差旅費報銷管理制度（精選30篇）

　　在當下社會，接觸到制度的地方越來越多，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律（包括憲法和各種具體法規）、戒律、規章（包括政府制定的條例）等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的差旅費報銷管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　差旅費報銷管理制度 1

　　為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：

　　一、公出人員交通費

　　1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。

　　2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。

　　3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。

　　二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準：

　　1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

　　2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。

　　3、公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。

　　4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的.標準報銷。

　　5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經理事先批準方可實報實銷。

　　6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

　　7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發生費用自理。

　　三、報銷票據：公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。

　　四、報銷時間：公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。

　　五、本規定自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。

　　差旅費報銷管理制度 2

　　第一部分總則

　　第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

　　第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

　　第三條本制度適用公司全體員工。

　　第二部分借支管理規定及借支流程第四條借款管理規定

　　（一）出差借款：出差人員憑審批后的<出差申請表>按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。

　　（二）其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

　　（三）各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

　　（四）借款銷賬規定：

　　（1）借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；

　　（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。

　　（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

　　第一條借款流程

　　（一）借款人按規定填寫<借款單>，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。

　　（二）審批流程：主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。

　　（三）財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。

　　第三部分日常費用報銷制度及流程

　　第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

　　第三條費用報銷的一般規定

　　（一）報銷人必須取得相應的合法票據（相關規定見發票管理制度），且發票背面有經辦人簽名。

　　（二）填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。

　　（三）按規定的審批程序報批。

　　（三）報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

　　第四條費用報銷的`一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

　　第五條差旅費報銷制度及流程。

　　（一）費用標準：

　　職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用

　　一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天

　　部門負責人火車硬臥150元/天40元/天40元/天

　　總經理助理飛機200元/天50元/天50元/天

　　總經理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷

　　（二）費用標準的補充說明：

　　1、住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。

　　2、實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以后到達）以一天計。

　　3、伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

　　4、宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣減出差人當天的伙食補貼。

　　5、出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

　　（三）報銷流程

　　1、出差申請：擬出差人員首先填寫<出差申請表>，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。

　　2、借支差旅費：出差人員將審批過的<出差申請表>交財務部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

　　3、購票：出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案）。

　　4、返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫<差旅費報銷單>，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

　　第六條電話費報銷制度及流程

　　（一）費用標準

　　1、移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。

　　2、固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

　　（二）報銷流程

　　1、公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機費執行標準（含特批執行標準）交財務部。

　　2、財務部通知員工于每月中旬（20日前）按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。

　　3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

　　4、員工到財務部出納處簽字領款（每月25日前）。

　　5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。

　　第十一條交通費報銷制度及流程

　　（一）費用標準：

　　（1）員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車；

　　（2）市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

　　（二）報銷流程

　　1、員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規定填好<交通費報銷單>。

　　2、審批：按日常費用審批程序審批。

　　3、員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。

　　第十二條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

　　（一）管理規定：為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統一管理，集中購置，并指定專人負責。

　　（二）報銷流程

　　1、購置申請：公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。

　　2、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

　　3、費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。

　　第十三條招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程

　　（一）費用標準

　　1、招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。

　　2、培訓費：為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。

　　3、資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫<資料申請表>，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記（資料管理人員在資料發票背面簽字）。

　　4、其他費用：根據實際需要據實支付。

　　（二）報銷流程：

　　1、招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。

　　2、培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。

　　3、資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。

　　4、其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

　　第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程

　　第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。

　　第十五條工薪福利支付流程

　　（一）工資支付流程：

　　（1）每月20日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；

　　（2）總經理提供職工月度獎金分配表；

　　（3）財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；

　　（4）按工薪審批程序審批；

　　（5）每月25日由財務部通過銀行代發形式支付工資；

　　（6）每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。

　　（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。

　　（三）社會保險及住房公積金支付流程：

　　（1）由人力資源部將由公司總經理審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理；

　　（2）住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付；社會保險金由財務部協助人力資源辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。

　　（四）其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。

　　第五部分專項支出財務報銷制度及流程

　　第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

　　第十七條軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。

　　（一）填寫購置申請：按公司<資產管理制度>相關規定填寫<資產購置申請單>并報批。

　　（二）報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。

　　（三）結賬報銷：

　　（1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）；

　　（2）按資金支出規定審批程序審批；

　　（3）財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；

　　（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。

　　第十八條其他專項支出報銷制度及流程

　　（一）費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。

　　（二）費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。

　　（三）財務報銷流程

　　1、審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。

　　2、簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。

　　3、付款流程：

　　（1）由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）；

　　（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批；

　　（3）財務部根據審批后的報銷單金額付款；

　　（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。

　　第六部分報銷時間的具體規定

　　第十九條為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：

　　1、財務報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。

　　2、借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。

　　第七部分附則

　　第二十條本制度解釋權歸公司財務部。

　　第二十一條本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。

　　差旅費報銷管理制度 3

　　為進一步規范學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現對教職工差旅費報銷標準作出如下規定：

　　一、差旅原則

　　1、全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排后方為因公出差。

　　2、因公出差享受學校差旅費用報銷。

　　3、凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。

　　4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷，住宿費限額憑票據報銷。

　　5、因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。

　　二、差旅報銷標準

　　1、所有差旅報銷必須使用規范票據，否則不予報銷。

　　2、交通費一律據實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共

　　汽車票價據實報銷，市內交通費（的士費用）包干10元；鄉鎮內，鄉鎮間交通費以乘坐公共汽車票價據實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據實報銷，市內交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據為準。

　　3、本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據實報銷，不按人頭重復計算。

　　4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

　　5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

　　6、所有外出學習憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的'金額，一切自費項目不予報銷。

　　7、到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執行。

　　8、因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。

　　9、出差回校后一周內報銷，每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條，經校長簽字后領取。

　　10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經過校長同意的，安全自己負責。

　　11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規定執行。

　　12、教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。

　　三、住宿費報銷標準

　　1、宜城市內出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

　　2、襄陽市內確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

　　3、國培、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開學報道以及培訓結束回校）。

　　4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執行，住宿費參照以上標準執行，制作課件、購買相關材料費用必須事先匯報校長批準后方可執行，無批準者費用自理。

　　四、報銷程序：

　　由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務處報銷。

　　五．說明：

　　1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執行。

　　2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。

　　3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務。

　　4、此制度從XXXX年3月1日執行。

　　差旅費報銷管理制度 4

　　為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

　　一、差旅費開支范圍：

　　適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。

　　1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數計算，住宿費按實際出差住宿天數計算。

　　2、車船費在規定的標準范圍內按憑據據實報銷，零星雜支在規定范圍內按憑據報銷，各分廠部門必須嚴格控制。

　　3、出差期間發生的招待費不在差旅費開支范圍內，按招待費用管理規定報銷。

　　4、出差應選擇價格較低的'交通工具，需乘坐飛機時，經董事長事先批準，可坐普通艙。需乘坐輪船的，公司副總經理以上領導可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據實報銷機場大巴車費，經董事長特別批準可報銷的士費。

　　二、出差借款審批程序：

　　各分廠、部室出差人員借款時，必須填寫借款單并注明出差地點，由部門負責人及公司分管領導簽字，方能到財務部門辦理借款手續，財務部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認真審核后方能借款。

　　三、差旅費報銷程序：

　　經批準出差辦事人員，回廠一周之內必須辦理報銷手續，應填寫《差旅費報銷單》，并列明事由、時間、線路后交部門負責人審核簽字，如實際報銷與借款地點不符時應由公司分管領導簽字，再交財務部門審核簽字后，按差旅費報銷制度執行。

　　四、出差費用標準：

　　1、工作人員區外出差：

　　1.1住宿費限額內憑票報銷，限額如下：

　　總經理每天70元。

　　副總及銷售人員每天60元。

　　其他人員每天50元。

　　限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。

　　1.2市內交通費憑票報銷，每人每天15元。限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。

　　1.3伙食費補助標準

　　上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區每人每天補助15元。

　　1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。

　　1.5乘坐列車報銷標準：

　　將火車硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發綜合旅費，不再另外報銷上述費用。500公里以內乘坐火車出差人員，按車票記載金額報銷。

　　1.6會務費：

　　（1）工作人員外出參加會議，應嚴格控制參會人數，凡需開支會務費須持

　　會議通知或參會申請，經部門主管簽字批準方可開支。

　　（2）參會出差途中按規定標準報銷。會議期間凡交納（含食宿）會務費的，其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷，會議期間食宿費用自理或未交納會務費的，按本規定對應報銷標準報銷。

　　1.7駕公司車輛區外出差比照1、1、1、3支報。

　　1.8工作人員赴港、澳地區出差，按自治區出境（出國）管理辦法支報。

　　2 、工作人員自治區內出差：

　　實際發生的住宿、交通費均憑票報銷，無補助。

　　3 、公司員工探親假旅費報銷標準：

　　3.1享受一年一次探親假的員工經綜合管理部審批，凡在500公里以上者，憑火車票以每公里0、20元計發綜合旅費，中轉住宿費比照1、1支報，超限不報。中轉市內交通費比照1、2支報，超限不報；500公里以下的按車票面額計報，包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。

　　3.2享受四年一次探親的員工，經綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執行，并扣除本人基礎工資的30%（自理）；500公里以內員工的四年一次探親比照3、1標準計報，但不扣本人基礎工資的30%。

　　報銷中如有作弊行為，一經發現予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者，當次所有報銷票據全部不予報銷，給予當事人必要的處理。

　　差旅費報銷管理制度 5

　　一、總則

　　1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率，結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。

　　2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

　　二、出差審批

　　1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

　　2、出差審批權限：

　　（a）分管經理出差由總經理審批；

　　（b）部門負責人出差由分管經理或總經理審批；

　　（c）其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管經理審批。

　　三、差旅費支出內容及標準

　　（一）差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

　　（二）往返出差地點交通費標準

　　1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。

　　2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。

　　3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。

　　（三）住宿及補貼標準

　　1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發時間在12：00以前的`，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。

　　2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。

　　3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數0。9元/公里。

　　四、報銷程序

　　1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面，所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。

　　2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核。

　　3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批；

　　4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。

　　差旅費報銷管理制度 6

　　一、辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫 出差申請單 ，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準后的 出差申請單 ，填寫 用款申請單 ，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。

　　3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

　　4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的 出差申請單 和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度。

　　5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的需經分管領導簽署意見后方可報銷。

　　6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期)，并追究其部門擔保人責任。

　　7、出差時借款，本著 前賬不清、后賬不借 的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

　　二、費用標準

　　總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行 包干使用，節約歸己，超支不補 。

　　三、報銷辦法

　　(一)住宿費報銷辦法

　　1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。

　　2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

　　3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。公司差旅費報銷制度。

　　4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

　　(二)伙食補助費報銷辦法

　　中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

　　(三)交通費報銷辦法

　　1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

　　2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。

　　3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外:

　　(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;

　　(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的`;

　　(3)收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;

　　(4)陪同重要客人外出的;

　　(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的

　　以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

　　4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。

　　(四)通訊費報銷辦法

　　除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批準。

　　(五)其他

　　1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

　　2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

　　3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。

　　四、補充規定

　　1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。

　　2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

　　3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

　　4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

　　五、本制度自發布之日起執行。

　　差旅費報銷管理制度 7

　　一、凡經幼兒園園務會討論決定，屬于幼兒園指派的教師外出學習所產生的會務費、車旅費等方能納入報銷范圍。

　　二、經費報銷實報實銷，對于超出學習范圍的教師個人活動所產生的費用由個人自行承擔。

　　三、教師公派外出學習的學習時間嚴格按照幼兒園規定執行，超出允許的時間范圍而無正當的理由將按照考勤制度扣發當事人相應的`結構工資。

　　四、幼兒園為公派教師外出學習報銷以下項目的經費：會務費、經幼兒園允許購買的資料費、住宿費、餐費、出發點至學習點之間乘坐火車、輪船、公共汽車等交通工具所產生的交通費。教師游玩期間所產生的住宿費、餐費、交通費、景點門票費由單位報銷50﹪。

　　五、乘坐交通工具限制：乘坐火車只報銷硬臥及以下標準的火車票;乘坐輪船只報銷三等艙及以下標準的輪船票，乘坐其它交通工具的費用視情況由園務會研究決定。

　　六、市區范圍內舉辦的各類研討會、培訓及觀摩活動幼兒園只報銷會務費、資料費、車費，特殊情況所產生的費用由園領導決定是否予以報銷。

　　七、公派外出學習的教師在經費使用上自覺堅持厲行節約的原則。

　　八、外派學習的教師須遵守幼兒園的相關規定、園務會的相關規定和各種法律法規的規定，如因違反規定造成的經濟損失幼兒園不予承擔，如外出學習的教師有違法、違紀行為，幼兒園將不予報銷任何費用，同時將根據相關條例給予嚴厲的處罰。

　　差旅費報銷管理制度 8

　　一、報銷范圍：

　　本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

　　二、出差審批辦法：

　　1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫"出差申請單"明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

　　如要借款，應填寫"領款單"，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執行。同時財務部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。

　　2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫"差旅費報銷單"，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。

　　三、差旅費報銷原則

　　（1）市區內出差不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，超出市區范圍的.，發出差補助費六十元每天。

　　（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，沒有正式發票的均不給報銷。

　　（3）車費報銷條件：超出市區范圍的憑正式發票給予報銷，沒有正式發票均不給報銷。

　　（4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。

　　（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發生車船票；只按規定報銷出差各項補貼。

　　（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。

　　四、差旅費報銷有關注意事項

　　1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

　　2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。

　　3、出租車票按規定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

　　4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。

　　5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷。

　　6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。

　　7、訂票手續費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。

　　8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

　　五、本規定從20xx年7月1日起執行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執行。

　　差旅費報銷管理制度 9

　　1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規范差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。

　　2、教職員工應充分利用現代通訊網絡技術辦理外地公務，盡量控制公務出差，縮短出差時間，減少出差次數。確需因公務出差須經分管校領導同意，報校長批準，否則，不報銷差旅費。

　　3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實報銷，住宿費限額憑據報銷，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。

　　4、住宿費報銷辦法

　　①住宿費限額控制標準：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經校長批準，然后據實報銷。

　　②出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。

　　③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

　　④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發票為準報銷，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執行。

　　5、交通費報銷辦法

　　①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。

　　②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。

　　③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的.人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。

　　④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內交通費。

　　⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的10%計發個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的30%計發個人補助費。

　　⑥經批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據實報銷。

　　6、出差人員的伙食費補助辦法

　　①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每人40元。

　　②經學校研究，校長同意參加各種短期學習的培訓人員，不分區域，學習期間每人每天補助生活費8元。

　　③小專業學生外出培訓和學生實習就業的帶隊駐點教師，往返培訓點和實習就業點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業單位聯系解決。

　　7、出差人員通訊費補助辦法

　　①本市內出差不補通訊費，本市外省內出差每天補助15元，省外每天補助25元。

　　②參加各種短期學習和培訓的人員，除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外，學習期間不補通訊費。

　　8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。

　　9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

　　10、外出處理公務確需開支公關費用的，必須事前報校長批準，然后憑據在相關專項經費中報銷。

　　差旅費報銷管理制度 10

　　一、差旅原則

　　1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。

　　2.因公出差享受差旅費用報銷。

　　3.凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準后方可離院。

　　4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷，住宿費限額憑票據報銷。

　　5.因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。

　　二、差旅報銷標準

　　1.所有差旅報銷必須使用規范票據，否則不予報銷。

　　2.交通費一律據實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據文件要求予以報銷）。

　　3.中途伙食補助：鄉級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。

　　4、市內交通費：縣內出差（往返）20元/每人每天，省內交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。

　　5.職工多人同去同一目的地，市內交通費據實報銷，不按人頭重復計算。

　　6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的'，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

　　7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

　　8.所有外出學習憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

　　9.到平涼市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執行。

　　10.因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，原則上不報銷任何費用。

　　11.出差回后一周內報銷，出差時需攜帶公務員卡，每次填一張差旅單，經院長簽字后報銷。

　　12.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經過院長同意的，安全自己負責。

　　13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規定執行。

　　14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。

　　三、住宿費報銷標準

　　1、縣級（四類地區、三類地區）出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

　　2.市級（二類地區）按最高限額每天310元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

　　3.省級（一類地區）按最高限額每天330元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

　　四、報銷程序：

　　由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據及文件通知，由分管領導簽字后，再由校長審批簽字后到財務處報銷。

　　五、說明：

　　1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。

　　2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務。

　　3、此制度從2015年1月1日執行。

　　差旅費報銷管理制度 11

　　為了更好地調動業務人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業務人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據目前運行中存在的.實際情況.特作部份適當調整,修定本辦法.從頻布之日起生效.原規定同時廢止

　　一、費用開支范圍和標準

　　1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。

　　2、開支范圍：包括出差地點的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支.實行包干制

　　3、執行標準：

　　(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

　　(2)十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

　　(3)上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

　　(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數。

　　(5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標.不能先斬后奏

　　二、辦理程序及報銷辦法

　　1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預計天數、所需資金，經部門主管審核簽字，及主管領導批準后，方可差旅費借款。

　　2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后報銷差旅費。

　　3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經領導簽署意見后方可報銷。

　　4、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。

　　5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領導特批)，對違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人的責任。

　　6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

　　7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

　　三、其他規定

　　1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費，應事先經部長同意，并由公司領導簽署核準金額意見，方可執行。財務部依據報銷程序(原始單據注明：單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。

　　2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。

　　3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。

　　4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。

　　5、出差人員預借差旅費最高限額2000元/次。

　　6、售后服務出差補助比照上述標準同級執行(發生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。

　　四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

　　差旅費報銷管理制度 12

　　（1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經部門主管審核，報總經理簽字認可后，方可到財務部領款。

　　（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經理說明原因并征得同意，否則不予報銷。

　　（3）借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間，部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。

　　（4）差旅費用標準，出差地點區分為一類區、二類區、三類區三種。

　　一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內交通費）。

　　二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內交通等）。

　　三類城市：A、B類地區以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。

　　因參加會議出差者，按通知書上規定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷。業務人員出差的`交際應酬費用由業務員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應提供費用清單否則不予報銷。

　　（5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。

　　（6）統計補助日期，出發時間在0：00—12：00的，當日以一天計；出發時間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時間在12：00—24：00的，當日以一天計。

　　（7）出差人員在到達出差地后，應及時向部門經理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應每日向部門經理電話匯報一次。

　　出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的，下屬要扣除出差補助。

　　（8）出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發生的相關費用，仔細填列清楚，由財務審核、總經理審批后，再到財務部報銷，沖減以前借款，多退少補。

　　差旅費報銷管理制度 13

　　為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規定。

　　一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的，相關事項均依本規定執行。

　　二、員工因公出差，均應事先填寫出差申請表，按要求填寫出差目的、時間、費用預算等情況，經項目總監審核批準后方可出差（否則差旅費不予報銷），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應及時補辦手續。

　　三、出差人員返回后一周內按公司規定辦理報銷手續。超過一個月不辦理報銷手續，又沒有合理理由的，財務部有權按照財務部相關管理規定給予一定經濟處罰。

　　四、前款未清的，不予再次借款。

　　五、關于住宿的規定和費用標準：

　　1）出差外埠時一律應住在公司辦事處或其他指定住所，但長期出差在外的，應在報項目總監批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實報實銷，超支自負。

　　2）不具備上述條件的，經批準后可住宿在公司指定的協議賓館，住宿費用按如下標準實報實銷，超支自負。

　　3）住宿費憑正式發票報銷，并在發票上注明住宿人姓名、住宿地點、起止日期，并出具費用明細。

　　六、關于伙食的規定和費用標準：

　　1）出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。

　　2）出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。

　　七、關于交通工具的規定和費用標準：

　　1）長途和跨區域中短途出差應乘坐火車硬坐、輪船二等艙、長途公共汽車，費用實報實銷。因公務緊急須乘坐飛機的，必須事先請示主管副總及以上領導批準后方可。未經批準超標乘坐交通工具的，其超標部分的差價自行承擔。

　　2）晚19點至次日早6點之間乘車超過6小時的，可乘坐火車硬臥，符合此條件而乘坐硬座的，按乘車人硬座票價的50%補貼給本人。

　　3）在出差期間因公乘坐公共交通工具的`（包括中巴和小巴），費用實報實銷。

　　4）項目總監、項目經理因公可乘坐出租車輛，費用按如下限額實報實銷：項目總監30元/人/天；項目經理20元/人/天；

　　5）其他工作人員未經允許乘坐出租交通工具的.，費用自負。特殊情況須事先申請，經主管副總及以上級領導批準后，費用可實報實銷。

　　6）出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車的，必須事先提出申請，否則不予報銷：一次或一天租車費在200元（含）以內的，須經項目總監書面簽批方可。超過200元的，經主管副總及以上級領導審批同意后方可。

　　八、關于通訊費用的管理規定和費用標準：

　　1）鑒于直放站項目部的工作性質，員工無論是否出差，均按月以如下標準限額實報手機費；超支部分由部門主管領導根據部門預算處理，但公司承擔一般不超過50%。

　　九、其他說明及注意事項：

　　1）本規定所指特區為廣州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化員工出差北京的，按特區標準執行）；除此之外的地區均為一般地區。

　　2）員工自出差當天起享受出差待遇，以機票、火車票顯示時間為參考依據：

　　12：00（含）之前出發的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；

　　12：00之后出發的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）。

　　3）返回原出發地之日以機票、火車票顯示時間為參考依據，按如下標準享受餐補和交通補貼：

　　12：00（含）之前返回的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；

　　12：00之后返回的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；

　　4）因會議出差的，經請示主管副總同意后可由會務組統一安排食宿，但同時出差期間伙食和交通補貼取消，不得另外報銷住宿費。

　　5）出差到關聯單位進行工作、學習等，由對方單位出資安排食宿的，住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷交通費。

　　6）乘坐公司車輛出差的，出差期間出租車票不予報銷，其他費用按規定執行。

　　7）本規定自公布之日起生效。

　　8）自本規定生效之日起，公司原相關制度中與本規定內容沖突的，以本規定為準。但在本規定生效前發生的費用按原相關規定執行。

　　9）本規定由人力資源部負責解釋。

　　差旅費報銷管理制度 14

　　一、總則

　　為了規范公司員工的差旅費報銷行為，提高財務管理效率，確保公司資源的合理使用，特制定本差旅費報銷管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工因公務出差所產生的差旅費報銷。

　　三、差旅費報銷原則

　　1. 實事求是原則：員工應如實申報差旅費用，不得虛報、瞞報或夸大費用。

　　2. 合理節約原則：員工在出差過程中應合理控制費用，優先選擇經濟、合理的交通方式和住宿條件。

　　3. 審批報銷原則：差旅費用需經過相關領導審批后方可報銷。

　　四、差旅費報銷標準

　　1. 交通費：按照實際發生的交通費用報銷，優先選擇公共交通工具。如因特殊情況需乘坐飛機、高鐵等交通工具，需提前報請領導審批。

　　2. 住宿費：按照公司規定的住宿標準報銷，超出標準部分需自行承擔。如需住宿高檔酒店或特殊地區，需提前報請領導審批。

　　3. 餐飲費：按照公司規定的.餐飲標準報銷，超出標準部分需自行承擔。

　　4. 其他費用：如通訊費、打印費等，需提供相關發票并說明用途，經審批后方可報銷。

　　五、差旅費報銷流程

　　1. 員工出差前需填寫出差申請單，明確出差時間、地點、目的及預算，經上級領導審批后方可出差。

　　2. 出差結束后，員工需整理好相關票據和報銷材料，填寫差旅費報銷單。

　　3. 報銷單需經上級領導審批，財務部門審核無誤后方可辦理報銷手續。

　　4. 財務部門將報銷款項打入員工個人賬戶，員工需核對無誤后簽收。

　　六、違規處理

　　1. 對于虛報、瞞報或夸大差旅費用的員工，一經查實，公司將追回不當得利，并視情節輕重給予相應處罰。

　　2. 對于未按照本制度規定進行差旅費報銷的員工，財務部門有權拒絕辦理報銷手續，并責令其整改。

　　七、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，如有未盡事宜，另行通知。

　　2. 本制度的解釋權歸公司財務部門所有。

　　差旅費報銷管理制度 15

　　一、總則

　　為規范公司員工差旅費報銷行為，確保公司財務的規范性和透明性，特制定本差旅費報銷管理制度。本制度適用于公司全體員工因公出差所產生的差旅費用報銷。

　　二、差旅費報銷原則

　　1. 實事求是原則：員工應如實申報差旅費用，不得虛報、瞞報或偽造相關票據。

　　2. 合理節約原則：員工在出差過程中應合理安排行程，節約開支，盡量降低差旅費用。

　　3. 審批先行原則：員工出差前需按公司規定提交出差申請，經審批同意后方可出差，并憑審批文件辦理差旅費報銷手續。

　　三、差旅費報銷范圍

　　1. 交通費：包括飛機票、火車票、汽車票、輪船票等因公出差所產生的交通費用。

　　2. 住宿費：因公出差所產生的`住宿費用，包括酒店、賓館等住宿場所的費用。

　　3. 餐飲費：因公出差所產生的餐飲費用，包括在出差地的用餐費用。

　　4. 公雜費：因公出差所產生的其他合理費用，如通訊費、打印費、郵寄費等。

　　四、差旅費報銷標準

　　1. 交通費：根據出差地點、時間、交通方式等因素，按照公司規定的標準執行。

　　2. 住宿費：根據出差地點、住宿條件等因素，按照公司規定的標準執行。

　　3. 餐飲費：根據出差地點、出差天數等因素，按照公司規定的標準執行。

　　4. 公雜費：根據實際情況，按照公司規定的標準執行。

　　五、差旅費報銷流程

　　1. 員工在出差結束后，應整理好相關票據和憑證，填寫差旅費報銷單。

　　2. 報銷單需經直接上級審批，審批通過后提交財務部門審核。

　　3. 財務部門對報銷單及相關票據進行審核，確保費用真實、合理、合規。

　　4. 審核通過后，財務部門將報銷款項支付至員工個人賬戶。

　　六、違規處理

　　1. 對于虛報、瞞報或偽造相關票據的員工，一經查實，公司將視情節輕重給予警告、罰款、解除勞動合同等處理。

　　2. 對于未經審批擅自出差或超出審批范圍出差的員工，公司將不予報銷相關費用，并視情節輕重給予相應處理。

　　七、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，如有未盡事宜，另行通知。

　　2. 本制度的解釋權歸公司財務部門所有。

　　差旅費報銷管理制度 16

　　第一章 總則

　　第一條 為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條 員工出差依下列程序辦理：出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條 出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

　　2、遠途出差

　　由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　第五條 交通工具的選擇標準：

　　（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　（2）遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章 出差借款與報銷

　　第六條 費用預算

　　堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經理審批。

　　第七條 借款

　　（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　　（2）需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經理進行裁決。

　　（3）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

　　（4）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

　　（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

　　第八條 報銷程序及出差費用的報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

　　出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者，財務部直接于最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

　　第四章 差旅管理

　　第九條 出差申請與報告

　　1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經主管部門經理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

　　2、部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

　　3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。

　　５、出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。

　　６、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記（銷售人員交由銷售內勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。

　　７、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

　　８、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　９、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。

　　10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

　　11、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。

　　12、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審核環節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的.要求進行核銷，并以財務部門的為準。

　　13、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分始得報銷。

　　第十條 員工出差活動的監管

　　各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。

　　違規處罰標準：

　　1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20－100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳。

　　2、員工出差期間獲得的.信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。

　　3、出差人員未按時辦理費用報批手續并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費用按９０%報銷入賬。

　　4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。

　　5、財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。

　　第十一條 出差相關規定

　　1、本市出差：

　　1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

　　2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

　　2、市外出差：非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用；業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經主管副總及以上級別批準后執行。

　　3、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

　　4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

　　差旅費報銷管理制度 17

　　一、總則

　　為了規范公司員工差旅費報銷流程，加強費用管理，提高經濟效益，特制定本差旅費報銷管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工因公出差所產生的差旅費報銷。

　　三、差旅費報銷原則

　　1. 差旅費報銷應遵循“實事求是、合理節約”的原則。

　　2. 員工出差前應提前申請，并經過部門負責人審批。

　　3. 員工出差期間應妥善保管相關票據，確保報銷憑證真實、完整。

　　四、差旅費報銷標準

　　1. 交通費：

　　a. 員工出差應優先選擇經濟、便捷的交通方式。

　　b. 交通費報銷需提供正規發票，如火車票、飛機票等。

　　c. 私家車出差需提前申請，并按公司規定的里程補貼標準進行報銷。

　　2. 住宿費：

　　a. 員工出差期間住宿費用應遵循公司規定的住宿標準。

　　b. 住宿費報銷需提供酒店正規發票，并注明住宿人員、時間等信息。

　　c. 員工可選擇公司合作的.酒店進行住宿，享受優惠價格。

　　3. 餐飲費：

　　a. 員工出差期間餐飲費用應遵循公司規定的餐飲標準。

　　b. 餐飲費報銷需提供正規發票，如餐廳發票等。

　　c. 特殊情況下，員工可選擇自行購買食品，但需確保購買合理、節約。

　　4. 其他費用：

　　a. 員工出差期間產生的通訊費、打印費等，需提供正規發票，并注明具體用途。

　　b. 其他費用報銷應遵循公司相關規定，確保合理、合規。

　　五、差旅費報銷流程

　　1. 員工出差歸來后，應及時整理相關票據，并填寫差旅費報銷單。

　　2. 報銷單需經部門負責人審批，簽字確認。

　　3. 審批通過后，員工將報銷單及相關票據交至財務部門進行審核。

　　4. 財務部門審核無誤后，按照公司規定的時間節點進行報銷款項的發放。

　　六、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，如有未盡事宜，另行通知。

　　2. 本制度的解釋權歸公司財務部門所有。

　　差旅費報銷管理制度 18

　　一、總則

　　為規范公司差旅費報銷管理，提高資金使用效率，減少不合理支出，特制定本差旅費報銷管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工因工作需要出差所產生的差旅費用報銷。

　　三、差旅費報銷原則

　　1. 實事求是原則：員工應如實申報差旅費用，不得虛報、瞞報或偽造票據。

　　2. 合理節約原則：員工應盡量選擇經濟、合理的交通方式和住宿標準，節約公司成本。

　　3. 審批報備原則：員工出差前需向上級領導申請并報備，出差結束后需按本制度規定辦理報銷手續。

　　四、差旅費報銷標準

　　1. 交通費：

　　a. 員工出差應優先選擇公共交通工具，如火車、長途汽車等；特殊情況需乘坐飛機、高鐵等，需事先向上級領導申請并獲批。

　　b. 交通費報銷需提供正規發票，發票上需注明出發地、目的地、日期等信息。

　　2. 住宿費：

　　a. 員工出差住宿費標準按照公司規定的標準執行，超出部分需自行承擔。

　　b. 住宿費報銷需提供酒店發票或住宿證明，發票或證明上需注明住宿日期、地點、價格等信息。

　　3. 餐費：

　　a. 員工出差期間餐費按公司規定的標準執行，超出部分需自行承擔。

　　b. 餐費報銷需提供正規發票或收據，發票或收據上需注明用餐日期、地點、人數等信息。

　　4. 其他費用：

　　a. 員工出差期間產生的.其他合理費用，如電話費、市內交通費等，可憑正規發票或收據報銷。

　　b. 其他費用報銷需注明具體用途和產生原因。

　　五、差旅費報銷流程

　　1. 員工出差前需向上級領導申請并報備出差計劃，包括出差目的、時間、地點、預算等。

　　2. 出差結束后，員工需及時整理相關票據和資料，按照本制度規定的報銷標準和要求填寫差旅費報銷單。

　　3. 報銷單需經上級領導審批簽字后，提交至財務部門審核。

　　4. 財務部門對報銷單進行審核，確認無誤后進行付款操作。

　　六、違規處理

　　1. 如發現員工在差旅費報銷過程中存在違規行為，如虛報、瞞報、偽造票據等，公司將視情節輕重給予相應的紀律處分，并追回違規報銷的費用。

　　2. 情節嚴重的，公司將依法追究相關人員的法律責任。

　　七、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，如有修改，以最新發布版本為準。

　　2. 本制度的解釋權歸公司財務部門所有。

　　差旅費報銷管理制度 19

　　一、總則

　　為了規范公司員工差旅費報銷行為，提高公司財務管理水平，特制定本差旅費報銷管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工因公務出差所產生的差旅費報銷。

　　三、差旅費報銷標準

　　1. 交通費：根據實際發生的火車票、飛機票、汽車票等費用報銷，優先選擇經濟實惠的交通方式。

　　2. 住宿費：按照出差地點、出差天數和住宿標準報銷，優先選擇公司合作酒店或經濟型酒店。

　　3. 餐飲費：按照出差天數和當地餐飲消費水平給予一定標準的補貼，鼓勵員工自行解決餐飲問題。

　　4. 其他費用：如通訊費、市內交通費等，需提供相關發票或憑證，按照實際發生費用報銷。

　　四、差旅費報銷流程

　　1. 員工出差前，需向所在部門負責人提交出差申請，明確出差目的、地點、時間等。

　　2. 出差結束后，員工需在規定時間內整理好差旅費報銷所需材料，包括發票、憑證等，并填寫差旅費報銷單。

　　3. 員工將差旅費報銷單及相關材料提交給所在部門負責人審核，部門負責人對報銷材料的'真實性、合規性進行把關。

　　4. 部門負責人審核通過后，將報銷單及相關材料提交給財務部門進行復核。

　　5. 財務部門復核無誤后，按照公司審批流程進行報批，最終由公司負責人審批。

　　6. 審批通過后，財務部門將差旅費報銷款項打入員工個人銀行賬戶。

　　五、審批權限及責任

　　1. 部門負責人：負責對員工差旅費報銷申請進行初步審核，確保報銷材料的真實性、合規性。

　　2. 財務部門：負責對員工差旅費報銷申請進行復核，確保報銷金額、標準的準確性，并按照公司審批流程進行報批。

　　3. 公司負責人：負責最終審批員工差旅費報銷申請，對審批結果負責。

　　六、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，如有修改，需經公司負責人批準后實施。

　　2. 員工在差旅費報銷過程中，應嚴格遵守本制度規定，如有違規行為，將按照公司相關規定進行處理。

　　3. 本制度的解釋權歸公司財務部門所有。

　　差旅費報銷管理制度 20

　　一、總則

　　為了規范公司員工的差旅費報銷行為，提高財務管理效率，確保差旅費用的合理使用和節約，特制定本差旅費報銷管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工因公出差所產生的差旅費用報銷。

　　三、差旅費報銷標準

　　1. 交通費：根據實際出差地點和行程選擇最經濟合理的交通工具。員工應優先選擇公共交通工具，如火車、長途汽車等。如需乘坐飛機，需提前向領導申請，并經批準后方可購買。

　　2. 住宿費：出差地點為公司所在地以外的.，員工應選擇經濟型酒店或公司指定的合作酒店住宿。住宿費用標準按照公司規定的標準執行，超出部分需自行承擔。

　　3. 餐飲費：員工在出差期間的餐飲費用按照公司規定的標準執行。建議選擇經濟實惠的餐廳，避免浪費。

　　4. 其他費用：如通訊費、市內交通費等，根據實際需要進行報銷，需提供相關票據作為憑證。

　　四、報銷流程

　　1. 員工在出差前需向領導提交出差申請，包括出差地點、時間、目的及預計費用等。領導審批同意后方可出差。

　　2. 員工出差歸來后，應在規定時間內整理好差旅費用票據，并填寫差旅費報銷單。報銷單應詳細列明各項費用及金額，并附上相關票據。

　　3. 報銷單需經部門領導審核簽字后，提交至財務部門進行復核。財務部門對報銷單及票據進行核對，確保費用真實、合理。

　　4. 財務部門復核無誤后，將報銷款項打入員工個人賬戶。如有異議，財務部門將及時與員工溝通解決。

　　五、注意事項

　　1. 員工在出差期間應嚴格遵守公司規定，不得擅自改變行程或增加費用。如有特殊情況需調整行程或增加費用，應提前向領導匯報并獲得批準。

　　2. 員工應妥善保管好差旅費用票據，避免丟失或損壞。如有遺失，需提供相關證明材料并經過部門領導和財務部門審核同意后方可進行報銷。

　　3. 對于違反本制度規定的員工，公司將視情節輕重給予相應的處罰，并追究相關責任。

　　六、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，如有修改或補充，由公司財務部門負責解釋和修訂。

　　2. 本制度未盡事宜，按照國家有關法律法規和公司相關規定執行。

　　差旅費報銷管理制度 21

　　一、總則

　　為了規范公司員工的差旅費報銷行為，提高管理效率，減少不必要的支出，特制定本差旅費報銷管理制度。本制度適用于公司全體員工因公出差所產生的差旅費用報銷。

　　二、差旅費報銷范圍

　　1. 交通費：包括往返出差地的機票、火車票、汽車票等公共交通費用。

　　2. 住宿費：出差期間所產生的合理住宿費用。

　　3. 餐費：出差期間因工作需要產生的合理餐費。

　　4. 公雜費：包括出差期間的通訊費、打印費、郵寄費等因公產生的其他費用。

　　三、差旅費報銷標準

　　1. 交通費：員工應優先選擇經濟、合理的交通方式。如需乘坐飛機，應提前申請并經過審批。

　　2. 住宿費：員工應選擇與公司標準相符的酒店進行住宿。如需入住高檔酒店，應提前申請并經過審批。

　　3. 餐費：員工應根據出差地的'實際情況合理安排餐飲，餐費標準應符合公司規定。

　　4. 公雜費：員工應合理控制公雜費支出，確保費用真實、合理。

　　四、差旅費報銷流程

　　1. 員工在出差前需填寫《出差申請單》，經直接主管審批后，方可出差。

　　2. 出差結束后，員工需整理好相關票據，填寫《差旅費報銷單》，并附上《出差申請單》及相關票據。

　　3. 員工將《差旅費報銷單》及相關票據提交給財務部門進行初審。

　　4. 財務部門對報銷單據進行審核，核實票據的真實性和合理性。

　　5. 審核通過后，財務部門將報銷款項支付至員工個人銀行賬戶。

　　五、注意事項

　　1. 員工應妥善保管好差旅費相關票據，確保票據真實、完整。

　　2. 員工應嚴格按照公司規定的差旅費報銷標準執行，不得虛報、冒領。

　　3. 對于違反本制度的員工，公司將視情節輕重給予相應的處罰。

　　六、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，由財務部門負責解釋。

　　2. 如有其他未盡事宜，可另行制定補充規定。

　　差旅費報銷管理制度 22

　　一、目的

　　為規范公司差旅費報銷流程，確保費用合理、合規，提高財務管理效率，特制定本差旅費報銷管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工因公出差所產生的差旅費報銷。

　　三、差旅費報銷原則

　　1. 合理性原則：差旅費報銷應符合公司業務發展需要，且費用合理、合規。

　　2. 真實性原則：差旅費報銷應真實反映出差活動的實際情況，不得虛報、瞞報。

　　3. 規范性原則：差旅費報銷應遵守公司規定的流程和標準，確保報銷過程規范、透明。

　　四、差旅費報銷標準

　　1. 交通費：根據實際發生的火車票、飛機票、汽車票等票據報銷，鼓勵選擇經濟、合理的交通方式。

　　2. 住宿費：按照公司規定的住宿標準報銷，鼓勵選擇經濟型酒店或協議酒店。

　　3. 餐飲費：按照公司規定的餐飲標準報銷，鼓勵選擇經濟實惠的餐廳。

　　4. 其他費用：如通訊費、市內交通費等，根據實際發生情況合理報銷。

　　五、差旅費報銷流程

　　1. 員工出差前，應提前向直屬領導申請出差，并填寫出差申請單，明確出差目的`、時間、地點、預算等信息。

　　2. 員工出差期間，應妥善保管好各類票據，確保票據真實、完整。

　　3. 員工出差結束后，應及時整理好差旅費報銷材料，包括出差申請單、票據、報銷單等，并按照公司規定的流程提交報銷申請。

　　4. 直屬領導對員工的報銷申請進行初審，確認費用的真實性、合理性，并簽署意見。

　　5. 財務部門對報銷申請進行復核，核對票據、金額等信息，確保報銷符合公司規定。

　　6. 財務部門將審核通過的報銷款項支付至員工指定賬戶，同時做好相關賬務處理。

　　六、違規處理

　　1. 對于違反本制度規定的差旅費報銷行為，公司將視情節輕重給予相應的處理，包括警告、罰款、解除勞動合同等。

　　2. 對于惡意虛報、瞞報差旅費的行為，公司將依法追究相關責任人的法律責任。

　　七、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，如有未盡事宜，另行通知。

　　2. 本制度的解釋權歸公司財務部門所有。

　　差旅費報銷管理制度 23

　　一、總則

　　為了規范公司員工的差旅費報銷行為，確保公司財務的合規性和有效性，特制定本差旅費報銷管理制度。本制度適用于公司全體員工因公出差所產生的差旅費報銷。

　　二、差旅費報銷原則

　　1. 真實合法原則：差旅費報銷必須真實、合法，嚴禁虛報、謊報、重復報銷。

　　2. 合理節約原則：員工在出差過程中應合理節約開支，盡量選擇經濟、高效的交通方式和住宿標準。

　　3. 事先審批原則：員工出差前需經過領導審批，明確出差目的、地點、時間等，并在出差后及時提交報銷申請。

　　三、差旅費報銷范圍及標準

　　1. 交通費：包括飛機、火車、輪船、汽車等交通費用。報銷標準根據公司與員工簽訂的勞動合同及相關政策規定執行。

　　2. 住宿費：員工在出差地住宿產生的費用。報銷標準根據公司規定的住宿標準執行，超出標準部分需經領導審批。

　　3. 餐飲費：員工在出差期間的'餐飲費用。報銷標準按照公司規定的餐飲補貼標準執行。

　　4. 其他費用：如通訊費、市內交通費等，需根據實際情況進行報銷，但需符合公司規定的相關標準。

　　四、差旅費報銷流程

　　1. 員工在出差前需向所在部門提交出差申請，經領導審批后執行。

　　2. 員工在出差結束后，需及時整理相關票據和憑證，按照公司規定的報銷格式填寫差旅費報銷單。

　　3. 報銷單需經所在部門領導審核簽字后，提交至財務部門進行審批。

　　4. 財務部門對報銷單進行審核，核實票據真實性和報銷金額是否符合公司規定。如有異議，需及時與員工溝通并調整。

　　5. 審核通過后，財務部門將報銷款項打入員工個人賬戶或支付現金。

　　五、違規處理

　　1. 對于虛報、謊報、重復報銷等違規行為，一經查實，公司將視情節輕重給予相應的紀律處分，并追回違規報銷款項。

　　2. 對于惡意占用公司資源、損害公司利益的員工，公司將依法追究其法律責任。

　　六、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，如有未盡事宜，由公司財務部門負責解釋和補充。

　　2. 本制度的修改和廢止，需經公司領導層審議通過后方可執行。

　　差旅費報銷管理制度 24

　　一、總則

　　為了規范公司的差旅費報銷流程，提高管理效率，確保費用的合理性和合規性，特制定本差旅費報銷管理制度。

　　二、報銷原則

　　1. 差旅費報銷應遵循“實報實銷、合理合規”的原則，嚴禁虛報、冒領、挪用等行為。

　　2. 員工出差前需提前申請出差，并經過上級領導審批同意。

　　3. 差旅費報銷必須提供真實、完整的`票據和憑證，票據應清晰、準確、合法。

　　三、報銷范圍

　　1. 交通費：包括飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票等公共交通費用，以及租車、打車等合理交通費用。

　　2. 住宿費：包括酒店、賓館等住宿費用，應優先選擇經濟型酒店或公司合作酒店。

　　3. 餐飲費：包括出差期間的餐飲費用，應合理控制餐標，避免浪費。

　　4. 其他費用：包括通訊費、市內交通費等與出差直接相關的費用。

　　四、報銷流程

　　1. 員工出差結束后，應及時整理相關票據和憑證，并填寫差旅費報銷單。

　　2. 報銷單需經上級領導審批，并附上相關票據和憑證。

　　3. 審批通過的報銷單交由財務部門審核，財務部門對票據的真實性和合規性進行核查。

　　4. 審核通過的報銷款項將在規定時間內打入員工個人賬戶。

　　五、注意事項

　　1. 員工應妥善保管好票據和憑證，避免遺失或損壞。

　　2. 員工在出差期間應嚴格遵守公司紀律和規定，不得擅自改變行程或產生與出差無關的費用。

　　3. 如遇特殊情況需產生額外費用，員工應及時向上級領導匯報并經過審批。

　　六、違規處理

　　1. 對于違反本制度規定的員工，公司將視情節輕重給予警告、罰款、解除勞動合同等處理。

　　2. 對于涉嫌違法犯罪的行為，公司將依法追究法律責任。

　　七、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，由公司財務部門負責解釋和修訂。

　　2. 如有其他未盡事宜，可參照公司相關規定或咨詢財務部門。

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　　一、總則

　　為了規范公司差旅費報銷流程，確保費用合理、透明，提高財務管理效率，特制定本差旅費報銷管理制度。本制度適用于公司全體員工因公出差所產生的差旅費用報銷。

　　二、差旅費報銷原則

　　1. 合理合規：差旅費用報銷應符合國家法律法規及公司規定，確保費用真實、合理。

　　2. 事先審批：出差前需提交出差申請，經主管審批后方可執行。

　　3. 事后報銷：出差結束后，應及時整理相關票據，按照本制度規定進行報銷。

　　三、差旅費報銷范圍

　　1. 交通費：包括飛機票、火車票、輪船票、汽車票等。

　　2. 住宿費：出差期間產生的`住宿費用。

　　3. 餐飲費：出差期間產生的餐飲費用（具體標準根據出差地點和公司政策而定）。

　　4. 公雜費：因出差產生的其他合理費用，如打印費、郵寄費等。

　　四、差旅費報銷流程

　　1. 出差前申請：員工需提前填寫出差申請表，注明出差目的、時間、地點、預計費用等，經主管審批后執行。

　　2. 費用發生：員工在出差期間應妥善保管相關票據，確保票據真實、完整。

　　3. 報銷申請：出差結束后，員工應在一周內提交差旅費報銷申請，包括報銷單、相關票據等。

　　4. 審核審批：財務部門對報銷申請進行審核，核實費用真實性、合理性。主管領導對報銷申請進行審批。

　　5. 費用支付：財務部門根據審批結果，將報銷款項支付至員工指定賬戶。

　　五、差旅費報銷注意事項

　　1. 員工應嚴格遵守公司差旅費報銷規定，不得虛報、冒領費用。

　　2. 員工應妥善保管票據，避免丟失或損壞，確保報銷流程順利進行。

　　3. 對于違反本制度規定的員工，公司將視情節輕重給予相應處理，包括警告、罰款、解除勞動合同等。

　　六、附則

　　1. 本制度自發布之日起執行，如有修改，將另行通知。

　　2. 本制度解釋權歸公司財務部門所有。

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　　一、 差旅費報銷規定

　　1、 住宿費： 住宿標準為經濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

　　2、 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。

　　3、 市內交通費：市內交通費實報實銷，以經濟兼顧效率為原則，優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車，報銷票據日期應與出差日期吻合。

　　4、 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。

　　5、 手機話費：手機話費補助每月150元，憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系，每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00 節假日：早10：00-晚18：00。

　　6、 業務招待費：因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。

　　7、 禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。

　　二、 出差計劃和出差報告

　　1、 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用 預算等內容，經部門主管批準同意后再出差。

　　2、 出差報告：出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

　　三、 拜訪計劃和拜訪報告

　　拜訪市內客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發郵件給部門主管，同時總結上周客戶拜訪報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容

　　四、 費用報銷流程

　　1、 報銷流程：需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據粘貼的合規性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

　　2、 報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發送給部門主管及財務部相關審核人員，經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據無誤后，將報銷單據送至部門主管及總經理簽署審批，整個審批流程結束后再交財務部出納付款。

　　3、 發票注意事項：發票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發票則按時間順序依次粘貼，時間早的'發票貼在上面，時間晚的發票貼在下面。若遺失票據或發生無票據的費用，須由報銷人自行找其他類似發票 代替并附上書面報告寫明用其他發票 代替的原因，經總經理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據由總經理根據報銷人提交的書面申請進行審批。

　　4、 其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規定(20xx年第1號文)》

　　五、 附則

　　1、 財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

　　2、 本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執行。

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　　一、總則

　　1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

　　3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

　　二、報銷標準

　　說明:

　　1、出差工資

　　按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

　　2、出差住宿費

　　住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的.，超出部分自理。客戶單位帶給住宿的，無住宿補助。

　　3、交通費:

　　乘坐火車，按硬臥以下標準報銷。

　　出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經總經理批準方可報銷。

　　市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。

　　乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

　　4、生活補助

　　客戶單位帶給生活的，無生活補助。客戶單位不帶給生活，按15元/天補助。

　　5、電話補助:領隊按10元每一天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需帶給話費發票。

　　6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

　　7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

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　　為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。

　　一、辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核、總經理批準后方可借款。

　　3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規的車票、餐費、住宿費發票)按規定粘貼并填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務審核，再由總經理審批后方可報銷。

　　二、費用標準

　　總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。

　　1、住宿標準(金額單位：元。下同)：

　　總經理：實報實銷

　　中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發票報銷。

　　其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發票報銷。

　　具體規定：出差人員的住宿費實行限額憑票據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

　　2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車費)：

　　總經理：實報實銷

　　中層管理人員：80元/天

　　其他人員：60元/天

　　具體規定：中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。

　　3、交通工具標準：

　　1)交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥差價給予補助，特殊情況經總經理批準后方可乘座飛機。

　　2)出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的.;陪同重要客人外出的;執行特殊業務或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經理同意后方可報銷。

　　3)出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。

　　三、其他

　　1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

　　2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據。

　　3、外出學習、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

　　本制度經總經理核準后自公布之日起生效

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　　一、總則

　　1、為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準，結合相關財務制度及公司實際情況，特制定本制度；

　　2、員工出差是指員工離開原工作地區，進行與公司業務相關的活動，根據出差目的地不同，分為國內出差和國外出差，根據公司目前情況，本制度所指出差均為國內出差；

　　3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。

　　二、部門職責

　　1、財務部負責差旅費報銷；

　　2、行政部負責出差火車票和機票的預定；

　　3、各部門負責本制度的執行。

　　三、出差及報銷程序

　　1、目的地分類標準

　　序號分類說明1 A國內一線城市：北京、上海、廣州、深圳2 B國內二線城市：重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門及省會城市3 C國內三線城市：除一線、二線城市外的所有國內城市、往返大交通

　　2、標準：

　　序號級別飛機火車長/短途汽車

　　其他交通工具備注

　　1總經理/常務副總經理頭等艙/公務艙軟席/一等座不限

　　1、大交通方式應選擇最經濟、最便捷的方式；

　　2、飛機票費用（含燃油費、機場建設費）如低于其他費用的，可直接選擇飛機。

　　2副總/總監/總助經濟艙軟席/一等座不限3各部門經理/副經理/主管經濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限、當飛機票費用（含燃油費、機場建設費）低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機（報銷時應說明火車和機票折后價格的對比），并最終以行政部確認的機票和火車票為準；

　　1、團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據實報實銷；

　　2、餐費報銷標準：

　　3、員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷；

　　4、員工出差餐費報銷不分地區、員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫《領款憑證》報銷（見附件三）；

　　5、團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標準參照的標準，填寫《領款憑證》（見附件三）經審批后報銷，超出部分個人分攤，實報實銷的一律憑有效票據審批后報銷；

　　6、出差出發或返回（指到達出發城市）當天的餐費報銷計算如下：

　　序號級別餐費補助1總經理/常務副總經理實報實銷2

　　其他員工出發或回程當天時間出發或回程當天餐費補貼合計中晚出發12：00及以前25 25 50返回13：00及以后25 0 25出發18：00及以前0 25 25返回19：00及以后25 25 50 、住宿費用報銷

　　1、住宿標準

　　序號級別各類地區住宿費用標準A B C 1總經理/常務副總經理實報實銷2副總/總監/總助300 270 240 3各部門經理/副經理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180 、經理級以下（含經理級）2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷保準從高報銷；

　　2、除大交通外其他交通費用標準：

　　3、員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：

　　4、由于趕乘早9：00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班；

　　5、晚上21：30后到達目的地，下機后當地機場已無往來市內的公共交通；

　　6、員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則，以乘坐市內交通為主，盡量控制出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用；

　　7、員工出差期間的交通費用實報實銷；

　　8、通訊費用標準：

　　9、已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費；

　　10、未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產生的話費；

　　費用補充說明：

　　1、員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班；

　　2、員工出差必須提前申請，并填寫《出差預算申請表》（見附件一），經相關權責人員審核、批準后方可出差；

　　3、員工填寫《出差預算申請表》（見附件一）時，需將出發及回程的時間填寫完整，否則不予審批；

　　4、員工出差期間，必須嚴格按照審批時間執行，如需因工作需要延長，應先與主管領導溝通，待主管領導同意后，方可實行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預算申請表》（見附件一）并重新審批；

　　5、員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預算申請表》（見附件一）填寫《借支單》，金額不得超過《出差預算申請表》（見附件一）中所填寫的金額；

　　6、員工出差歸來后，應在5天內進行費用報銷申請，所有費用按現有的費用報銷程序進行報銷；

　　7、員工出差機票由行政部負責預定，費用統一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算；

　　8、員工出差期間非因公需要參觀、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔，額外增加的.時間若非節假日或休息日，作為事假處理；

　　9、報銷出差費用時，需提供合理票據，具體如下：

　　10、酒店住宿發票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發生的費用，酒店發票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷，單晚超標部分由個人自行承擔；

　　11、大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌；

　　12、其他交通費用發票需注明往返地點；

　　13、任何差旅報銷發票必須加蓋清晰的收款公司發票印章，且注明正確的公司抬頭（河北福瑞德高新建材有限公司），否則，一律視為無效票據不予報銷；

　　14、員工因個人原因造成的退、改票費用不予報銷；

　　15、所有因客觀原因無法提供發票的費用，需在報銷時解釋原因并經相關權限人員簽字審核后方可報銷；

　　16、公司有權要求員工對任何有疑問的票據做出解釋，并決定是否報銷；

　　17、凡員工乘坐大交通出發時間（含乘坐市內交通工具的時間）在公司上班之后的，須從公司出發，返程抵達石家莊的（含乘坐市內交通工具的時間），須回公司上班。

　　四、附則

　　1、本制度由財務部和行政部負責解釋；

　　2、本制度自xx年xx月xx日執行，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。

　　差旅費報銷管理制度 30

　　一、本方法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、膳宿費及特殊費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指餐費及住宿費。

　　3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應馬上補辦手續，員工出差報支表的.處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審批后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下：略

　　五、其他

　　1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經事業部總經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。

　　2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領導指示標準執行，并堅持從眾、節約原則。

　　3、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　六、附則

　　1、本制度由運營事業部起草;

　　2、本制度解釋權修訂權歸運營事業部;

　　3、本制度經總裁審批下發后執行;

　　4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;

　　5、本制度自下發之日起執行。

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