現金管理自查報告

時間：2024-11-04 17:01:27 自查報告我要投稿

現金管理自查報告

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現金管理自查報告

現金管理自查報告1

　　縣財政局：

　　根據《四川省財政廳關于開展財政專項資金監督檢查工作的通知》（川財監〔20xx〕97號）文件要求，我中心立即安排部署，落實專人負責，對新農合基金管理使用情況進行認真自查自糾，現將自查情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）參合情況

　　20xx年，我縣新農合覆蓋率達100%，參合農業人口總數達201323人，參合率97。17%。

　　（二）本年度基金到位情況

　　今年基金籌集總額為2818.63萬元，其中，農民自籌402.65萬元，各級財政補助資金為2415.98萬元。20xx年結余基金567.06萬元（含風險基金148.17萬元）。截止20xx年10月底，縣財政新農合補助基金到位376.48萬元，中央財政下撥新農合基金1208萬元，省、市新農合補助基金到位831.5萬元，基金到位率100%。

　　二、基金使用

　　（一）家庭賬戶資金使用

　　20xx年，我縣門診家庭賬戶資金累計總額為713.56萬元，截止12月26日，全縣參合農民門診補償共57149人次，門診補償182.1萬元，占年度門診家庭帳戶基金的25.5%。

　　（二）統籌基金補償情況

　　20xx年，我縣統籌資金總額為2540.59萬元，截止12月31日，全縣參合農民住院補償共計19531人次，2208.04萬元；

　　其中，縣外醫療機構住院4564人次，占住院總補償人次的23.37%，補償金額961.92萬元，占補償總金額的42.50%；縣級醫療機構補償3776人次，占總人次的19.33%，補償671.6萬元，占總金額的29.6%；鄉鎮衛生院補償11191人次，占人次的57.30%，補償574.52萬元，占總金額的25.9%；政策范圍內補償比為60.28%。

　　本年度共有389人報銷新農合慢性病門診，統籌基金支出24.06萬元；住院正常分娩407人，補償17.36萬元。

　　三、加強基金管理，保障基金安全

　　（一）從管理體制上健全新農合基金的管理制度

　　一是設立新農基金財務管理科，嚴格堅持新農合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬；

　　二是設立稽查科，定期核查各級定點醫療機構基金支出情況、醫療服務行為，保障新農合基金安全運行；

　　三是建立并不斷完善新農合基金管理制度，制定并報請縣財政局出臺《青川縣新農合基金管理辦法》、《青川縣新農合基金管理制度》等一系列規范性文件，進一步嚴格了基金的使用和劃撥流程，確保基金安全、公平、合理運用。

　　（二）從補償方案測算上確保基金有效使用

　　20xx年，國家對農民群眾醫療補助進一步提高，我中心

　　根據上級衛生行政部門的要求，結合本地實際，科學測算，因地制宜，制定并報請縣政府出臺《青川縣新農合第六套補償方案》，提高報銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農民受益度：鄉鎮衛生院起付線80元，補償比例為75%；縣級醫療機構起付線為300元，補償比例為65%；市級定點醫療機構起付線為600元，補償比例為45%；省級定點醫療機構起付線700元，補償比例為35%；區外其它醫療機構起付線為800元，補償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費用納入統籌基金補償。從全年補償情況看，農民受益與20xx年相比進一步提高，基金使用率達90%以上。

　　（三）從有效加強定點醫療機構的監管中確保基金安全

　　一是成立稽查與審核科，配備醫療衛生專業人員，能夠一針見血的指出醫療機構的違規行為；

　　二是與各級定點醫療機構簽訂醫療服務協議，并出臺《青川縣新農合醫療服務質量保證金管理辦法》，逗硬獎懲，保障基金安全；

　　三是根據廣元市醫療服務收費規定，結合本地經濟狀況及醫療服務開展情況，出臺《青川縣新農合住院費用控制指標》、《青川縣新農合單病種限價收費管理辦法》、《青川縣新農合次均費用控制指標》等一系列規范行文件，讓新農合監管工作做到有章可循；

　　四是多措并舉，監管定點醫療機構，主要通過系統監管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過系統對各級定點醫療機構醫療收費情況進行監管，也可以采取定期與不定期下鄉核查的方式對定點醫療機構進行監管。20xx年，我中心組織專業人員，下鄉核查共計50余次，核減各級定點醫療機構不規范報銷費用2萬多元，懲扣定點醫療機構服務質量保證金3000元；

　　五是民主監督，各級定點醫療機構必須嚴格按要求設立新農合意見箱，公布監督電話，公示新農合費用報銷情況，讓新農合基金運轉公開透明，廣泛接受廣大農民群眾監督。

　　四、存在的.問題

　　1、部分醫療機構客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規范服務行為。對新農合基金安全造成負面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農合基金監督管理工作心有余而力不足。

　　2、近年來因自然災害頻繁，部分新農合基金支出憑證因災損毀

　　3、基金管理使用模式缺乏創新，基金使用率有待進一步提高。

　　4、缺乏新農合基金管理培訓專項經費，新農合基層管理人員重視程度與業務能力有待進一步提高。

　　5、部分鄉鎮新農合工作宣傳不夠深入，衛生院由于工作人員匱乏，加之災后重建任務繁重，導致管理較差，住院病人管理不規范，存在登記不及時，病歷建立滯后等現象，醫療費用報銷工作滯后，導致新農合門診與統籌基金沉淀過多。

　　五、下一步工作打算

　　1、建議上級主管部門進一步夯實基層醫療機構的醫療技術力量。

　　2、加大新農合基金管理培訓力度，進一步提高基層經辦人員對新農合基金管理的重視程度與業務能力。

　　3、進一步加大對縣內各級定點醫療機構醫療服務行為的監管與懲處力度，控制次均住院費用，提高實際補償比，保障新農合基金安全。

　　4、加強與鄉鎮合管辦聯系，強化宣傳工作，多措并舉，進一步規范對鄉鎮醫院新農合工作的管理與指導。

　　5、全面推開門診統籌工作，減少新農合基金結余率，進一步提高群眾受益率。

　　6、結合醫改政策的逐步落實，進一步提高住院實際補償比，提高群眾受益率。

現金管理自查報告2

　　省聯社財務部：

　　按照省聯社《關于開展庫存現金自查工作的緊急通知》的要求，我聯社于20xx年**月**日至**日在理事長等五位聯社領導的帶領下，抽調機關各部門成員組成三個工作組對全轄**個營業網點開展了庫存現金專項檢查，采取了核查庫存現金、重要空白憑證、有價單證、帳簿報表、相關登記簿、會議記錄、規章制度執行等方式進行，檢查面為100%，現將檢查情況報告如下。

　　一、加強組織領導

　　按照省聯社《關于開展庫存現金自查工作的緊急通知》文件精神，及時召開了專題會議，成立了現金專項檢查領導小組，由聯社理事長***任組長，監事長***任副組長，班子其他領導及機關各部門為成員。第一組由監事長帶隊，成員***、***，負責檢查*****等社；第二組由主任帶隊，成員***、***，負責檢查等網點；第三組由副主任***帶隊，成員***、***，負責檢查等社。并統一檢查的口徑和范圍，做到全面檢查，充分暴露現金管理中存在的問題，及時進行整改。

　　二、檢查內容

　　1、檢查營業部、各信用社、分社等網點的內外庫、柜員尾箱、自動柜員機等全部業務經營中的現金。看是否存在白條頂庫、長期超庫存現象或賬款不符的現象。

　　2、“四雙制度”、查庫制度、三人值班制度的執行、安全日志、值班交接登記簿記載等情況。檢查是否存在單人值班、不按時值班守庫的現象；現金調撥是否按程序操作，是否有網點自身調運現象，柜員尾箱交接是否清楚。

　　3、監控系統、110報警系統運行情況及滅火器材、自衛工具的運行狀態和管理責任落實情況。是否存在不能正常運行或已損壞的現象。

　　4、檢查對賬制度的執行情況及重要空白憑證等有價單證帳實核對。是否存在長期不對賬或賬實不符的現象。

　　三、檢查情況與問題

　　本次檢查未發現現金賬款不符、重要空白憑證（有價單證）賬實不符、重要賬戶內外帳不符等問題。但也存在部分網點領導與員工安防意識不強、規章制度執行不力、業務操作管理不規范等問題。

　　（一）現金管理方面：一是超庫存限額保管現金。主要表現在***信用社超庫存限額5萬元，其原因是該社安裝有自動取款機現金需求量相對較大，檢查時存在超限額現象。二是個別網點負責人現金查庫不及時，未達到聯社要求的每周一次、每月不少于四次的查庫制度。

　　（二）重要空白憑證方面：如****信用社重要空白憑證管理不規范，大額支付憑證沒有按順序使用，存在五張大額支付憑證錯號使用的現象。

　　四、整改措施

　　根據檢查所反映的情況與問題，聯社對查出的問題及時進行研

　　究，分析了問題的表現形式、產生的原因及其危害，并采取以下整改措施：

　　一是加大教育力度，增強全員合規、安防意識。要求組織員工學習現金管理和相關規則制度及案情通報，增強每一個員工的合規與安防意識，筑牢思想防線。

　　二是加大處罰力度，把責任追究和整改措施落實到位。對檢查所發現的'問題，按照業務操作制度、稽核處罰制度和安全保衛等規章制度分門別類進行處理，并通報全縣。

　　三是加強檢查力度，進一步完善內控管理制度。對基層檢查指導工作要常態化，按照業務經營與監督管理有關的規章制度，加強對基層網點的檢查與輔導，不斷提升員工的業務知識水平和操作技能，強化基礎管理工作。網點負責人要抓好對業務經營與日常管理的檢查，明確登記簿簽名均由責任人簽字，不得相互代替，及時消除隱患與漏洞。

　　四是加強庫存現金限額管理。減少現金庫存占用和提高資產的占比，要求各網點結合自身的現金收付情況合理壓縮庫存現金占用量，對于超限額部分應及時聯系入庫或上繳。

　　五是規范重要空白憑證管理。按照省聯社和縣聯社的相關規章制度嚴管重要空白憑證，嚴密重要空白憑證的購、領、用、銷（銷號）、存、銷（銷毀）手續。

　　六是切實加強帳務核對、嚴格落實對賬制度，防范操作風險。通過這次檢查，對發現的問題及時進行整改，加強了內控制度的執行力度，有效防范了現金資產的安全隱患，為信用社穩健經營起到了積極作用。

現金管理自查報告3

　　根據《轉發》的文件規定，我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發現存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。現將自查自糾階段工作報告如下：

　　一、自查自糾組織實施情況

　　我單位于20xx年7月30日向下屬各單位下發《關于成立我單位“小金庫”專項治理工作領導小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由單位財務資金部具體負責此次專項治理工作。20xx年8月24日轉發了《轉發關于的通知》。

　　20xx年8月25日我單位召開我單位關于開展專項治理“小金庫”工作會議，我單位黨政領導班子，綜合辦公室，資金財務部，經營管理部和下屬我單位所有經營單位的主要負責人及財務負責人參加會議。我單位黨委書記全文傳達《公司關于開展“小金庫”專項治理工作的.通知》文件和《我單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》以及集團有關領導的講話精神。“小金庫”專項治理工作領導小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規定了我單位開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我單位各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按集團“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發現存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。

　　按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，各單位財務人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個獨立法人單位，四家獨立非法人單位，共計七家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年4月份的年度內部例行審計報告的基礎上開展，對我單位各單位上年存在內部審計問題是否已經解決進行整改調查，重點檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應收應付款的管理、資產處和各項經費的使用是否符合財務制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內的經營單位于20xx年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表，20xx年9月4日至9月6日我單位對各單位上報承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表進行了匯總整理和復核，并于9月6日對自查自糾情況進行了公示。

　　二、自查自糾發現“小金庫”情況

　　在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發現我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。

　　三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

　　通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：

　　（一）從源頭抓起，全面治理

　　從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對基層單位對外所發生的必要業務招待費，單位將根據實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監管，基層單位未經批準不得私自開設銀行賬戶，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環”。規范各單位經營性資產管理、節約和控制成本支出、加強對各單位發票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

　　（二）加強資產管理

　　首先，加強資產產權管理，對單位辦公用房、公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理，防止國有資產閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產采購、處環節來謀取“小金庫”。

　　（三）加強對下屬單位財務人員管理

　　強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質量，使會計的監督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產生。

　　（四）加強群眾監督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任

　　設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的單位和個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經發現，嚴肅處理并按規定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對各經營單位負責人和財務人員的法律法規宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。

　　（五）加強內部控制和審計監督

　　建立健全內部規章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。按照財務管理、資產管理相結合的原則，加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規定，一個單位只允許設立一個賬戶，并按月據實向主管部門報送會計報表；加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監督、檢查工作，及時發現問題并整改上報。

　　四、自查自糾報表重要事項說明

　　在此次“小金庫”專項治理工作中，未發現我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。

現金管理自查報告4

　　為切實加強現金管理，規范我鄉現金支付行為，完善監管機制，堵塞管理漏洞，我鄉自收到x財監〔20xx〕3號《xxx市財政局關于開展現金管理專項治理工作的通知》，我鄉領導高度重視，要求全鄉立即開展自查工作，現將自查情況匯報如下：

　　一、現金管理制度健全。

　　我鄉在20xx年經過財政內部監督檢查、紀委人財物等一系列監督檢查，不斷完善單位內部控制制度，制定了包括資金支付制度、現金支付審核核批制度、庫存備用金限額制度、現金定期盤點對賬制度、現金日記賬登記管理制度。

　　二、資金支付情況。

　　20xx年1月至20xx年2月，我鄉共實現資金支付68560029.5元，其中轉賬支付35503272.67元、上卡發放32295413.8元、現金支付761343元。現金支付量占總支付量的1.1%。20xx年上半年，我鄉共實現資金支付10967657.47元，其中轉賬支付8463822.67元、上卡發放1813542.8元、現金支付690292元；20xx年下半年，我鄉實現資金支付37609537元，其中轉賬支付17724449元、上卡發放19824437元、現金支付60651元；20xx年1月-2月，我鄉實現資金支付19982835元，其中轉賬支付9315001元、上卡發放10657434元、現金支付10400元。通過自查，我鄉自20xx年下半年起，完善了我鄉現金管理支付，對資金支付方式作出嚴格要求，盡可能轉賬或上卡支付，減少現金支付量。但因我鄉地處偏遠，水、電、網費等剛性支出無法采用轉賬方式，只能采用現金方式支付，所以無法實現零現金使用。

　　三、現金管理制度執行情況。

　　20xx年，我鄉在財政工作規范上做出來很多的努力，在現金管理制度執行方面，嚴格執行現金支出審批制度。現金日記賬規范登記、日清月結。定期對賬、定期盤點庫存現金。未出現庫存備用現金超限額、公款私存、公私款混用的現象。20xx年上半年，我鄉大額現金支付690292元，其中大額現金支付費用690292元。自20xx年下半年起，我鄉嚴格實現轉賬支付或上卡發放。大額現金支付的60651元均為支付的水電網費費用。

　　四、下一步的.工作打算。

　　今后，我鄉將繼續加強財務管理，建立健全現金管理長效機制。同時將嚴肅財經紀律，嚴格現金管理等內容納入我鄉干部專題培訓、財務人員業務培訓范圍，通過政策學習解讀、典型案例剖析等方式，進一步提升干部職工特別是領導干部和財務人員的財經法紀意識和財務管理水平，促進單位現金管理更加規范。

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