出納崗位職責
在不斷進步的時代，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。
出納崗位職責1
1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務及其他相關業務;
2、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報;
3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;
4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;
5、負責銀行賬戶的管理;
6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;
7、妥善保管庫存現金、有關印鑒、空白票據和空白支票;
8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;
9、及時完成領導交代的其他事務。
出納崗位職責2
1、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，并進行核對，發送報表。
2、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
3、按照公司制度執行，審批報銷流程。
4、配合會計報稅，對總公司及其它公司進行網上抄報。
5、管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷。
6、合同管理，掃描、錄入、編輯合同目錄及各項目付款情況。
7、負責工資發放及外匯。
8、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責3
1、登記現金和銀行存款日記賬，并在月初完成上月銀行存款余額調整表，并與會計核算
2、負責記賬憑證及相關財務資料的裝訂、保存、歸檔、日常備用金收支管理；
3、負責項目成本原始文件的整理、支付申請、費用報銷等工作；
4.按照公司規定核對員工考勤情況，核算工資，并出具工資表簽字給領導。
5.完成各項目部及分公司對接工作，態度認真負責，協調各方面工作。及時回復和反饋各項目部及分公司提出的'意見和信息。
出納崗位職責4
1、負責做好公司現金、票據及銀行存款的保管，按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2、負責報銷費用工作，根據記賬憑證報銷內容收付現金；
3、負責每日盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金及有價證劵安全；
4、負責保管好各種空白支票、票據、印鑒；
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證、并傳遞到有關制單人員；
6、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責5
1.負責妥善保管公司現金、票據、印章、發票；配合各部門辦理電匯、信匯、網銀等相關手續；
2、 處理公司各類報銷、收付款及時登記；嚴格審核收付款單據和發票信息是否正確，并按照有關法律和公司規定輸入ERP系統；
3.協助財務負責人做好各種臨時分配和統計表格；
4.月初到銀行對接各種文件；按公司要求定期整理裝訂檔案；
5、根據具體業務、公司流程和財務內部控制規定開具增值稅發票；及時認證發票；收到發票，復制納稅申報卡；
6.正確、完整、及時編制資金周報、業務員績效統計表、更新銀行流量明細表、電子發票登記；
7.根據實際退稅情況，需要到稅務局處理；備案資料的處理；
8.完成上級交給的其他事務性工作；
出納崗位職責6
一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的根底上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施方法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的`現金“坐支〞，也不得保存帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入〞上繳國庫。
六、學校出納調開工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。
出納崗位職責7
1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;
2、登記現金、銀行存款賬務;
3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;
4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;
5、根據公司實際情況安排的.其他與出納相關的工作;
6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;
出納崗位職責8
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2.按記賬憑證報銷內容收付現金；
3.負責每天清理庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，確保庫存現金和有價證券的安全；
4、保管各種空白支票、票據等；
5.負責接收各銀行的`到款憑證，并將其傳遞給相關制單人；
6.完成部門領導分配的其他任務。
出納崗位職責9
職位描述:
1、負責日常收支的管理與核對。
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責公司財務管理統計匯總;
4、協助財會文件的.準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
任職要求:
1、會計相關專業專科及以上學歷,持會計上崗證;
2、多年出納和會計經驗,吃苦耐勞,有責任心,穩定,******優先;
3、財務軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準則和稅收政策,熟悉一整套財務準則,知曉報銷的相關制度;
出納崗位職責10
崗位職責:
國內外供應商和客戶的商務聯絡
貨物、資產進出口的`關務處理
資產的管理和記錄
海關帳冊的管理
貨款催收
現金收支及記帳
款項審核及支付
開具發票等
職位要求：
正直誠信、認真踏實、性格開朗、有責任心、主動性，有較強的溝通能力和執行力
大專以上學歷，國際貿易、商務、英語、財經專業更佳
英語四級以上
熟練使用常用辦公軟件
有國際貿易相關基礎知識或結驗
出納崗位職責11
1.登記現金、銀行的'收付款流水帳，定期與會計的現金、銀行明細帳核對、并確保帳帳相符;
2.辦理銀行日常的收付款業務，并確保與現金、銀行存款余額與相關的流水帳核對相符;
3.日常費用報銷及往來賬務處理;
4.協助財務管理人員編制內部財務統計表格;
5.負責財務檔案的管理工作。
出納崗位職責12
1、清點營業款，并核對營業明細表，編制營業匯總日報表，
2、登記現金賬，銀行賬月中編制現金，銀行收支匯總表，
3、負責其他業務的`現金收入和各類費用的報銷，
4、負責銀行存款的收入和支出業務，
5、編制月終銀行存款調節表，
6、保管好保險箱鑰匙，現金支票部及其他票據，
7、下班前清點現金，做到賬款相符，
8、積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。
出納崗位職責13
1、負責保管財務專用章、發票專用章、各個網銀密鑰及其他有價證券、現金;
2、負責公司經營活動中各類已核準支出款、工程款的支付;
3、負責與供應商、渠道商的對賬及款項支付;
4、按時上報資金管理部存量資金的情況，同時配合資金管理部做好資金的調配和劃轉;
5、每天下班前盤點現金并完成現金流量表;
6、每月負責發放公司工資(錄入網銀系統)、考核獎金等工作性支出;
7、負責各銀行賬戶的`年檢，及銀行開戶、銷戶工作;同時完成年度貸款卡年檢工作
8、每月負責銀行對賬及編制銀行余額調節表;
9、完成領導安排的其他工作。
出納崗位職責14
1- 及時辦理現金和銀行結算業務，按照現金管理和銀行結算制度的規定，按照會計核算員簽署的收付憑證進行審核，辦理收付款項。
2- 登記現金和銀行存款日記賬，做好日清月結，檢查庫存現金和賬面現金是否一致。
3- 保管庫存現金和空白票據。
4- 核準支票號碼、貨幣、金額，辨別真假，簽字收據，填寫支票登記表備查。
5- 備用現金申請表應及時編制，經主管審核后提交權限規定人批準，并及時向總部申請備用金，以確保日常工作的順利進行。
6- 負責現金、支票及相關票據的`安全防范，保守保險柜密碼的秘密。
7- 審查零用現金報銷單和收入周報表。
8- 上級安排的其他工作。
9、 網絡發票、鑰匙管理和發票開具工作。
10.新項目開戶，銀行預留印鑒變更。
出納崗位職責15
1、編制銷售報表，收入日報表。
2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節表；
4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。
5、負責日常現金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。
6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業務。現金及轉帳支票的簽發，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。
7、負責原始憑證的.審核；
8、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。
9、協助會計做好各種帳務處理工作。
10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；
11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。
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