企業資金實物自查報告

時間：2021-01-08 17:27:56 自查報告我要投稿

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企業資金實物自查報告

　　成立了自糾自查領導小組,對單位資金管理工作進行了自查,下面是小編為大家搜集整理的企業資金實物自查報告，歡迎大家閱讀與借鑒，希望能夠給你帶來幫助。

企業資金實物自查報告

　　篇一：企業資金實物自查報告

　　接到總部轉發的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工

　　作進行了自查，現將自查情況說明如下：

　　一、制度建立及執行情況

　　1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規制度。

　　2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。

　　二、資金管理執行方面

　　1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。

　　2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現象，所有項目支出均合法合規。

　　三、資金安全管理方面：

　　1、現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。

　　2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

　　3、銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

　　4、票據有專人管理，負責票據的收、發臺賬登記工作。

　　5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

　　6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

　　7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

　　篇二：企業資金實物自查報告告

　　一、本單位及所屬機構資金管理現狀為了加強我工區資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的`業務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據經會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。

　　二、自查工作開展情況

　　1、成立了資金安全管理自查工作領導小組成立了以我工區主任張善和為組長，財務人員為成員的資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。

　　2、自查內容

　　（一）內部控制制度

　　1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。

　　2）財務票據專人管理，建立臺賬。

　　3）財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的機制。

　　4）監督檢查機制健全。

　　（二）財務管理

　　1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。 2現金按要求進行管理和使用，無違規開設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實有效。

　　三、自查工作中發現的問題 1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據管理方面，存在不合規票據的問題，有收據和第三方發票。

　　四、截至報告期已經整改的情況制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。