象。經費使用堅持陽光作業，杜絕暗箱操作，切實把每一分錢用到刀刃上。
1、學校財務管理規范
學校財務管理嚴格實行“收支兩條線”的管理制度，嚴格執行編制預算制度。學校按要求及實際情況編制年度預算，并通過教代會，預算合理后上交主管部門。在資金使用上，做到專款專用，不存在擠占其它費用的現象。在開支中，嚴格按預算執行，按照少花錢多辦事的原則，做到不超支、不欠賬。
財政部門下撥的公用經費主要用于學校正常的教育教學，包括辦公費，水電費，培訓費，差旅費，校舍維修費等。為保證我校財務專款專用，不擠占挪用，購買物品的發票必須有經手人簽字，校長簽字方可有效，確保了我校財務的真實、合法、準確、完整，提高財務管理的透明度。
2、完善學校固定資產的購進、管理制度。對于學校固定資產的購買，都先召開教代會討論通過，形成決議后才進行購買。對固定資產的使用要求做好維護、維修工作，確保固定資產的使用價值得到充分體現。
3、學校在每學期將公用經費使用情況作為校務公開、財務公開的重要內容在校內公開，接受師生和群眾的監督。
4、學校收費行為合法合理，有據可查，無違反國家規定擅自設立收費項目，無違法違紀行為。
通過開展本次公用經費自糾自查，在順利完成工作的同時也存在不少的問題：
1、我校公用經費能按上級相關規定進行合理使用，但在經費使用中仍有存在不足之處。
2、我校由于地處農村，教師工作任務繁重，財務人員不但要做好財務工作還有繁重的教學工作任務。有時一些急用的物品購買時，采購人員不能及時索取發票，導致財務人
員不能及時收集整理票據。有時因學校工作的實際需要，不能很好的按經費使用計劃來進行操作。從而經費使用與年初預算有所縮小，但仍存在一定差距。
3、義教經費有效的促進了學校的發展，解決了一些實際困難，但是由于學校的辦學條件一般，需要投入的地方太多，導致公用經費的使用出現短暫的緊缺。
4、公用經費支出結構也有不太合理，雖然無亂發獎金、補貼現象，但公用經費中也有不足之處。
為使經費的使用能更好地服務于教育事業，能按計劃進行使用，我校將不斷完善管理制度，加強經費使用管理，堅持做好以財務公開為主要內容的校務公開，自覺接受全體教師及社會各界的監督，大宗購物必須經校務會討論通過，由二人以上進行采購。所采購物品必須索取相關票據，經嚴格審查簽字后交付財物保管人員登記，再持票據到財務人員處報賬。經費的使用要合理，堅決杜絕不合理的開支。切實做好年初預算，確保經費能按計劃使用。
在今后工作中，我們應使預算做到統籌兼顧、保證重點，量入為出，精打細算，將學校的長遠規劃與短期安排相結合，勤儉節約，努力提高日常公用經費的使用效益及生活費的使用效益。
報銷自查報告 篇3
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下:
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
報銷自查報告 篇4
一、基本情況
市水利局是隸屬于市政府的正縣級行政單位，其主要職責是貫徹執行中央、省及市委、市政府有關水利水電等工作的法律、法規、方針和政策，擬定并組織實施全市水利工作的發展戰略和中長期規劃，統一負責、管理全市水資源、水利工程建設、水土保持、防汛抗旱、水電及電網規劃等。局機關執行行政事業單位會計核算制度，在農行開設賬戶4個(零余額賬戶、基本存款賬戶、專用存款賬戶和一般賬戶各1個)。
你局獨立核算的下屬單位有：市水利水電規劃設計院、市水電管理局、市水電管理局和市水利水電建筑公司。水利水電規劃設計院在職人員為自收自支，離退休人員財政實行差額撥款;和水庫管理局部分事業編制人員財政實行差額撥款，其余人員為自收自支;水利水電監理公司和水利水電建筑公司為自負盈虧的企業單位，水利水電建筑公司目前在崗約30余人。現局機關在職人員88人，離退休人員65人，內設計財科、辦公室、人教科、水政科、水保科、建管科、農水科和防汛抗旱指揮部辦公室8個科室。
二、預算收支和財務收支情況
20xx年總的經費收入中，財政年初預算安排和年度追加兩項合計1083.94萬元，占當年整個經費來源的64%。從審計的情況來看，由于年初預算安排的公用經費較少，在年度追加的經費中，除一部分帶帽的資金外，有相當一部分是彌補機關公用經費。但局機關因近幾年來為爭取項目資金、改善辦公條件等發生的費用較大而使得公用經費往往捉襟見肘，從而擠占專項資金已成不爭的事實。預算收支詳見附表。
三、20xx年專項資金撥付情況
四、審計發現的主要問題
以上問題依據國家財經法規另行下達審計決定。
五、審計建議
1、市水利水電規劃設計院、市水利水電建設監理有限責任公司及水利水電建筑公司等與市場經濟緊密關聯的單位應在積極拓展業務謀求生存發展的同時切實規范各項經濟業務操作，不能違背國家的法規法令而逆行;市水利局作為行業主管部門應進一步加強對下屬單位財務和經濟事項的監管。
2、積極爭取上級部門和市本級財政的支持，以保證正常的行政經費支出，杜絕擠占專項資金。
3、下屬個企事業單位應進一步增強納稅意識，及時足額繳納各項稅費。
報銷自查報告 篇5
為加強辦事處財務管理，規范財務報銷審批手續，嚴肅財經紀律，根據《審計法》、《會計法》、《會計基礎工作規范》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》和《貫徹落實中央“八項規定”的實施辦法》等規定，結合我單位實際，制定本規定。
一、報銷流程
經辦人填制報銷單據，在單據上注明經濟業務的內容并署名—→由各大辦主任在單據上簽名—→報銷單據、原始憑證交機關出納審核報銷內容是否符合報銷憑證的使用范圍和性質—→審計站審核全面把關無誤后，在單據上加蓋審計站公章，同時制作審計單據清單由審計人員簽字并報主管審計領導批準后—→按審批權限由口線主管領導在單據上簽名—→呈送辦事處主任審批。
二、各類費用報銷的具體要求
（一）暫借款
1．暫借款是本單位職工因業務需要向本單位財務臨時借款，包括差旅費及其他各種臨時性借款。單位職工因公確需借款時，由借款人員填寫完整的暫借款申領憑證，交業務分管領導簽署意見并署名，報單位主要負責人審批同意后，方可辦理借款。
2．借款單筆金額超過1000元，需提前2個工作日到財務部門預約登記，以便財務部門及時備款。
3．所有借款，原則上應在一個月內歸還單位財務。在前賬未結清之前，不能新借款。確因業務需要而來不及結清前賬的，新借款借條必須報業務分管領導簽署原因并經單位主要負責人審批同意后，方可辦理續借款。
（二）一般費用
1．辦公費用。購買辦公用品、電腦配件、消耗用品或材料等必須到相關部門辦理驗收入庫手續，憑正規發票和驗收入庫單據方可報銷。購物發票上無法列明全部貨品明細及單價數量的，必須附銷貨單位出具并加蓋印章的銷售清單。
2．印刷費用。機關事業單位的印刷服務實行定點采購。經常性發生或周期性發生業務類印刷品支出，應由相關部門定期及時辦理費用報銷手續。費用報銷時，其發票后面必須附上印刷品供應商出具的加蓋印章的銷貨清單。
3．接待費用。接待費報銷憑證應包括財務票據、派出單位公函（包括公務活動內容、行程和人員名單）和接待清單。凡超出審批標準的接待費，不得報銷。就餐原則上安排在本單位食堂。
4．交通費用。公務車輛的維修及其他交通費，除特殊情況外，須由駕駛員根據車輛狀況填寫車輛修購申請表，列出維修項目、購置配件及預測費用，交相關部門核實并由單位主要負責人審簽后，方可進行修購。如出差途中的必需緊急維修,駕駛員必須及時告知相關部門，維修后根據支出金額大小、按程序報批，補辦有關手續。報銷公務車輛修購費用時，必須提供發票、申請表和結算清單。車輛在外出差所發生的非定點加油費用，其加油發票由駕駛員、證明人共同簽字后，按程序辦理費用報銷。集中辦理的車輛保險，報賬必須附明細清單和保單。
5．勞務費用。按規定對外支付的勞務酬勞，均須填制領款人單據，按人員造冊，注明內容和標準，并經收款人簽字。
6．維修費用。一般辦公設備（含計算機及其外圍設備）的維修，報銷時，發票后必須附由維修單位出具、經辦人員驗收確認的維修清單以及相關耗材明細。
7．修繕費用。修繕項目的管理必須按有關規定執行。工程進度款的支付，必須憑合法正式的原始憑證（代建項目由代建方提供簽字的原始憑證復印件）。一萬元及以上的修繕項目都須提供相關合同。
8．設備購置費用。資產購置后、費用報銷前，必須先交資產管理員辦理固定資產入庫登記手續；報銷費用時必須提供發票（含購置清單）、政府采購合同（政府采購申報單）、固定資產入庫驗收單。
（三）會議費用。各單位召開會議須按規定程序報批，報銷會議經費，須附會議通知文件、會議審批單、經費結算清單和正式發票，超出審批標準的會議費一律不予報銷。
三、對報銷原始憑證的有關要求
（一）原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位的名稱或填制人姓名；經辦人員的簽名或蓋章；接受憑證單位名稱；經濟業務內容，原則上要求一事（經濟事項）一單；商品數量、單價和金額。
（二）從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章（或財務專用章、發票專用章）；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位領導人或者其指定的人員簽名或者蓋章。對外開出的原始憑證，必須加蓋本單位公章（或財務專用章、發票專用章）。
（三）凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符。購買實物的原始憑證，必須有驗收證明。
（四）一式幾聯的原始憑證，應當注明各聯的用途，只能以一聯作為報銷憑證。
一式幾聯的發票和收據，必須用雙面復寫紙（發票和收據本身具備復寫紙功能的除外）套寫，并連續編號。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存，不得撕毀。
（五）職工公出借款憑據，必須附在記帳憑證之后。收回借款時，應當另開收據或者退還借據副本，不得退還原借款收據。
（六）經上級有關部門批準的經濟業務，應當將批準文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的，應當在憑證上注明批準機關名稱、日期和文件字號。
（七）從外單位取得的原始憑證如有遺失，應取得原開出單位提供的原票據存根聯或記賬聯復印件。該復印件應簽注有“復印件內容與原件相符”字樣，同時必須加蓋該單位公章（或財務專用章、發票專用章）。報賬人還應在該復印件上注明“原件遺失”并簽名。
（八）原始憑證任何一欄內容均不能任意涂改，有錯誤的，應要求開票部門重開，不得在原始憑證上更正。
四、其他有關規定
（一）按部門（科室）辦理費用報銷手續。如一項業務開支涉及多個部門的，由牽頭部門負責報賬。經費支出事項發生后，應在１個月內辦理報銷手續。
（二）按照《宛城區預算單位公務卡強制結算目錄》的規定，嚴格控制現金支付。
（三）會計機構、會計人員按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位主要負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。
（四）各單位可以按照本規定，結合本單位業務特點和工作實際，制定單位財務報銷的具體規定。
（五）本規定由辦事處負責解釋，自下發之日起施行。
報銷自查報告 篇6
為認真貫徹落實教育實踐活動，深化正風肅紀工作，切實解決“四風”突出問題。我局按照市監察局、市財政局、市人力資源和社會保障局、市審計局《關于轉發〈四川省監察廳、四川省財政廳、四川省人力資源和社會保障廳、四川省審計廳關于開展切實解決亂發錢物問題工作的通知〉的通知》（宜財預〔20xx〕7號）文件精神，對20xx年1月1日至20xx年6月30日止是否存在亂發錢物問題，認真開展自查自糾工作，現將情況報告如下：
一、統一思想，提高認識
正風肅紀“切實解決亂發錢物問題”專項整治工作啟動后，我局領導高度重視，充分認識切實解決亂發錢物問題工作的重要性，把該項工作作為開展黨的群眾路線教育實踐活動的重要抓手。及時成立亂發錢物專項整治領導小組，本著“清理、整改、完善、提高”的工作目標，逐一查找問題，逐項逐條梳理，認真清理整改。
二、精心準備，檢查到位
我局結合部門實際，精心組織，迅速啟動，對中央“八項規定”出臺以來亂發錢物問題進行全面的清理自查。在清理自查工作中，堅持實事求是，認真負責的態度，全面深入、突出重點，杜絕“走形式”，確保扎實有效。
（一）嚴禁巧立名目亂發錢物。
堅決杜絕一切形式的亂發錢物現象，嚴格執行津貼補貼政策。沒有自行新設津貼補貼項目、自行提高津貼補貼標準和擴大實施范圍，沒有自行擴大有關經費開支范圍和提高開支標準發放津貼補貼、獎金和福利，沒有發放有價證券和實物。
（二）規范工資性支出發放方式。
加強工資發放管理，完善工資發放相關規定。津貼補貼通過財政部門工資統發專戶，以銀行卡形式集中統一發放。按要求設立津貼補貼專門科目，統一核算發放給在職職工和離退休人員的所有津貼補貼。
（三）嚴格經費預算約束。
加強預算編制與執行，完善預算與經費支出管理辦法。沒有擠占或挪用公用經費、工會經費、集體福利費、其他專
項經費，沒有報銷違規發放物品產生的費用。
（四）嚴格控制支出。
嚴格支出控制，支出科目規范，報銷憑據合規。做到每筆支出都有分管財務的領導審批、財務人員審核、報銷人三方簽字認可，才能列支。特別是三公經費公務接待報銷上，必須三單（原始票據、派出單位公函、接待清單）齊全，才能予以簽字報銷，否則財務部門不予報銷。
通過對以上方面的自查清理，我單位無亂發錢物的問題。我局將繼續按照中央“八項規定”要求，勤儉節約、廉政辦公，嚴格按照財經紀律辦事，杜絕任何違反中央規定和財經紀律的事件發生。
報銷自查報告 篇7
整治工作，根據市紀委《關于印發〈超標配備公車及公車私用專項整治工作方案〉等五個專項整治工作方案的通知》的要求，我局認真開展違規配備使用管理公務用車、公款送禮、“庸懶散”、違規職務消費和公款大吃大喝問題等方面的專項整治工作，現將自查情況報告如下：
一、高度重視、加強學習
根據違規職務消費及公款大吃大喝問題專項整治工作方案的要求，我局迅速召開全體職工大會進行傳達，組織學習了“五個專項整治方案”的精神。明確違規職務消費和公款大吃大喝問題專項整治的主要任務。局領導強調：要著力糾正機關工作人員尤其是領導干部職務消費隨意性大、鋪張浪費、公私不分等問題，規范職務消費行為；整治假公濟私、化公為私，報銷應由個人或者親屬承擔的費用、虛開發票套取現金等問題；整治在高檔酒店、賓館、農家樂、私人會所等場所公款吃喝的問題。對于出入私人會所的問題，按中紀委、中央教育實踐活動領導小組的通知要求，黨員領導干部作出承諾：不出入私人會所、不接受和持有私人會所會員卡，自覺接受黨組織和人民群眾的監督。嚴格執行憑公函
接待和接待清單制度，堅決糾正公務接待活動中超規格、超標準接待，擅自擴大接待范圍、增加接待項目、用公款接待甚至借各種名義變相安排公務接待問題。在公務消費活動中實行“定點消費”，并按財政要求實行“公務卡”和國庫集中支付，按要求刷卡消費，費用直接支付商家，從源頭上治理公務活動腐敗行為，讓公務消費關進制度籠子，在陽光下運行。局領導要求大家要把思想和行動統一到紀委的部署和要求上來，進一步增強責任感和緊迫感，采取有力措施，確保違規職務消費和公款大吃大喝問題治理工作有效開展，并取得實實在在的成效。
二、認真開展自查
為更好的開展違規職務消費和公款大吃大喝問題專項整治工作，我局結合自身工作實際，逐項對照檢查，認真開展自查。尤其是認真自查了本單位的各項經費開支情況，全局領導干部和職工沒有發現違紀違規現象和行為。來人實行領導審批、局辦接待、限制陪人、控制標準等用餐制度。不上煙，不喝高檔酒。臨時公務用餐發票除分管領導簽批外，還須由局長審核后方可報銷。沒有出現過度職務消費、奢侈
浪費現象；沒有出現職務消費過程中假公濟私、化公為私現象；沒有在高檔酒店、賓館、農家樂、私人會所等場所公款吃喝。20xx年上半年公務接待費為3萬元、會議費1萬元、公車運行費13萬元、差旅費0元，切實按照紀委要求嚴格執行。
三、存在的問題和不足
我局的職務消費和厲行節約工作雖取得了一些成績，但與紀委的要求，與各級領導的期望還存在一定差距，經過認真自查和回顧總結，主要存在以下幾個方面的問題：一是厲行勤儉節約反對奢侈浪費的宣傳教育工作有待于進一步加強，由于宣傳教育未能做到經常化、制度化，未能真正形成艱苦奮斗、勤儉節約，反對奢侈浪費的良好風氣，以至于艱苦奮斗的意識不高，艱苦奮斗、勤儉節約的意識還沒有在全體干部職工中真正樹立起來。二是不能很好地從細節管理上將厲行勤儉節約反對奢侈浪費，禁止用公款相互吃請落實到每個工作環節中，貫徹“厲行勤儉節約反對奢侈浪費”執行的力度還有待加強。
四、下一步打算
在今后的工作中，我們將按照紀委的要求，持之以恒，抓好落實。進一步加強教育管理，堅持勤政廉政、艱苦奮斗的作風。要加強輿論導向，組織干部職工加強政治理論學習和世界觀的改造，不斷樹立正確的人生觀、價值觀、業績觀，認真落實科學的發展觀，努力在思想上牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約，反對浪費的觀念，要營造發揚艱苦奮斗精神、反對奢侈浪費的良好氛圍；大力提倡和弘揚艱苦奮斗的作風，在各項工作中都按照勤儉節約原則，精打細算；教育全體干部職工要在工作、生活中堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢糜之風。
報銷自查報告 篇8
根據縣教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神，結合學校實際情況，就學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建議等方面進行了自查，現將自查情況匯報如下：
(一)、收入管理
1.所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執行收支兩條線管理;
2.我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準;
3.針對外地學生各類收費按規定使用財政部門統一印制的財政票據，無亂收費現象;
(二)支出管理
1.學校各項支出按實際發生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象;
2.學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購;
3.學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定;
4.學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確;
5.不存在私設小金庫、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象，
(三)資產管理
1.學校資產的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的有關規定報批;
2.學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符;
3.學校國有資產出租、出借經學校領導集體決定后報上級相關部門審批，不存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業、購買股票、基金、企業債券等風險性投資活動;
(四)、財會隊伍建設
1.從事財會工作的財會人員，是結算中心派出的報賬員，具有會計從業資格證書;
2.財會人員正確行使會計監督職權，對違反法律規定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性;
加強財務管理，提高教育經費使用效益，是落實科學發展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內容，是促進教育持續健康發展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益，事關學校的健康發展，學校領導充分認識加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領導，采取有效措施，確保財務管理規范化、制度化、科學化。
報銷自查報告 篇9
一、維保任務完成情況
20xx年工電段工電XX作業區累計完成計劃路XX公里，道岔XX組，完成年度計劃的、110%。工電XX作業區累計完成計劃路修XX公里，道岔XX組，完成年度計劃的、
對于今年的計劃路任務和保養任務，協力單位各隊伍多數情況下都能按時完成，有遇到特殊情況無法對計劃路段進行作業時也申請設保部后修改了計劃任務并予以完成鐵路養護完成質量本年度出現一定波動，驗收計分在不同月份之間出現過較大波動；對于協力單位作業質量的考核，上半年較為平穩，下半年相對考核量較大，很大程度上是作業區加大了檢查和考核的細度，將以往一些沒有發現的問題查找了出來。
二、線路處理評價
1、各協力隊伍對鐵路設備的顯性故障處理力度較大，例如損壞腐蝕的各類連接件、腐爛斷裂的枕木、損壞或磨耗超限的各類型鋼軌、機芯等處理都表現的非常重視，處理也很及時。而對于水溝不暢、道床清篩，涂油等任務難以依照要求徹底進行處理。
2、和20xx年相比，廢舊枕木隨意丟置現象有明顯好轉，雖然檢查中也曾發現過，但次數顯著少于去年，基本上都能進行回收或選地整齊堆放。
3、小補修任務各作業區都基本上都能完成處理，但在處理時間上今年已多次發現延遲，點檢人員都次在復檢時發現下達任務未在指定時間內完成。
4、今年的檢查中數次發現施工現場有違章現象，包括勞保用具不全、現場無安全負責人、未正確設置警示標志等。
三、設備檢查
今年段每月組織對各作業區進行的檢查不僅包括線路設備的檢查還包括點檢記錄檢查。從四月份開始檢查時攜帶點檢記錄到現場進行核對。多數人員記錄都符合實際情況，對于檢查中發現的記錄不符現象已對點檢員提出警告并酌情考核。
報銷自查報告 篇10
一、銷售工作
銷售額：0萬元，新增0萬元，續訂0萬元。
到款：0萬元。
二、重要用戶/出差拜訪
(1)拜訪陜西路橋集團楊總，溝通項目進展情況和價格問題;
(2)拜訪西安公路研究院王部長，開展需求調研，呈遞和溝通項目方案，了解后期的決策流程及存在的問題;
(3)拜訪陜西省交通規劃設計研究院陳總，介紹產品，開通試用;
(4)拜訪陜西省交建檢測楊工，呈遞試用報告，了解交建下屬公司需求情況;
(5)拜訪陜西省交通廳運輸管理局李老師，建立聯系，了解交通管理類機構的需求情況;
三、重點項目進展情況
(1)陜西路橋集團：聯系人為總工程師，溝通和修改合作方案。
(2)西安公路研究院：聯系人為科研管理部副部長，試用結束，溝通方案。
(3)陜西省交通規劃設計研究院：聯系人為總工程師，開展試用。
(4)中交第一公路勘察設計院：聯系人為信息科處長，已將確定方案呈遞給院領導，等待領導回復。
四、未來項目鋪墊工作
(1)繼續跟進陜西路橋集團、西安公路研究院等意向客戶的合作項目;
(2)鋪墊陜西省其余地區的重點客戶，與西安地鐵、東風儀表廠等鐵路、船舶市場重點單位負責人建立較好聯系;
五、產品學習
(1)認真學習公司組織的各種產品、銷售方面的培訓，相關的培訓材料的學習，以及產品訂單、行業平臺、服務模式等的深入了解;
(2)通過交通建設報、省交通廳網站等積極關注交通方面的新聞動態、要聞情報，通過客戶單位網站瀏覽了解他們的發展動態、信息化建設程度;
(3)跟新老銷售常常共同交流經驗、遇到的問題、客戶用戶情況等。
報銷自查報告 篇11
2013年，在院領導的.正確領導下，在科室工作人員的大力配合下，認真執行各項醫保、農合管理政策，加強醫保農合工作監管，努力為臨床一線服務，圓滿完成了各項工作任務，現總結如下：
1.根據二級綜合醫院評審標準實施細則的要求，修訂完善了醫保、新農合工作管理制度和工作職責，出臺管理辦法和考核評分細則，實現了對業務科室的量化管理，動態管理，規范醫療服務流程，提高醫療服務質量。
2.加強醫保農合工作日常監管，科室人員定期深入病房，對病人的合理檢查、合理用藥、合理收費及知情同意權的執行情況進行檢查，動態監控科室現運轉病歷和歸檔病歷質量，并將檢查結果反饋到各科室，實現工作質量持續改進。
3.加強政策宣傳，努力為臨床一線服務，定期深入病房，為醫務人員提供政策咨詢，以病人為中心，認真處理病人的咨詢和投訴，及時維護農合字典，提高住院患者報銷比例。
4．做好生育保險和工傷保險工作，我們嚴格按照縣醫保中心下發的文件精神及管理規定，制定相應管理措施，合理收治門診及住院患者，做到合理檢查、合理用藥、合理治療、為參保患者提供優質醫療服務的同時，有效控制了醫療費用。同時密切聯系臨床科室，積極為重大疾病患者實醫療救治，確保重特大疾病患者報銷比例達70%以上，大大減輕了重大疾病參合患者的經濟負擔。
報銷自查報告 篇12
一年以來，本人堅決執行黨的路線、方針、政策，不斷加強思想政治理論學習，努力提高業務水平，勤勉務實，謙虛謹慎，認真完成各項工作任務。一年以來工作情況如下：
堅決自覺遵守《廉政準則》《關于整治庸懶散奢等不良風氣切實改進工作作風的意見》《中國共產黨紀律處分條例》的有關要求，通過學習強國、公務網絡培訓等平臺，認真領會黨的十九大、十九屆四中和五中全會精神。深入學習《中國共產黨地方委員會工作條例》和《中共中央關于加強黨的政治建設的意見》《中國共產黨黨內重要法規匯編》在全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會上、在教育文化衛生體育領域專家代表座談會上、在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上、在紀念中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰70周年大會上的講話等一系列重要講話精神。
完成“學習強國”規定學時的學習以及xxxx年度全市國家工作人員學法考試任務，注重加強財務知識和相關法律法規學習，不斷提高政治理論水平，提高黨性認識和廉潔自律觀念，財務實操能力得到有效提升。
報銷自查報告 篇13
（一）提高財務工作服務質量。本人對來報賬的同志，始終堅持做到一視同仁、態度和藹、耐心細致、熱情服務，不拖延報賬時間，對真實、合法的憑證及時辦理報銷；對不符合要求的憑證指出原因并要求更改。同時，做好相關財務法律法規的宣傳教育工作，詳細解釋說明有關規定和制度，努力提高工作效率和服務質量。
（二）協助做好財務報銷審核。根據局黨組的工作安排，協助理順財務報銷工作流程，做好每筆報銷憑證的審核工作。
（三）協助指導做好老干部服務保障和公費醫療保障的相關工作。與人事科做好相關工作交接，協助指導新同事熟悉相關業務流程，切實做好保障服務工作。
（四）完成局領導交辦的其他工作任務。本人認真履行崗位職責，兢兢業業，順利完成局領導和局辦公室臨時交辦的相關工作任務，如節假日值守、疫情防控、交通運輸保障等，受得領導和同事的好評。
過去一年，雖然工作有一定成效，但也存在不足之處。如：日常事務性工作多，深入學習研究財務相關管理辦法及工作制度少，工作有廣度沒深度。今后的工作中，本人將繼續虛心學習、勤于思考、加強總結、提高效率，以便更好地做好服務保障工作；不辜負領導和同志們的信任。
報銷自查報告 篇14
1、零星報銷支付情況。2019年全年共支付1591.00萬元。其中城鄉居民基本醫療保險基金支付1410.36萬元；3795人次。六區門診統籌共支付180.64萬元。
2、為在校大學生發生的住院費用及居民醫保停保后參加職工醫保在等待期內發生的住院費用辦理登記，核實確認后，符合條件的給予結算。
3、六區村醫培訓情況。根據局領導的統一工作部署，聯合管理部、信息部，多次深入到六區對基層定點醫療機構及各村衛生所的系統錄入及相關臺賬進行業務指導。
4、及時向信息部提相關業務需求。針對《關于調整我市基本醫療保險異地就醫直接結算相關政策的通知》（雞醫保〔2019〕2號）中提出的自行轉診政策，馬上向信息部提交城鄉居民自行轉診的系統錄入需求。
5、優化工作流程。依據省局規定的手工報銷時限為20個工作日，結合審核部實際工作及人員配備情況，優化審核結算流程。在無特殊情況下，20個工作日內可將居民零星報銷醫療費撥付到位。
6、特殊病例的界定情況。針對個別自行轉診并無法認定是否為急診病例的特殊情況，收取居民復印件填寫明細表，等待醫療專家給予認定。無論認定結論是否合格，均第一時間通知患者本人或其家屬，對于未構成急診的病例，耐心解釋并告知異地就醫所需材料及一站式結算等內容。
報銷自查報告 篇15
1、審計工作中發現的問題。11月份結束的審計工作中，發現在手工結算時存在諸多漏洞。針對存在的問題發現，零星報銷的醫療費務必需要錄入系統進行結算。
①對于各別醫療類別仍無法錄入系統的，已經匯總并報送到信息部，協調省信息中心給予解決。
②依據審計報告中提到的少支付4201.00元目前已經整改支付到賬。
2、急診界定問題。由于急診界定頻率低、時間不確定，導致積壓很多病例。建議每2周統一鑒定一次。
3、系統錄入問題。目前系統仍然無法錄入的類型有：
①失獨家庭補差；
②血液病的用血補差；
③兒童苯丙酮尿癥；
④貧困兒童先心病；
⑤自行轉診。
系統錄入后結算錯誤的類型有：
①門（急）診搶救（結算金額為0）；
②門診大病中重性精神病、艾滋病、肝硬化（獲取進段比例參數時，未找到對應報銷比例）；
③異地安置人員錄入系統結算時未設置60天等待期。針對以上系統問題已經多次提交到信息部。
4、居民因急診搶救在雞密虎未定點醫療機構住院，建議明確醫院級別。
報銷自查報告 篇16
到x月底止，全縣已參加基本醫療保險的單位達xx個，投保人數xxx人；參加大病互助的單位xx個，參保人數xx人；打入鋪底資金的單位x個；已征繳基金xx萬元，其中：基本醫療保險統籌基金xx萬元，個人帳戶基金xx萬元，收繳率達xx%；大病互助金萬元，收繳率為xx%；鋪底資金xx萬元。
據統計到x月底止，全縣參保職工住院達xx人次，基本醫療保險基金預計應支付xx萬元，已支付xx萬元，報付率達xx%；此外，有xx名患病職工進入大病互助金支付段，應支出大病互助金xx萬余元，已支付xx萬元。
到x月底止，基金收支在總體結構上雖然保持了"以收定支，略有結余"的平衡，但因其存儲量的大幅降落，基金抵御突發風險的能力已被大大削弱。因此，下階段的征繳工作必須有新的、更大、更快的進展，來增強基金的保障能力。
現有xx名離休干部，xx名二等乙級以上傷殘軍人由醫保中心代管。這部份人員的醫療費用由財政按xx元/人列入預算，半年經費為xx萬元。截止到xx月xx日，我中心共代報xx人次，共計元的醫藥費。目前，缺口的萬元醫藥費暫未報付。
醫保中心微機房經過緊張籌備，已把各參保單位xx年度的業務數據及參保職工信息輸入了數據庫，更新了資料庫，目前計算機網絡系統功能均能正常運作，為醫保中心各項工作制度的完善，各項機制的高效運作打下了一個好的基礎。
為了加強與各定點醫療機構的交流，通過培訓使之熟悉好我縣相關的基本醫療保險政策，我們于xx年x月xx日至xx月xx日在縣九觀橋水庫賓館舉辦了首屆基本醫療保險定點醫療機構培訓班暨xx年度總結表彰會。各定點醫院均按通知要求派出了專職人員參加培訓班，實到xx家醫院共xx人。戴子炎副書記、曾副縣長、曠助理調研員、市醫保中心文主任也分別在會上發表了重要講話。這次培訓班是非常及時、必要的，也是富有成效的，我們以培訓班交流學習的方式，既找出了現有差距，又找到了改進辦法，為今后醫保制度的規范運作樹立了風向標。
報銷自查報告 篇17
各定點醫療機構都很支持醫保的各項工作，有經濟實力的醫療機構都按要求添置了計算機網絡設備。現在可以與我縣醫保聯網結算的醫療機構已達xx家。
為確保統籌基金用在"刀刃"上，堅決杜絕套取統籌基金的行為，有效遏制不合理醫療費用的增長，我們加強了監管和審查。由于我們基礎工作到位，基本上杜絕了冒名頂替、套取統籌基金的行為，有效地遏制了醫療費用過快增長。在費用審核上，做到該支付的一分錢不少，該拒付的一分錢不給。由于我們工作人員嚴格執行政策，她們多次遭白眼、被謾罵、受委屈，但仍然以笑臉相待，耐心解釋說明。正是源于她們的公正和無私，最終贏得了各定點醫院和廣大參保職工的理解與支持。
在縣政府和財政的關懷下，醫保經辦機構工作人員的基本工資納入了財政統發，解決了同志們的后顧之憂，大家都表示今后要更加努力工作，不辜負政府和人民對我們社保機構的關懷和厚望。
醫療保險制度改革是社會關注的焦點，為使醫療保險政策深入人心，我們堅持以輿論宣傳為導向，并采取全方位、多形式的方法廣泛宣傳醫療保險政策。上半年，我們舉辦了醫保知識競賽，免費發放了《就診需知》、《ic卡使用說明》、《醫保快訊》等宣傳資料各計萬份。我們還通過《勞動與保障》的專欄節目大力宣傳醫保政策，增進了廣大參保人員對醫保工作的理解和支持，在他們心中逐漸樹起了"xx醫保"優質服務的好形象。由于我們周到的宣傳，過去對醫保不滿的、發牢騷的、講怪話的現象逐漸少了，理解、支持的呼聲高了。
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