財務專項整治自查報告（精選23篇）
在經濟發展迅速的今天，報告有著舉足輕重的地位，報告具有語言陳述性的特點。其實寫報告并沒有想象中那么難，下面是小編收集整理的財務專項整治自查報告，歡迎大家分享。
財務專項整治自查報告 篇1
按照雅財〔20xx〕324號文件要求，我委及時對違反規定亂發錢物問題進行清理自查。經查，我委無違反規定亂發錢物問題�，F將自查情況報告如下：
一、領導重視，認真安排部署清理自查工作
委黨組高度重視違反規定亂發錢物清理自查工作，把此項工作作為扎實抓好第二批群眾路線實踐教育實踐活動，深化正風肅紀工作，切實解決“四風”突出問題的重要舉措，認真進行安排部署。
一是加強領導。成立由委黨組“一把手”任組長，分管領導為副組長，財務室、監察室工作人員為成員的專項整治領導小組，負責組織開展專項治理工作。
二是強化教育。召開班子會和職工會，組織學習省、市關于切實解決亂發錢物問題的相關文件，進一步增強干部職工對亂發錢物問題的認識。
三是強化監管。委監察室定期對委機關和下屬各單位違反規定亂發錢物情況進行監督檢查。對發現違反規定亂發錢物的，督促限時整改。
二、建章立制，進一步規范財務管理
進一步規范并加強單位財務管理，嚴格執行財經紀律，切實加強財務人員財經紀律和業務培訓，繼續實行監察人員全程參與重大經費研究、使用、管理的制度，堅決杜絕擠占或挪用公用經費、工會經費和其他專項經費，以及以其他名目變相發放錢物等違規行為。同時，按照《雅安市市級機關差旅費管理辦法》，研究制定《雅安市人口計生委公務出差管理暫行辦法》，規范出差流程、出差審批和差旅費報銷程序，明確差旅費報銷范圍、標準，進一步降低行政成本，避免浪費現象。
三、對照檢查，認真開展清理自查工作
我委嚴格控制支出，支出科目規范，報銷憑據正規，嚴格重大經費黨組會研究決定，一般經費實行經辦人簽字、分管領導審核、財務人員把關、“一把手”審簽的四方簽字認可程序，方可列支。按照省、市關于開展切實解決亂發錢問題工作的要求，對照違反規定亂發錢物清理自查及整改情況表，對今年1月以來的賬務進行全面清理自查，未超標準發放國家統一規定的津貼補貼，自行提高上級政府批復的地方津貼補貼標準，在規范后的地方津貼之外繼續發放已取消、歸并的原津貼補貼項目或違反規定新設津貼補貼項目，違反規定發放各種獎勵等情況，未私設小金庫。
財務專項整治自查報告 篇2
為嚴肅財經紀律，加強單位財務管理，進一步規范各類財務支出票據的使用行為，根據市紀委、市監察局《關于在全市開展財務票據專項整治工作實施方案》的有關要求和xx市財政局《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：
一、領導重視，精心組織
此次財務票據自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關干部學習財務票據專項整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負責人xx任組長，分管財經工作的副局長xx任副組長，成員由局監察室xx和機關財務室xx、xx組成。同時，局領導責成財務室人員認真學習了財務票據專項整治工作實施方案，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20xx年10月1日以來在財務支出中票據的使用情況進行了自查，并按照要求認真地填寫了相關的檢查表。
二、檢查全面，突出重點
財務人員在財務票據專項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數額和發票內容金額是否真實；會議費、培訓費、接待費發票內容是否真實、手續是否齊全、標準是否合規；內容為"辦公用品"、"副食"的發票內容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票內容是否真實、金額是否真實；車輛維修發票內容是否真實，是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據作支出憑證的現象等十三個方面的內容。通過自查，我們認為：
（一）我單位嚴格執行了財務管理制度，在財務支出票據入賬事項上把好了幾道關口，
一是分管財經的領導首先對支出發票票面的內容、金額、事由、經辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查，把好了支出內容真實性關口；
二是單位主要領導對分管領導簽批的單據進行復核，把好了支出票據入賬的關口；
三是在財務室報銷入賬時，財務人員對支出票據的各項要素、領導的簽批情況及發票的真實性進行審核，把好了支出票據完整性關口。
�。ǘ┪覇挝辉谌粘９ぷ髦�，對支出票據嚴把了幾道關口，在此次自查中不存在自查內容中的十三個方面的問題。
通過這次自查，我們進一步學習了國家有關財務票據和財務管理的法規制度，按照省紀委、市紀委開展的20xx年"四項專項整治"和腐敗問題的統一部署和要求，嚴格執行財經法紀，營造風清氣正的財務管理環境，繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色，讓財務管理工作再上新的臺階。
財務專項整治自查報告 篇3
根據區委辦印發《xx區推動發生在群眾身邊的四風和腐敗問題工作方案》和區紀委視頻工作會議精神，按照區財政局關于印發農村三資管理農業三項補貼和村級財務管理混亂專項整治實施方案的文件要求，我鄉高度重視，精心組織，及時開展徹底、全面的自查自糾工作，并取得了明顯成效，現就我鄉自查自糾工作匯報如下：
一、加強領導，明確職責
為切實做好對農村集體“三資”管理、農業“三項補貼”和村級財務管理混亂專項整治清理工作，我鄉及時成立了由鄉長xx任組長，紀委副書記xx任副組長，鄉財政、農經、農技、林業、水管、畜牧等涉農部門負責人為成員的領導小組，領導小組下設辦公室于鄉財政所，由所長馮文平兼任辦公室主任，負責辦公室日常工作。各成員單位要明確各自責任，切實做好自查清理工作，同時將整治工作小組公示到村（居）并設立舉報電話接受社會各界和廣大群眾監督。辦公室對全鄉15個村(居)的農村集體“三資”、“三項補貼”、村級財務管理混亂清理工作進行業務指導，監督檢查，力求取得實效。
二、高度重視，精心組織
為開展好自查工作，我鄉結合本鄉實際。一是開好一個會，我鄉于8月12日召開了全鄉村三職干部專題會議，傳達了市區文件精神，并開展了業務培訓，同時明確了紀律要求全面、徹底、逗硬檢查，對于在工作中敷衍了事的一經發現將嚴肅追責。二是制定方案。按照工作要求制定了《xx市xx區xx鄉人民政府關于農村集體“三資”管理農業“三項補貼”和村級財務管理混亂“頑疾”專項整治實施方案》并要求嚴格按照實施方案要求開展工作。三是加強宣傳。要求各村及時召開村民代表會議，宣傳講解“三資”，“三項補貼”以及村級財務管理專項清理的具體內容做到村民應知盡知，同時做好會議、公示、宣傳等會議記錄和影像資料。四是把握關鍵。明確清理范圍，掌握清查內容，把握時間節點，嚴格按照要求，切實做好清理工作。
三、按照方案，開展自查
在自查清理工作中，我鄉嚴格按照上級文件要求和程序，根據實施方案，按照清理、登記、核實、公示的步驟一個環節、一個環節地開展自查工作。
1、認真清理，摸清家底。首先，在宣傳動員的基礎上，各村（居）清理小組深入到實地，對本村的農村集體“三資”認真調查，清理人員逐一簽字，以示負責。其次，規范“三項補貼”發放檔案，要對20xx年—20xx年7月底農業“三項補貼”政策落實、補貼資金兌現情況的明細數據，各村（居）委都要建立檔案裝訂成冊，歸檔保管。最后，各清理小組會同村民理財小組，對20xx年—20xx年7月底村（居）集體經濟所有收支票據進行逐一自查，并按照要求進行整改完善。
2、如實登記，建立臺賬。各村（居）在清理的基礎上，由清理小組人員逐項、逐筆進行登記并填寫《農村集體資源性資產臺賬》、《農村集體資產管理臺賬》、《農村集體“三資”管理情況清理檢查表》、《農業三項補貼資金兌現情況清理檢查表》，對相關表冊各村（居）建立相應臺賬，整理備案，裝檔成冊。
3、嚴格核實，落實責任。各村（居）委員會針對本村清理并填寫的《農村集體資源性資產臺賬》、《農村集體資產管理臺賬》、《農村集體“三資”管理情況清理檢查表》、《農業三項補貼資金兌現情況清理檢查表》召開“三資”，“三項補貼”以及村級財務管理混亂專項整治的村民代表大會，由參加會議的村民代表對本村的集體資金、資產、資源、糧食直補、良種補貼、農資綜合補貼兌現情況以及村級財務管理自查清理情況進行表決、確認并簽字蓋章，同時與會計賬目進行核對，并查找錯誤原因，及時糾正，達到賬實相符。
4、及時公示，接受監督。在清理、登記、核實確認后，各村均按照程序在規定的時間內，分別將清理結果在村務公開欄內進行公示，并由村民填制本次對“三資”、“三項補貼”財務清理整治回執卡，表明態度并提出建議，接受群眾監督，并受理群眾反映的問題。通過公示，廣大群眾積極參與到農村集體“三資”，“三項補貼”以及村級財務管理混亂專項整治清理工作中，既給群眾一個明白，也還干部一個清白。
四、梳理問題，認真匯總
通過清理，我鄉農村集體“三資”，“三項補貼”以及村級財務管理總體情況及問題如下：
三資管理方面
（一）總體情況
全鄉實有耕地面積10713畝，森林面積20073畝，森林覆蓋率49.76%。村級固定資產9754773元，。清理后的各村集體“三資”全部納入村集體三資臺賬管理薄登記在冊。
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1、資源臺帳不健全。村級資源性資產的分布、地址、類別、地籍類型、地力等級等情況記載不夠規范,造成農村“三資”基數不明、底子不清,管理混亂。
2、發包程序不規范。部分村資源性資產發包程序不規范，附件資料不齊全。
3、會計核算不準確。部分村存在會計核算不準確，賬實不符，導致從賬面不能準確反映出資產的明細情況。4、資產管理不規范。集體性資產部分村無專人管理，專室存放，資產登記臺賬不健全
三項補貼
�。ㄒ唬┛傮w情況
20xx年綜合直補補貼面積共計10713畝，共計發放1627089.8元；良種補貼補貼面積22430畝，共計發放258800元；糧食直補補貼面積共計10713畝，共計發放補貼160196.77元。20xx年糧食直補補貼面積10713畝，共計發放161660.36元；綜合直補補貼面積共計10713畝，共計發放1465432.56元；良種補貼補貼面積22440畝；共計發放258850元。20xx年耕地支持保護補貼面積共計13410畝，共計補貼1565240元。
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全鄉不存在違規持有農戶折卡、抵扣、騙取三項補貼資金情況。但還是存在如下問題:
1、政策知曉度不夠。部分村農戶對三項補貼政策知曉度不夠，對當年各類補貼政策和標準等不了解。
2、部分補貼兌現滯后。經查20xx年因信用社大量將農戶一折通更換為存儲卡而農戶又未及時到財政所更改卡號，導致當年補貼資金進過多次確認信息后才能全部發放到農戶手中。
3、信用社過度大量辦卡，造成農戶手中都持有多張銀行卡搞得自己都不曉得三項補貼資金打入哪張卡上，經常到財政所查詢。
村級財務管理混亂情況
�。ㄒ唬┛傮w情況
農村財務基礎整體水平較薄弱，有的村只有現金賬或存款賬，有的村連正式的會計賬簿都沒有，只有一個流水記事本，甚至還存在著“包包賬”、“裹裹賬”現象。另外，村大多數財會人員都是村委文書，絕大部分沒有經過正式的業務培訓，而且還有不少村在會計人員的使用上有“一朝天子一朝臣”的現象，會計更換比較頻繁，造成村設置的村民理財小組，人員素質、會計知識不熟練不能適應農村經濟監督的需，在建立財政大平臺后，村組財務納入鄉會計核算中心核算，會計核算、票據、歸檔等均達到規范化程度。
（二）存在的問題
1、財務管理制度執行不嚴。部分支出票據手續不齊全，票據不規范，核算不及時。
2、財務公開流于形式。重表面輕實質，重事后輕事前事中，公開不及時、不詳實、不具體、不規范，公開形式單一，質量不高。
3、部分村監管不到位。內部監督乏力，審批不嚴，村民理財小組未履職到位。
五、加強監督，落實整改
為確保農村集體“三資”管好、用好、經營好，農村“三項補貼”及時、準確、惠及群眾，村級財務管理規范、公開、透明，實現“三資”的保值增值，“三項補貼”第一時間補貼到種地農戶手中，村級財務健康發展，促進農村經濟社會又好又快發展，我鄉對發現梳理的問題進行認真整改：
一是加強領導，明確責任。
成立了“三資”、“三項補貼”、村級財務管理混亂整治工作領導小組，統一組織和領導。建立完善村級理財小組、農村集體“三資”管理工作領導小組，明確工作責任，加強“三項補貼”的公開、透明、及時兌現，加強指導督查村級財務管理。定期召開專題會議，細化監管措施，切實做好日常管理工作。
二是健全機制，加強管理。
建立健全收入管理、現金管理、支出管理、資產資源管理、票證管理、財務檔案管理、債權債務管理、承包合同管理、民主理財和財務公開、資產、資源經營與處置招投標等制度，定期清查制度和責任追究制度。
三是開展培訓，提高能力。
將對三職干部、村民理財小組進行“三資”、“三項補貼”、村級財務管理業務培訓，切實提高管理工作人員的業務素質。重點對農村集體固定資產、集體資源性資產、村級財務清理的范圍、程序、步驟、方法及實用案例進行輔導培訓，增強具體工作人員實地操作的業務能力。
四是加強督查，推進落實。
積極推進落實“三資”管理小組、村民理財小組人員配備，明確工作職責，結合開展村級財務審計，協助并指導村的具體工作。定期對“三資”，村級財務管理工作的進展情況進行檢查。每年定期對該年度“三項補貼”兌現情況，進行清查核實，對種糧面積大，補貼金額多的農戶進行重點核查，確保不漏戶不漏補，不多補不少補，切實做好“三項補貼”政策的落實。
總之，通過對全鄉14個村委會和1個居委會的“三資”、“三項補貼”、村級財務管理混亂的自查清理，取得了明顯成效，開創了我鄉推動解決發生在群身邊的“四風”和腐敗問題工作的新局面�！叭Y”管理和使用、“三項補貼”兌現情況、村級財務管理事務流程和村民理財小組、三資管理小組都得到了科學發展，工作效率得以提高，使村組干部行為規范化、事務操作公正化、結果公開透明化、干部接受監督主動化、辦事程序公開化、決策程序更加民主化，鄉鎮經濟社會空前發展，社會更加和諧穩定。
財務專項整治自查報告 篇4
在我院的作風整頓活動中，結合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進行了認真的自查，現將自查情況匯報如下。
一、簽定責任書，落實責任人。
加強醫療收費管理，規范醫療服務收費行為是財務管理的重要內容，必須狠抓落實。
（一）嚴格執行收費問責制，認真執行國家收費政策。
（二）強化醫療服務收費公示制度，接受群眾監督，一旦發現有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。
（三）加強藥品價格管理，嚴格執行國家藥品價格政策，醫院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。
（四）規范醫用耗材的使用和管理，醫用耗材由器械科統一采購和管理，嚴格執行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進行手術和治療，一次性高值耗材不得重復使用。
（五）嚴禁收費室外借現金。
二、限期整改問題，做到不留死角。
醫療收費工作是財務管理、醫院管理年及糾風工作的重點工作，也是醫院當前的中心工作，全院各業務科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發，自覺遵守物價法律法規，加強對醫療收費行為的監督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫療收費進行徹底檢查，對容易出現差錯的薄弱環節和重點部門要進行重點檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規行為。
三、提升自身的業務知識水平
積極參加各種有助于工作的學習機會，努力配合領導的工作，為了建設醫院更加美好的明天而奮斗。
財務專項整治自查報告 篇5
根據省紀委《關于開展20xx年“四項專項整治”的方案》（鄂紀文〔20xx〕19號）和省財政廳、省公安廳、省審計廳、省國家稅務局、省地方稅務局《關于在全省開展財務票據專項整治工作實施方案》（鄂財監發〔20xx〕14號）、孝感市紀委《關于印發“七項專項整治工作法案”的通知》（孝紀辦〔20xx〕16號）、市財政局《關于在全市開展財務票據專項整治自查自糾工作的通知》要求，為切實做好全校財務票據專項整治工作，學校召開財務票據專項整治自查自糾工作會議，決定從7月13日至7月25日，在全校開展財務票據專項整治自查自糾工作。財務處、醫學分院、后勤服務中心、附屬醫院、師范學院負責人參加會議，會議由財務處處長胡德新主持。
全體與會人員學習了《關于印發“七項專項整治工作法案”的通知》（孝紀辦〔20xx〕16號）、市財政局《關于在全市開展財務票據專項整治自查自糾工作的通知》。胡德新同志宣讀了《湖北職業技術學院財務票據專項整治自查自糾工作方案》。《方案》具體包括專班人員組成及分工、自查自糾內容及時間安排、有關要求，強調了工作的嚴肅性。
朱虹副校長講話。她說，財務票據專項整治自查自糾工作是符合當前政治形勢的需要，是學校政治穩定、經濟穩定的需要。各部門和負責人一定要站在講政治的高度做好財務票據專項整治自查自糾工作。狠抓落實，做到“三實”，一實要見底，自查自糾工作要做到最基礎；二實要到人，工作和責任要落實到人；三實是工作到位，覆蓋8項內容、把握時間節點、堅決做到自查面100%，無遺漏和死角。各單位責任要明確，程序要規范。財務處除校本級自查自糾工作外，還要搞好全校整體聯動，指導各獨立核算單位自查自糾工作，及時發現問題，分析研究解決辦法；各獨立核算單位要自加壓力，做好本單位壓力傳導，形成合力完成自查自糾任務。
財務專項整治自查報告 篇6
根據市分行《關于印發xx市分行財務會計基礎工作專項整治活動實施計劃的通知》文件的要求，我行嚴格按照相關要求，對本行的財務會計基礎工作進行了全面的自查，現將整治活動內容情況報告如下：
一、崗位履職
崗位職責崗位設置完整，相關資料辦理人員符合不相容崗位分離原則；已為每個操作員制定崗位職責，職責無內容問題；重要崗位三年輪崗一次，坐班主任每年異地交流一次；各類交接登記簿、錢箱交接記錄均按時登記無誤無漏缺，20xx年以來均有強制交接行為，手續合規。
存在的問題：目前配備會計人員數量只有4人，兩名會計主管，兩名綜合柜員，配備人員數量達不到內控基本要求，待招聘新員工入行解決。其中，有一名會計人員未持有會計從業資格證書，已報名參加今年的資格考試。
二、現金管理
抽查10筆現金收款、現金付款交易流水、業務憑證、交易流水、10次現金保管、現金碰庫監控記錄，均按相關要求進行，無違規情況。抽查20xx年第4季度部分監控錄像，款箱交接10次，無異常情況。
存在的問題：經查自查發現，有4次現金超頭寸限額，有兩次為企業預約未取：一次為企業下午存入時已晚，來不及送存，另一次系聯系威振護運公司運鈔未果所致。4次現金超頭寸限額均于次日送存。
三、對賬管理
我行按季開展對賬風險評估分析，有評估認定表、分管行領導及各部門簽字；銀企對賬清單、上門對賬登記簿，由領取人、對賬人簽字；收回的對賬回單均有對賬結果、單位公章和對賬相關人員名章。xxx年按要求完成所有賬戶上門對賬工作。重點賬戶、同業存放賬戶均按季組織上門對賬，一般賬戶一年組織一次上門對賬。
四、賬戶管理
客戶預留印鑒的手續、客戶預留印鑒卡保管符合規定。離崗時裝箱加鎖，非營業時間入柜保管。嚴格按要求使用電子驗印系統驗印，客戶預留印鑒卡全部錄入電子驗印系統。人工判別預留印鑒均按規定操作；未存在使用內部轉賬憑證支取或轉出客戶資金問題；客戶重要單證處理是否符合規定，丟失的單證客戶均開立有相關證明；嚴格按人行規定對相關業務進行公民身份聯網核查。
五、票據管理
我行未辦理票據業務
六、央行和同業往來款項
我行未在同業開立投融資賬戶。存放同業賬戶1戶，于織金農村商業銀行開戶，賬戶用途為一般存款賬戶。xxx年以來存放央行無作廢票據，存放同業作廢票據2張，已隨憑證裝訂。
七、財務經費管理
我行經費大額取現通過內部審批，手續齊備，經費支取印鑒分管分用，經費支票作廢處理合規，經費存款分戶賬、憑證，查看無異常轉賬記錄，無員工借款情況，現金日記賬，我行庫存現金與賬戶余額相符。住房公積金計提繳納比例符合當地政府相關文件規定，由單位和個人繳交比例符合規定，繳交比例為：12%；其中：單位繳交比例為：12%、個人繳交比例為：12%經抽查，登記簿、盤點表，相關實物、大額低值易耗品全部納入表外核算，賬實相符。我行未建立其他應收款掛賬審批機制，費用開支管、用實行分離。
八、固定資產管理
固定資產購置的文件及相關資料，我行購置固定資產全部符合相關規定。我行固定資產購置均在下達指標之內，無超出指標購置固定資產情況。固定資產核算無誤。固定資產購置及時納入帳內核算。按規定及時準確計提折舊、賬實相符。固定資產報廢與處置均有相關手續，符合規定，無規格處置和報廢的情況。
九、其他應收應付款項
抽查417系統內存放款項明細，往來全部正常，504待處理結算款項明細，往來全部正常。
十、差錯沖正管理
通過查看相關登記簿和錢箱記錄、分戶賬，清點實物等，核對全部相符，無違規情況；通過檢查xxx年查庫記錄，抽查部分查庫的監控錄像，無混管混用IC卡、印章、庫柜或款箱鑰匙、重要空白憑證等行為；通過檢查登記簿，抽查部分監控記錄，每次業務辦理完畢，都能隨手將IC卡、印、押、證等重要物品落鎖保管，無違規現象；重要空白憑證調撥手續齊全；通過檢查，所有的重要空白憑證、重要物品、現金出入庫登記簿，企業購買憑證登記企業購買憑證登記簿都已建立；查看交接登記簿，抽查監控錄像，所有的交接手續全部齊全，無違規行為；IC卡已納入查庫范圍并記錄；嚴格執行雙人管庫，庫房鑰匙分管分用。備用鑰匙經雙人封簽后交行長保管。
十一、“回頭看”
開展落實會計內控制度活動情況xxx年我行坐班主任異地交流1次；行長xxx年監督遠程監控管理12次，分管行長xxx年監督遠程監控管理36次，財會主管xxx年監督遠程監控管理24次，均達到遠程監控頻率要求。監控人員遠程監控頻率、遠程監控登記內容完整均符合要求。
財務專項整治自查報告 篇7
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的'使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務專項整治自查報告 篇8
本年度，我園嚴格遵守區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準，各項收費項目符合規定，經區物價局、區教育局審核通過�，F將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：
一、幼兒園領導高度重視
1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。
2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了�？顚Ｓ�。
1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。
三、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行
1、根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余”。
2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。
四、本年度收支情況：
1、春季學期：幼兒入園數共xx人，學雜費總收：xxx元�？傊В簒xx元。結余：xx元。
2、秋季學期：幼兒入園數共xx人，學雜費總收：xxxx元�？傊В簒xx元。結余：xx元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續遵照區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
財務專項整治自查報告 篇9
為嚴肅財經紀律，加強學校財務管理，提高教育經費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
1、財務管理制度建設情況：
我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》、《現金管理制度》、《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2、財會隊伍管理情況：
學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務中心統一管理。財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照有關財經規定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。
3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分：
財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現了固定資產實行數字化管理；數據準確，入賬及時。
4、學校支出管理情況：
學校支出嚴格按照審批制度，購買執行先審批后辦理的制度，報銷環節要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據實列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執行。
5、學校資產管理情況：
學校設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立學校固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
6、學校收費管理情況：
嚴格執行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監督；統一使用財政部門印制的收費（收款）票據。經過學校自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象。
此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
財務專項整治自查報告 篇10
依據《寶雞市金臺區教育體育局關于開展教育系統20xx年預算執行及財務收支情況內審自查和審計抽查工作的通知》（寶金教發[20xx]22號）文件要求，近期，我校成立財務內審自查工作小組，按照自查內容及要求，結合我校財務工作實際，確定自查重點，認真組織開展了學校財務內審自查工作，現將自查情況總結如下：
一、財務內控管理及預算執行情況。
我校建有財務管理制度，財務內控制度健全，資金和資產等管理辦法健全有效，會計核算制度嚴格，各項收支活動真實、合法、有效，能嚴格執行財務管理和會計核算制度，無人為調節收支科目、編造虛假會計信息等問題，年度預算編制完整可行，預算執行結果良好。
二、非稅收入收繳和票據管理情況。
（略）
三、資金支出管理情況。
我校的各項支出核算和管理嚴格規范，沒有混收混支、結余資金長期掛賬等問題；能嚴格按照批準的預算和財政制度規定使用資金，無擅自提高標準、自定項目和擴大范圍發放獎金、補貼的現象；無違規報銷內容、金額與實際不符的發票，也沒有使用不合規票據，虛列支出；能嚴格國庫集中支付制度。
我校20xx年財務收支情況如下：
1.收入情況：收入合計193575元。其中財政撥款182200元，上級補助收入xx375元。
2.支出情況：支出合計199xx4.23元。其中：工資福利支出20975元，公務支出89479元，其他資本支出18260.23元，對個人和家庭支出70400元。
日常公務支出中辦公費、維修（護）費、會議費、培訓費、招待費、差旅費等列支真實有效且符合規定；職工工會經費的提取、使用符合規定范圍。
四、重點專項資金分配使用情況。
我校專項資金使用一直堅持�？顚Ｓ茫龅綄？钍褂玫暮弦幮�、及時性和效益性，資金使用合規有效，會計核算嚴格規范，無長期滯留、擠占挪用及閑置浪費專項資金的現象。對重點資金的項目設立、資金申請、管理使用以及會計核算、監管制度等環節能堅持逐項進行核查。
財務專項整治自查報告 篇11
根據教育局財務管理工作專項檢查的通知精神，結合我校的實際情況，就專項檢查重點內容，學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建設，自查匯報如下：
一、收入管理
1、所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”管理。
2、我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。
3、針對學生各類收費按規定使用財政部門統一印制的財政票據，無亂收費現象。
二、支出管理
1、學校各項支出按實際發生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象。
2、學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。
3、學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。
4、不存在私設“小金庫”、公—款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。
三、資產管理
1、學校資產的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的有關規定報批。
2、學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。
3、學校資產不存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業、購買股票、基金、企業債券等風險性投資活動；
四、財會隊伍建設
1、學校設有專門財務室，有專門的財務人員負責。
2、校長及時關注財務運轉情況，聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財會人員正確行使會計監督職權，對違反法律規定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。
加強財務管理，提高教育經費使用效益，是落實科學發展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內容，是促進教育持續健康發展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益，事關學校的健康發展，學校領導充分認識加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領導，采取有效措施，確保財務管理規范化、制度化、科學化。
財務專項整治自查報告 篇12
根據鎮政府的安排，xx村財務經村兩委自查，現將自查結果報告如下：
一、基本情況：
xx村共8個生產小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業。
二、財務狀況：
根據鎮政府具體安排，結合我村實際情況，村兩委主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查：
1、在財務審批程序方面，
村委員會都能嚴格執行財務審批制度，對于農民關心的土地補償費的發放，工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議，按照“4+2+1”工作法進行決策。在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。
2、民主理財監督管理情況：
以“民主日”活動為載體，切實加強村務、政務公開工作，民主理財小組發揮了監督作用。村理財小組成員由3人組成，不定期召開民主理財會，對財務收支進行監督，由財務人員對發生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開“一事一公開”，財務公開“一票一公開”。使“兩公開”的內容完整，程序規范，格式明了清晰。
3、各項收入、支出清查結果：
就村委員會20xx年的收入、支出進行統計清查。集體的主要資金來源財是鎮政府補貼村級轉移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支。
三、存在的問題：
近年來，鎮政府推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財務管理還存在一定的問題和不足，主要表現在： 報賬不及時。由于各方面原因，我村財務支出項目、款額，與鎮政府對接不夠及時。
四、對策：
通過這次清理工作，村兩委對財務管理都很重視，在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務審批制度，在財務決策上發揮了民主監督作用，但是我們所做的與鎮黨委政府要求的還很遠，經此次自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫：
1、加強村級資產管理，努力控制非生產性支出。
2、及時報賬，做到與鎮政所及時、有效對接。
3、建立征用地臺帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關系。
4、積極做好富余勞動力轉移工作，為農民增加收入，維護我村穩定。
財務專項整治自查報告 篇13
為了加強我財務管理，規范和加強財會工作，根據市教育局《關于對全市中小學財務收支等情況進行檢查的通知》（巢教財[20xx]110號）文件精神，我校高度重視，及時召開了教師會，把學校財務、總務、后勤及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近兩年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告于下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了迎接小學財務管理自查工作領導小組。校長焦山河任組長，學校會計兼報賬員蔣飛任副組長，以理財小組成員汪森林、焦照發、李銀為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開教師會，事后進行常規公示；學校每年在教師會上都要作財務收支總結，并要在教師會上都獲得通過。
三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。
五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于各項款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
六、為實現民主理財，學校成立了理財小組，各項來往收據及發票均有理財小組成員簽字。
七、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校20xx、20xx兩年內各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無濫用和鋪張浪費等現象。
八、由于學校近兩年來經費較為緊張，加上學校地處偏遠，教師一般離校較近，本著節約經費，減少不必要開支的精神，在20xx、20xx兩年年初預算中，沒有招待費及工作餐費用等。
九、學校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。
十、建議學校會計及報賬員均選擇教師，缺乏會計專業知識，希上級教育部門進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。
財務專項整治自查報告 篇14
我調任到學校財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放�；仡欉@一年以來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和系統的出納知識及操作，使工作更加準確和快速。
其次，作為學校出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在以后的工作當中，我也會揚長避短，更好的完成本職工作。
財務專項整治自查報告 篇15
學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、校容校貌的有力保障。因此，我校歷來對財務工作的管理都非常嚴格，力爭在財務工作中不出現什么疏漏，將財務工作抓好抓實。為此，根據上級主管部門的安排，結合我校實際，現將我校財務工作的開展情況自查自糾如下。
1、制度建設：制定有財務工作管理意見、財務經辦人員工作職責、財務審批人員工作職責、財物保管人員工作職責、出納人員工作職責、記賬人員工作職責、公用經費預算編制制度、財務人員培訓制度等規章制度，嚴格按制度搞好財務管理工作。
2、切實認真地搞好預算編制工作。每年及每學期的預算編制均要求各校領導班子集體認真研究，結合學校實際，科學合理地進行學校公用經費的預算，嚴格按預算編制使用公用經費。
3、完善學校固定資產的購進、管理制度。對于學校固定資產的購買，都先召開教代會討論通過，形成決議后才進行購買。2000元以上支出經學校校務會議討論決定，先向教體局提交報告，批準后再進行購買。對固定資產的使用要求做好維護、維修工作，對于確不能使用的固定資產要求各校不能隨便丟棄，必須按要求提交報損報告，經批準后才能進行報損處理。
4、建立和完善了財務人員培訓制度。我校按要求安排會計、出納參加縣市組織的財務人員培訓，進一步提高所有財務人員的財務工作素質，力爭將學校的財務工作做到盡善盡美。
5、公用經費的使用和管理。我校對公用經費的使用和管理嚴格執行河南省教育廳、省財政廳關于印發〈規范和加強農村義務教育階段中小學公用經費管理的意見〉的通知精神，對不能開支的項目做到不予開支。公用經費的使用除保障教學所需外，主要用于設備添置、校園建設等方面。對公用經費的管理，支出票據的收集要求做到及時，嚴格審批程序，校長在審核簽字時做到不合理、不合規的票據一律不簽，未經學校校長審核簽字的發票財務人員堅決不予報銷，每月支出票據經財稅所審核后才進行做賬，沒有“小金庫”，公款公存、賬外賬、坐收坐支等現象�？梢哉f我校對公用經費的管理是合理、合規、合法的，也是非常嚴格的。
總之，我校對財務工作的開展和管理嚴格按上級主管部門的要求進行，求真務實地將學校財務工作抓好抓實，但工作中也存在著一些問題，在今后的工作中，我們將積極參加財務工作培訓，努力學習財務知識，不斷提高財務人員的工作素質，力求將我校的財務工作做得更好。
財務專項整治自查報告 篇16
長治縣衛生局：
根據上級“財務管理規范年”的文件精神，為嚴肅財經紀律，加強醫院財務管理，我衛生院按照自查的范圍和項目，成立了以院長為組長的領導小組，結合本院實際，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以匯報：
一、財務管理內控機制建設及制度執行情況
1、本院按照《會計法》及《基層醫療衛生機構會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務管理制度》、《賬務處理程序制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。
2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人，財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照有關財經規定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。
二、預算執行和會計核算情況
本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發生滯留、挪用專項資金（包括合作醫療、職工醫保等�？睿┈F象，日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。
三、銀行帳號開設和管理情況
全院按照規定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為，不存在私開賬戶情況。
四、票據管理、使用及物價政策執行情況
我院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作。
五、專項資金的管理使用情況
合作醫療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用情況。六、資產管理情況
我院設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立了固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
此次自查工作我院領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
財務專項整治自查報告 篇17
我校一貫重視財務管理，專門制定了《三本學校財務管理制度》。按照教育局的要求，嚴格執行財經紀律，在財務結算中心的指導和監督下工作。自檢報告如下:
一、收入管理:
學校所有預算外收入均可進入財政專戶，嚴格執行收支兩條每學期按照教育局批準的收費項目和標準收取各種費用。不得擅自設置收費項目、擴大收費范圍或者提高收費標準。各類收費使用財政部門統一印制的財政票據，不存在亂收費現象。
二、支出管理:
學校所有支出均按實際發生額收取，不存在虛報、白條抵庫等現象。學校購買的教學設備、辦公用品和圖書資料由政府購買，學校的財務支出由校長嚴格執行一支鋼筆。2019元以上的支出由校務會議討論決定，學校財務監督小組審議后執行。學校實行校務公開制度，公示重大事項，建立健全財務管理內部控制制度，簿記人員與審批人員、出納人員、經辦人員、財產保管人員分離，各司其職，職責明確。小金庫、公款、表外賬戶等現象。
三、資產管理:
學校資產的出租、出借、出售、轉讓、捐贈、報廢和掛失，由校管委集體決定，并按國有資產處置管理的有關規定報批。學校建立了健全的資產購置、驗收、保管、使用、移交和維護的內部管理制度，建立了學校財產賬戶，組織了年度資產清查，確保賬戶平等、一致、一致。學校國有資產經校務會集體決定，報上級審批后出租、出借。不存在利用學校資產抵押擔保、用貨幣資金投資企業、購買股票基金、公司債券等風險投資活動。
四、會計隊伍建設:
在我校從事會計工作的會計人員，具有會計從業資格證書。能夠正確行使會計監督職權，拒絕處理違反法律法規的會計事項，并提醒、督促相關人員予以糾正，確保會計信息的真實性、合法性和完整性。學校大力支持會計師年度會計繼續教育和相關法律知識培訓，提高專業素質。
財務專項整治自查報告 篇18
作為xx支行一名普通的綜合柜員，我的一言一行都代表著本行的形象，因此工作中不能有一絲馬虎和松懈。xx支行是才成立不到一年的縣域支行，正處在開拓發展階段，因此每日的業務量不算太大，相對于市區支行顯得輕松多了，在這樣的工作環境中營業部主任要求我們一定要認真認真再認真，嚴格按照行里的制定的各項規章制度合規操作。依照總行下發的文件精神，為深化“合規執行年”活動，進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，根據自身情況展開自查，現將自查情況匯報如下：
1、牢固思想防線，本人能夠自覺主動的學習國家各項金融政策法規，加強政治理論學習，提高政治意識，以維護國家的金融穩定和銀行業的聲譽為己任，樹立正確的政治方向和立場，顧全大局，站在單位角度想問題、做工作，以銀行整體利益為重，做一名合格的銀行工作者。
2、行為規范，熱愛本職工作，恪盡職守、兢兢業業、追求每一分進步，用認真負責的態度去做好每一件事，細化工作內容，努力做到大事做細、平常事做精，堅持“柜臺服務準則”企業信譽，從我做起。
3、業務操作，態度端正，認真細心，按照規定的工作流程不越權行事，不違章辦理，工作中不徇私情、不弄虛作假、不營私舞弊、不紅包收紅包，自覺履行對國家、對銀行、對客戶的義務和責任，確保銀行經營安全和客戶資金安全。
4、存在問題及努力方向，一是工作缺乏創新，按部就班，很多工作只是按照別人的做法學卻不明白為什么，不鉆研不思考，憑經驗憑主觀；二是基礎知識不扎實，時常出現較為簡單或低級的錯誤，或有部分新業務不熟悉操作流程，因此要堅持不懈、積極主動的學習專業知識，以適應自己的崗位需要，牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，嚴格約束自己，秉承“誠·立信德·致遠”的企業文化理念，勤勤懇懇做事，踏踏實實做人，在xx銀行的寬闊舞臺上，舞出自己的精彩未來。
財務專項整治自查報告 篇19
6月6日區采購執行情況專項檢查業務培訓會后，我部領導非常重視，及時組織相關人員認真學習了x財發[2008]78號關于印發《xxx區政府采購執行情況專項檢查實施方案》的通知精神，在安排專人負責此項工作的同時，嚴格對照文件要求進行專項檢查自糾自查工作。現將具體情況匯報如下：
一、領導重視，落實責任。
部領導班子對政府采購工作非常重視，經專題研究，明確該項工作由分管財務的副部長xxx負責，日常具體工作由財務人員負責。在日常財務管理中，部領導經常在部務會、支部會議上，多次強調各項物資采購要嚴格遵照政府采購有關規定執行，決不允許出現化整為零、規避政府采購的行為；在業務方面要求財務人員經常向區政府采購中心請教、學習，向會計核算中心領導和報帳組工作人員學習，不斷強化程序意識、節約意識；在日常具體工作中，領導經常提醒經辦人員，要嚴格按照政府采購法的要求進行物資采購，杜絕圖方便而改變采購方式的行為出現。
二、完善政府采購管理制度。
部領導班子科學統籌，本著節約的原則，在每年年底定出下一年度預算，采購活動嚴格控制在預算范圍內。每項具體采購工作由各科室根據辦公需要和上級有關政策提出申請，經主管科室的部領導閱示后，提交部務會研究確定。
三、嚴格管理，規范操作。
我們自覺堅持采購程序，部務會研究同意采購后，由財務人員負責在區政府采購中心按《采購法》要求具體辦理。對每一項政府采購業務，我們嚴格按照政府采購法和政府采購業務指南的程序進行上報，根據區采購中心批準的采購方式、金額進行下一步的采購。到目前為止，我部在執行政府采購政策方面沒有出現違規或違反財經紀律現象發生。
四、完善檔案管理。
對每次采購活動的采購資料，財務人員能及時進行整理歸檔。
財務專項整治自查報告 篇20
我中心校根據《xx省財政廳關于開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關于進一步完善學校財務管理的通知》精神，以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改，現將整改情況匯報如下:
一、認真學習，提高認識
認真組織學習教育局財務文件，提高認識，結合我校實際，經校務會研究決定，成立了馬街中心校財務整改領導小組。
組長:
組員:
二、依據制度要求認真進行整改
在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。
通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現金日記賬也沒有問題，無需整改。
三、存在問題：
1、出納員中還沒有取得從業資格證，正在學習爭取;
2、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章、報賬員章、出納章及附件章;
3、固定資產報廢手續不規范。對全校資產清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。
總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發展，要辦好學校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯發97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規、合理，確保學校義務教育保障機制經費的安全性，使義務教育保障機制經費發揮最大的效益。
財務專項整治自查報告 篇21
按照總站關于此次勞保統籌綜合檢查的通知要求，我站積極扎實的展開了自查工作，現將自查情況總結如下：
一、自查存在的問題及分析
1、勞保費收取工作還不扎實。主要表現在：一是勞保費收取率不高，20xx年我站所轄兩縣進入招投標工程項目66項，勞保費收取55項，收取率83%；二是收費管理力度還不足。對縣代辦點的管理監督控制還不夠，制約辦法不足，從而造成工作的聯系脫節，造成勞保費的流失；三是政府投資項目（抗震加固、廉租房、市政工程）和房地產項目收繳不足的現象偶有存在。
2、財務管理有待進一步加強。我站財務工作雖然沒有大的差錯和失誤，但是細節方面仍然需要繼續加強。一是經費支出節約不夠，由于身處旅游接待城市，支出較大；二是財務規范化還不夠，細微工作不仔細的情況。如發票內容填寫不規范等。
3、自身建設還有待進一步加強。廉政學習還不夠深入，行風義務監督工作還不夠深入。制度需要進一步完善。崗位責任制抓落實還要加強。
二、改進的措施
針對存在的問題，我站將做好以下幾項重點工作。
1、加強勞保收繳管理。扎實做好建筑市場的長遠預測和短期預測，盡快以地區建設局紅頭文件出臺《關于進一步加強勞保費收取工作的通知》（草稿已經起草好）；計劃于縣建設局簽訂勞保統籌專項責任書；全面加強代辦點的工作力度，將工作中心轉移到縣市，經常走，經�？�，及時行動。
2、協助地區建設局出臺《建筑企業管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產領域不良記錄和黑名單制度》，將勞保統籌收費作為不良記錄的內容。
3、加強監管，維護資金的有效利用，認真執行勞保費銀行專戶管理和輔助賬工作，積極探索勞保統籌資金的科學化管理和使用，做好農民工基礎數據的收集等工作。
4、加強統籌站效能建設。以增強個人素質、提高辦事效率為目的，加強學習和監督，全面提高機關效能。
財務專項整治自查報告 篇22
按照市、縣統一部署，黨委、政府高度重視，召開專題會議，落實專人組織開展嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作，現將自查情況匯報如下：
一、高度重視，落實工作責任
認真領會文件精神，筑牢財政資金安全防線，防范化解資金管理風險，切實履行主體責任，有力有序開展排查工作，確保排查到位、問題發現到位、整改到位。
二、自查情況
�。ㄒ唬╊A算管理方面
一是預算編制，嚴格按照縣級財政確定的預算編制口徑科學、準確編制年初預算，確保收支平衡。
二是預算執行，維護預算的剛性，堅持厲行節約，從嚴管理，嚴禁無預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經費、公用經費、項目經費。
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按照用款計劃，確保資金支付行為，最大限度發揮資金績效。
�。ㄈ┴泿刨Y金管理方面
嚴格貨幣資金管理制度，目前我鎮已全部實現銀行存款轉賬支出，杜絕現金支付，不存在“小金庫”現象。
（四）會計管理方面
會計崗位人員到位，資金會計、核算會計分別設置，不存在交叉使用。會計人員嚴格執行會計制度，按時、按質完成記賬工作，做到賬證、賬賬、賬表、賬實相符。
（五）內部管理方面
成立內控領導小組，強化內部控制制度，涵蓋預算管理、收支管理、政府采購管理、國有資產管理、合同管理、建設項目管理的主要經濟業務領域。建立評價監督機制，實現內部控制制度與信息化建設工作同步開展、相互促進。
（六）政府采購方面
堅持預算、采購同步運行，做到應編盡編，嚴格執行政府采購制度，無預算不采購，無采購手續不采購。
（七）資產管理方面
建立資產管理制度，落實專人管理政府資產，建立資產管理臺賬，合理使用政府資產，做到統一核算、統一管理。
（八）賬戶管理方面
嚴格賬戶設置，目前我鎮按照縣級統一安排，共有8個賬戶，分別為：泥溪鎮財政所總預算賬戶1個、基本賬戶1個、專項資金賬戶1個、農村集體經濟組織專用賬戶1個、機關工會賬戶1個，貧困村產業扶持基金賬戶3個，賬戶管理規范，無違規開設賬戶。
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往來管理全部實現專項記賬管理，定期清算往來結算，目前的往來款項主要系歷史原因形成，嚴禁新增政府性債務。
（十）票據管理方面
票據管理是財政工作收支的一項重要工作，票據實行專人管理并建立票據申領、使用、核銷、銷毀制度和臺賬。
（十一）決算管理方面
嚴格決算編制，按期與縣財政核對收支，做到上下一致、經濟業務事項一致、與上年度數據銜接一致。認真審核、及時報送，確保上報的決算報表數據準確、手續完備。
（十二）存量資金清理方面
每年底組織人員對超過兩年的資金進行清算，查明原因，對無法實施的項目資金全部繳回財政，繳存后按照縣財政的要求規范使用。
財務專項整治自查報告 篇23
為切實有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家秘密的安全,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關于在全市組織開展專項保密檢查的通知》的要求，我單位立即行動，認真按照規定對保密工作進行了專項檢查，并將自查情況報告如下：
一、強化領導，全面落實保密工作責任。
為加強對保密工作的領導，我單位根據實際情況，明確了保密工作分管領導和直接責任人。由保密工作直接負責人負責涉密文件的接收、整理、歸檔和銷毀等工作。為確保各項措施落實到位，我們將保密工作列入了個人的崗位目標責任制考核范圍，作為年終評先獎優的重要內容，極大地增強了全體工作人員的保密責任感。
二、多措并舉，全力確保涉密信息安全。
一是加強計算機管理工作。
指定專人從事計算機保密管理工作，所有計算機都設置了開機密碼，并能作到定期更換，同時明確非涉密單機不得處理涉密信息。對于計算機磁介質（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存有涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環境。
二是落實保密制度，嚴格規范管理。
認真貫徹執行上級保密部門的有關規定和要求，全面執行《保密法》、《國家秘密載體保密管理規定》及其它的規章制度，涉密文件在收發、傳閱、使用、保管和清退等各個環節做到登記明確、手續清楚，不擅自擴大知悉范圍。對文件及保密廢資料回收銷毀工作做了具體要求，嚴格落實涉密信息廢資料的登記銷毀程序。嚴格涉密信息流轉的規范性，對上網信息嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關，做到“上網信息不涉密、涉密信息不上網”。
三是加大督促檢查力度，堵塞管理漏洞。
了對計算機及其網絡保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結合，常規檢查與重點檢查相結合等方式，對計算機及其網絡管理制度的落實情況、涉密網絡的建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網絡采取的管理和防范措施的落實情況進行檢查，確保不出失密、泄密等問題。
四是狠抓保密工作人員的培訓和學習。
及時傳達學習上級關于加強保密工作的文件精神，積極組織參加各類培訓，通過多種途徑來學習、宣傳《保密法》、《中國共產黨機關公文處理條例》、《國家行政機關公文處理辦法》等保密法律法規，運用典型事例開展保密教育，使全體人員的保密意識明顯提高，極大地推動了保密工作的順利開展。
三、以檢查為契機，建立保密工作長效機制。
經過專項檢查，我單位落實了保密工作分管領導和直接責任人，涉密信息和涉密網絡都由專人負責，不存在移動存儲介質留有涉密內容的情況，全體人員能夠按照相關制度要求做好保密工作。我們將以這次專項檢查為契機，進一步加強保密工作管理措施，盡快建立保密工作規章制度。
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